300761 深市 立华股份

证券代码：300761            证券简称：立华股份            公告编号：2020-065
          江苏立华牧业股份有限公司董事会

 关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
    根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》（以下简称“《规范运作指引》”）、《创业板信息披露公告格式第 21 号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等相关规定，江苏立华牧业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

    一、募集资金基本情况

    1、募集资金到账情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏立华牧业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可﹝2019﹞104 号）核准，公司首次公开发行的人民
币普通股股票已于 2019 年 2 月 18 日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司向
社会公众公开发行人民币普通股（A 股）4,128 万股，发行价格为 29.35 元/股，募集资金总额为 121,156.80 万元，扣除各项发行费用 6,156.80 万元，募集资金净
额为 115,000.00 万元。上述募集资金已于 2019 年 2 月 12 日到账。致同会计师事
务所（特殊普通合伙）已于 2019 年 2 月 12 日对公司首次公开发行股票的资金到
位情况进行了审验，并出具“致同验字（2019）第 110ZC0028 号”《验资报告》。公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专户，并与中泰证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）、存放募集资金的银行签订了三方监管协议。
    2、募集资金使用情况

    根据《江苏立华牧业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说
明书》（以下简称“《招股说明书》”），截至 2020 年 6 月 30 日，公司募集资
金使用情况为：直接投入募集资金项目 6,917.32 万元，置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金 34,778.23 万元，补充流动资金 36,188.69 万元，合计使用募集资金 77,884.24 万元，尚未使用募集资金余额为 37,115.76 万元。募集资金专户余

          额为 7,749.14 万元，与尚未使用的募集资金余额差异 29,366.62 万元，其差异原

          因为：

              1、暂时闲置募集资金购买尚未到期理财产品 31,000.00 万元；

              2、利息收入扣除手续费净额 1,633.38 万元。

              二、募集资金存放和管理情况

              （一）募集资金的管理情况

              为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司依照《公司法》、《证

          券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《规范运作指引》及《公司

          章程》的规定，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。

              2019 年 3 月 4 日，公司召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三

          次会议，会议审议通过了《关于开立募集资金专户并签订三方监管协议的议案》。

          公司及各子公司已在中国工商银行股份有限公司常州广化支行、交通银行股份有

          限公司常州新区支行等银行开设募集资金专项账户（含其子账户），并与保荐机

          构，公司募集资金专项账户（含其子账户）各开户银行签订了《募集资金三方监

          管协议》。截至 2020 年 6 月 30 日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协

          议》的规定，存放和使用募集资金。

              （二）募集资金专户存储情况

              1、截至 2020 年 6 月 30 日，公司各募集资金存放专户账户的余额如下：

序          募投项目                  开户名                    开户银行                  账户名          余额（元）
号

 1        补充营运资金        江苏立华牧业股份有限公  中国工商银行股份有限公司常  1105020919001130250      840,688.88
                                        司                    州广化支行

 2    安庆立华年出栏 1,750 万  安庆市立华牧业有限公司  中国银行股份有限公司常州分  549572733040            4,288,994.68
      羽一体化养鸡建设项目                                        行

 3    扬州立华年出栏 1,750 万  扬州市立华畜禽有限公司  交通银行股份有限公司常州新  324006040018010257285    3,560.13
      羽一体化养鸡建设项目                                      区支行

 4  自贡立华年产 18万吨鸡饲  自贡市立华牧业有限公司  招商银行股份有限公司常州天  519903293910601        17,948,826. 90
          料加工项目                                            宁支行

    阜阳立华年产 36万吨饲料  阜阳市立华畜禽有限公司  中信银行股份有限公司常州分  8110501012901231678    14,184,396. 42
 5          加工项目                                              行

                              江苏兴牧农业科技有限公  江苏江南农村商业银行股份有  1032600000007447          23,983.57
    阜阳立华年出栏 100 万头            司                限公司常州市武进支行

 6    优质肉猪养殖基地项目一  阜阳市立华畜禽有限公司  江苏江南农村商业银行股份有  1032800000005758        40,197,330. 38
              期                                        限公司常州市武进支行

 7    连云港立华年存栏种猪 1  宿迁市立华牧业有限公司  交通银行股份有限公司常州新  324006040018010258183      1,923.28
          万头建设项目                                          区支行


                连云港立华牧业有限公司  交通银行股份有限公司常州新  324006040018010257112      1,705.92
                                                    区支行

        合 计                                                                                77,491,410.16

    2、募集资金账户余额与募集资金余额对应关系如下：

                                                          单位：万元

                        项目                                          金额

募集资金净额                                                                      115,000.00

减：至报告期末已使用募集资金金额                                                    77,884.24

截至 2020 年 6 月 30 日尚未使用募集资金金额                                            37,115.76

募集资金账户余额                                                                    7,749.14

募集资金账户余额与尚未使用募集资金金额差异                                          29,366.62

差异原因（1）保本理财（注 1）                                                        31,000.00

        （2）利息收入扣除手续费净额                                                  1,633.38

  注 1：2020 年 3 月 4日，公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议审议

通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》：同意公司及子公司在不影响募
集资金投资项目实施进度和募集资金使用的前提下，使用合计不超过人民币 4 亿元的闲置募
集资金进行现金管理。上述资金额度经公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。上述
额度在投资期限内，可循环滚动使用。本事项已经公司 2020 年第一次临时股东大会审议通
过。

    三、本半年度募集资金的实际使用情况

    （一）募集资金使用情况对照表

    本半年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附件
1）。

    （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

    报告期内，公司无募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

    （三）募投项目先期投入及置换情况

    报告期内，公司无使用募集资金置换募投项目先期投入资金的情况。

    （四）尚未使用的募集资金用途及去向

    2020 年 3 月 4 日，公司召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九

次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》：


      同意公司及子公司在不影响募集资金投资项目实施进度和募集资金使用的前提

      下，使用合计不超过人民币 4 亿元的闲置募集资金进行现金管理。上述资金额度

      经公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。上述额度在投资期限内，可循

      环滚动使用。上述议案已经 2020 年 3 月 20 日召开的 2020 年第一次临时股东大

      会 通 过 。 具 体 内 容 详 见 2020 年 3 月 5 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网

      （http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公

      告》（公告编号：2020-009）。

          2020 年半年度，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，累计购买

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