证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2022-038
江苏立华牧业股份有限公司
2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）有关规定，现将江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司）2021年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2019〕104号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司通过深圳证券交易所系统于2019年2月18日采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称网下发行）和网上向持有深圳市场非限售A股或非限售存托凭证市值的投资者定价发行（以下简称网上发行）相结合的方式，向社会公众公开发行了普通股（A股）4,128万股新股，发行价为每股人民币29.35元。截至2019年2月12日，本公司共募集资金121,156.80万元，扣除发行费用6,156.80万元后，募集资金净额为115,000.00万元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致同验字(2019)第110ZC0028号《验资报告》验证。
（二）本年度使用金额及当前余额
1、本年度使用金额及当前余额
截至2021年12月31日，公司募集资金使用情况为：投入募集资金项目86,363.35
万元（置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金34,778.23万元，补充流动资金36,188.69万元，直接投入募集资金项目15,396.43万元），尚未使用募集资金余额为28,636.65万元。募集资金专户余额为5,565.05万元，使用闲置募集资金理财余额为26,500.00万元，合计金额为32,065.05万元，与尚未使用的募集资金余额差异3,428.40万元，系未投入募集资金存续期间产生的理财及利息收入扣除手续费的净额。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，并经公司于2015年12月18日召开2015年第五次临时股东大会审议通过。2020年8月27日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。修订后的《募集资金管理制度》于2020年9月15日召开的公司2020年第二次临时股东大会审议通过后生效。
根据上述规则及《募集资金管理制度》的要求，本公司从2019年3月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2021年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
1、截至2021年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
金额单位：元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
中国工商银行股份有限公司 1105020919001130250 募集资金专户 847,299.00
常州广化支行
中国银行股份有限公司常州 549572733040 募集资金专户 4,421,404.33
分行
交通银行股份有限公司常州 324006040018010257285 募集资金专户 3,275.60
新区支行
招商银行股份有限公司常州 519903293910601 募集资金专户 7,150,089.77
天宁支行
中信银行股份有限公司常州 8110501012901231678 募集资金专户 16,210,374.50
分行
江苏江南农村商业银行股份 1032600000007447 募集资金专户 24,093.31
有限公司常州市武进支行
江苏江南农村商业银行股份 8601032800000005758 募集资金专户 26,990,878.80
有限公司常州市武进支行
交通银行股份有限公司常州 324006040018010258183 募集资金专户 1,631.28
新区支行
交通银行股份有限公司常州 324006040018010257112 募集资金专户 1,412.91
新区支行
合 计 -- -- 55,650,459.50
2、截至2021年12月31日，使用闲置募集资金购买产品持有情况：
金额单位：元
交易对方 产品名称 产品类型 起息日 到息日 购买金额
湘财证券股份 湘财证券“智融”50 号 本金保障型 2021/7/16 2022/1/11 80,000,000.00
有限公司 （180 天）收益凭证 收益凭证
万和证券股份 万和证券共盈 55 号收益 本金保障型 2021/10/20 2022/4/20 100,000,000.00
有限公司 凭证 收益凭证
湘财证券股份 湘财证券“智融”61 号 本金保障型 2021/11/24 2022/8/18 80,000,000.00
有限公司 （267 天）收益凭证 收益凭证
中国银行股份 中国银行挂钩型结构性
有限公司常州 存款【CSDPY20210745】 本金保障型 2021/12/17 2022/3/21 5,000,000.00
分行
合 计 - - - - 265,000,000.00
3、募集资金账户余额与募集资金余额对应关系如下：
金额单位：万元
项目 金额
募集资金净额 115,000.00
减：至 2021 年 12 月 31 日已使用募集资金金额 86,363.35
①截至 2021 年 12 月 31 日尚未使用募集资金金额 28,636.65
募集资金账户余额 5,565.05
未到期保本理财余额 26,500.00
②募集资金余额合计 32,065.05
募集资金账户余额合计②与尚未使用募集资金金额 3,428.40
①差异：理财收益、利息收入扣除手续费净额
注1：2021年3月5日，公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》：同意公司及子公司在不影响募集资金投资项目实施进度和募集资金使用的前提下，使用合计不超过人民币3亿元的闲置募集资金进行现金管理。上述资金额度经公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。上述额度在投资期限内，可循环滚动使用。本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。具体内容详见于2021年3月6日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-021）。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司无募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司无使用募集资金置换募投项目先期投入资金的情况。
（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
截至报告期末，公司不存在使用节余募集资金的情况。
（六）超募资金使用情况
公司不存在超募资金。
（七）尚未使用的募集资金用途和去向
报告期内，公司尚未使用的募集资金存储于银行募集资金专管账户，将继续用于承诺的募投项目，或在授权范围内，在不影响公司经营计划、募投项目建设计划及募集资金使用计划的情况下，使用闲置募集资金进行现金管理。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司未变更募集资金投资项目。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2021年度，本公司已按《规范运作》和《管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
六、保荐机构专项核查报告的结论性意见
经核查，保荐机构认为：江苏立华牧业股份有限公司2021年度募集资金存放和使用符合《上市规则》《规范运作》等监管机构关于募集资金管理法规的规定，公司严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
附件：
1、募集资金使用情况对照表
江苏立华牧业股份有限公司
董事会
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