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迈瑞医疗:2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

公告日期:2021-08-26

迈瑞医疗:2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 PDF查看PDF原文

证券代码:300760              证券简称:迈瑞医疗            公告编号:2021-033
            深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司

    2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定,现将深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”)2021年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:
    一、募集资金基本情况

    根据中国证券监督管理委员会签发的《关于核准深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公
司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2018] 1436号文),公司于2018年10月向社会公
众发行人民币普通股121,600,000股,每股发行价格为人民币48.80元,募集资金总额为
人民币5,934,080,000.00元。扣除承销保荐费用人民币138,396,226.41元,实际收到募集
资金人民币5,795,683,773.59元。扣除发行中介费用人民币43,884,311.43元后,实际募集
资金净额为人民币5,751,799,462.16元。

    上述募集资金到位情况已由普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审验并已
出具“普华永道中天验字(2018)第0626号”《验资报告》,确认募集资金到账。

    截至2021年6月30日,公司2021年半年度使用募集资金人民币233,631,930.70元,累
计使用募集资金总额人民币2,931,107,275.80元,尚未使用募集资金余额人民币
2,820,692,186.36元;募集资金存放专项账户余额人民币2,927,387,785.32元与尚未使用的
募集资金余额之间的差异为人民币106,695,598.96元,包括收到的银行利息人民币
106,807,700.56元,支付的银行手续费人民币112,101.60元。


    二、募集资金存放与管理情况

    1、募集资金管理情况

    为规范公司募集资金的使用与管理,提高募集资金的使用效率,防范资金使用风险,确保资金使用安全,保护投资者的利益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件,以及《公司章程》的要求,结合公司实际情况,公司制定了《募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。

    根据《管理办法》,公司及相关子公司与开户银行、保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》,分别在中国银行股份有限公司前海蛇口分行的下属支行中国银行股份有限公司深圳招商路支行、广发银行股份有限公司深圳分行的下属支行广发银行股份有限公司深圳新洲支行以及中国建设银行股份有限公司深圳科苑支行分别开立相关募集资金专用账户。以上协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督,保证专款专用。

    2、募集资金的专户存储情况

    按照《管理办法》的规定,公司对募集资金实行专户存储。截至2021年6月30日,尚未使用的募集资金存放专项账户的具体情况如下表所示:


                                                                  金额单位:人民币元

存放        账户名称          募集资金            账号                余额            备注

方式                          专户开户行

      深圳迈瑞生物医疗电  中国银行深圳                                                活期

      子股份有限公司        招商路支行    758871162615              45,465,532.45

      深圳迈瑞生物医疗电  中国银行深圳  775771163263              18,598,322.64        活期

      子股份有限公司        招商路支行

      深圳迈瑞生物医疗电  中国银行深圳  752371169771                4,855,413.96        活期

      子股份有限公司        招商路支行

      深圳迈瑞生物医疗电  中国银行深圳  757570995964                399,522.91        活期

活期  子股份有限公司        招商路支行

存款  深圳迈瑞生物医疗电  中国银行深圳  747171168955                7,024,888.84        活期

      子股份有限公司        招商路支行

      深圳迈瑞生物医疗电  中国建设银行                                                活期

      子股份有限公司        深圳科苑支行  44250100002300002160          88,256.15

      南京迈瑞生物医疗电  中国银行深圳  761471182837              15,607,444.43        活期

      子有限公司            招商路支行

      迈瑞南京生物技术有  广发银行深圳  9550880212263800114      27,348,403.94        活期

      限公司                新洲支行

                        活期存款余额小计                            119,387,785.32

      深圳迈瑞生物医疗电  中国银行深圳                                          大额存单业务,可
      子股份有限公司        招商路支行    752371546162            1,905,000,000.00  随时支取,提支利
                                                                                    率为年利率 4.12%

现金  南京迈瑞生物医疗电  中国银行深圳                                          大额存单业务,可
管理  子有限公司            招商路支行    752371545512            648,000,000.00  随时支取,提支利
                                                                                    率为年利率 4.12%

      迈瑞南京生物技术有  广发银行深圳                                          定期存款,可随时
      限公司                新洲支行      9550880212263800204      255,000,000.00  支取,利率为年利
                                                                                    率 4.12%

                        现金管理余额小计                            2,808,000,000.00

                    尚未使用募集资金余额总计                      2,927,387,785.32


    三、本年募集资金的实际使用情况

    1、募集资金投资项目的资金使用情况

    本报告期内,公司实际使用募集资金人民币 23,363.20 万元,具体情况详见附表 1《募
集资金使用情况对照表》。

    2、使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

    为进一步提高本公司闲置募集资金使用效率,增强募集资金获取收益的能力,依据证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关制度规范,根据公司2020年12月9日第七届董事会第九次会议和第七届监事会第七次会议审议通过的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》以及独立董事出具的《独立董事关于第七届董事会第九次会议相关事项的独立意见》,同意公司及子公司在正常经营资金需求的情况下,继续使用总计不超过人民币30.62亿元(含本数)额度的闲置募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好的保本型理财产品(包括但不限于大额存单、定期存款、结构性存款、通知存款、协定存款、短期保本型理财产品等),使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内,业务可循环滚动开展。

    本报告期,本公司已支取大额存单16,400.00万元用于募集资金投资项目。截至2021年6月30日,尚未归还的用于闲置募集资金现金管理的大额存单余额为人民币255,300.00万元、定期存款余额为人民币25,500.00万元,总计人民币280,800.00万元,未超过本公司董事会及监事会关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的审议额度及决议有效期。

    四、变更募投项目的资金使用情况

    本报告期内,本公司募投项目发生了变更,详见附表2 《变更募集资金投资项目情况
表》。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

    公司已及时、真实、准确、完整地披露了相关的情况,募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

    附表1:《募集资金使用情况对照表》

    附表2:《变更募集资金投资项目情况表》


      附表1:募集资金使用情况对照表(截至2021年6月30日)

                                                                                                                    金额单位:人民币万元

        募集资金总额                    575,179.95                    本报告期投入募集资金总额                  23,363.20

报告期内变更用途的募集资金总额          162,272.54

累计变更用途的募集资金总额              162,272.54                    已累计投入募集资金总额                    293,110.73

累计变更用途的募集资金总额比例            28.21%

                                    是否已    募集资金承  调整后募集资  本报告期投入  截至期末累计  截至期末投资    项
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