300761 深市 立华股份

证券代码：300761            证券简称：立华股份            公告编号：2022-043
            江苏立华牧业股份有限公司

 关于募集资金项目结项及变更部分募集资金用途并永久性
                补充流动资金的公告

    公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司、本公司）于 2022 年 4 月 22 日
召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，会议审议并通过了《关于募集资金项目结项及变更部分募集资金用途并永久性补充流动资金的议案》。经综合考虑企业经营发展战略及募集资金项目实施进展情况，为进一步提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，实现股东利益最大化，公司拟将部分公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项，并将部分募集资金投资项目变更用途，将上述募投项目剩余募集资金31,361.04万元（占募集资金金额的比例为27.27%，受审批日与实施日利息收益结算影响，具体结算金额以转入自有资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金。

    根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称规范运作）和公司《募集资金管理制度》的相关规定，本事项尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议。具体情况公告如下：

    一、募集资金基本情况

    （一）实际募集资金金额

    经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏立华牧业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可﹝2019﹞104 号）核准，江苏立华牧业股份有限公
司（以下简称公司）首次公开发行的人民币普通股股票已于 2019 年 2 月 18 日在
深圳证券交易所创业板上市交易。公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）

 4,128 万股，发行价格为 29.35 元/股，募集资金总额为人民币 121,156.80 万元，
 扣除各项发行费用人民币6,156.80万元，募集资金净额为人民币115,000.00万元。
 上述募集资金已于 2019 年 2 月 12 日到账。致同会计师事务所（特殊普通合伙）
 已于 2019 年 2 月 12 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并
 出具致同验字（2019）第 110ZC0028 号《验资报告》。

    根据公司招股说明书披露，首次公开发行募集资金扣除发行费用后，原计划 将投资于以下项目：

  类别                项目名称              总投资金额    具体建设内容      新增产能

                                                （万元）

          安庆立华年出栏 1,750 万羽一体化养鸡              种鸡场、饲料厂、 年出栏 1,750 万只
          建设项目                              14,214.22  孵化场、公司总  商品代黄羽鸡

                                                            部

 黄羽鸡  扬州立华年出栏 1,750 万羽一体化养鸡              种鸡场、饲料厂、 年出栏 1,750 万只
          建设项目                              11,597.09  孵化场、公司总  商品代黄羽鸡

                                                            部

          自贡立华年产 18 万吨鸡饲料加工项目      7,000.00  饲料厂          年产18万吨黄羽鸡
                                                                            饲料

          阜阳立华年产 36 万吨饲料加工项目        11,000.00  饲料厂          年产36万吨生猪饲
                                                                            料

  生猪    阜阳立华年出栏 100 万头优质肉猪养殖    30,000.00  祖代场、商品代  年出栏商品猪30万
          基地项目一期                                    场              头

          连云港立华年存栏种猪 1 万头建设项目      5,000.00  种猪场          存栏 1 万头种猪

补充营运资金                                      36,188.69                -                  -

                    合计                        115,000.00

    （二）募集资金管理情况

    为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，并经公司 于2015年12月18日召开2015年第五次临时股东大会审议通过。2020年8月27日， 公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议

          案》。修订后的《募集资金管理制度》于2020年9月15日召开的公司2020年第二

          次临时股东大会审议通过后生效。

              根据上述规则及《募集资金管理制度》的要求，公司从2019年3月起对募集

          资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签

          订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款

          专用。截至2022年3月31日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的

          规定，存放和使用募集资金。

              （三）募集资金使用情况

              截至 2022 年 3 月 31 日，公司首次公开发行募集资金存储情况如下：

                                                                                                    账户资金  闲置资金
序          募投项目                  开户名                开户银行              银行账号          余额    理财余额
号

                                                                                                    （万元）  （万元）

 1        补充营运资金        江苏立华牧业股份有限公  中国工商银行股份有  1105020919001130250        84.81        -
                                          司            限公司常州广化支行

 2  安庆立华年出栏 1,750 万羽一  安庆市立华牧业有限公司  中国银行股份有限公  549572733040              717.06        -
        体化养鸡建设项目                                    司常州分行

 3  扬州立华年出栏 1,750 万羽一  扬州市立华畜禽有限公司  交通银行股份有限公  324006040018010257285      0.33        -
        体化养鸡建设项目                                  司常州新区支行

 4  自贡立华年产 18 万吨鸡饲料  自贡市立华牧业有限公司  招商银行股份有限公  519903293910601          673.70        -
            加工项目                                      司常州天宁支行

                                阜阳市立华畜禽有限公司  中信银行股份有限公  8110501012901231678    1,784.42  8,000.00
    阜阳立华年产 36 万吨饲料加                                司常州分行

 5            工项目

                              江苏立华育种有限公司（原  江苏江南农村商业银

                                江苏兴牧农业科技有限公  行股份有限公司常州  1032600000007447            2.41        -
                                      司，下同）            市武进支行

 6  阜阳立华年出栏 100 万头优                            江苏江南农村商业银

    质肉猪养殖基地项目一期    阜阳市立华畜禽有限公司  行股份有限公司常州  1032800000005758        2,098.01  18,000.00
                                                            市武进支行

                                宿迁市立华牧业有限公司  交通银行股份有限公  324006040018010258183      0.16        -
    连云港立华年存栏种猪 1 万                              司常州新区支行

 7          头建设项目

                                连云港立华牧业有限公司  交通银行股份有限公  324006040018010257112      0.14        -
                                                          司常州新区支行


                                                                                                    账户资金  闲置资金
序          募投项目                  开户名                开户银行              银行账号          余额    理财余额
号