证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2023-049
鞍山七彩化学股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，将鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称七彩化学公司或公司）2022 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、首次公开发行股票募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会（证监许可[2018]2096 号）《关于核准鞍山七彩化学股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于 2019 年 2 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,668 万股，发行价为每股人民币 22.09 元，募集资金总额为人民币 58,936.12 万元，扣除不含税承销费用 2,946.81 万元后，实际募集资金金额为 55,989.31 万元。另减除与本次发行权益性证券直接相关的费
用合计 1,624.93 万元，本次募集资金净额为 54,364.39 万元。上述募集资金于 2019
年 2 月 19 日全部到账，业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（现已更名为容诚会计师事务所（特殊普通合伙））会验字[2019]0865 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2、非公开发行股票募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会（证监许可[2020]2935 号）《关于同意鞍山七彩化学股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》核准，公司 2021 年 5 月向徐惠祥、鞍山惠丰投资集团有限公司 2 名特定投资者非公开发行人民币普通
股股票 4,937.76 万股，每股发行价为 12 元，募集资金总额为人民币 59,253.12
万元，扣除不含税券商承销费用和保荐费用合计 496.27 万元，实际募集资金金额为 58,756.85 万元。另减除与本次发行权益性证券直接相关的费用合计 265.04
万元，本次募集资金净额为 58,491.81 万元。上述募集资金于 2021 年 5 月 7 日到
账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]110Z0004 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
1、首次公开发行股票募集资金使用及结余情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司公开发行股票募集资金使用情况为：（1）上
述募集资金到位前，截至 2019 年 3 月 8 日，公司利用自筹资金对募集资金项目
累计已投入 13,073.96 万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 13,073.96 万元。（2）直接投入募集资金项目
37,671.27 万元。2019 年度公司累计使用募集资 16,098.22 万元，2020 年度公司
累计使用募集资金16,975.02万元,2021年度公司累计使用募集资金4,347.91万元，2022 年度公司累计使用募集资金 250.12 万元。扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为3,619.16万元。（3）募集资金账户累计产生利息收入1,156.52万元，购买银行结构性存款及七天通知存款累计产生收益 195.03 万元。（4）节余募集资金永久补充流动资金 4,970.71 万元。2020 年度节余并永久补充流动资金 13.21万元，2021 年度节余并永久补充流动资金 3,786.62 万元，2022 年度节余并永久
补充流动资金 1,170.87 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金已使用完
毕，募集资金专户均已注销。
本年度募集资金实际使用及结余情况如下：
金额单位：人民币万元
项目 金额
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额 1,412.06
加：利息收入 8.93
其中：募集资金账户产生的利息收入 8.93
减：募投项目投入金额 250.12
减：节余募集资金永久补充流动资金 1,170.87
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额（含利息） 0.00
2、非公开发行股票募集资金使用及结余情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金使用情况为：（1）
上述募集资金到位前，截至 2021 年 5 月 21 日，公司利用自筹资金对募集资金项
目累计已投入 6,208.46 万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 6,208.46 万元。（2）直接投入募集资金项目43,187.59 万元（不含发行费用）。2021 年度公司累计使用募集资金 40,946.42 万元, 2022 年度公司累计使用募集资金 2,241.17 万元。扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 9,095.76 万元。（3）募集资金账户累计产生利息收入 438.43 万
元。（4）节余募集资金 9,534.19 万元，全部永久补充流动资金。截至 2022 年 12
月 31 日，公司募集资金已使用完毕，募集资金专户均已注销。
本年度募集资金实际使用及结余情况如下：
金额单位：人民币万元
项目 金额
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额 11,677.70
加：利息收入 97.66
其中：募集资金账户产生的利息收入 97.66
减：募投项目投入金额 2,241.17
减：节余募集资金永久补充流动资金 9,534.19
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额（含利息） 0.00
二、募集资金存放和管理情况
根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。
（一）首次公开发行股票募集资金存放和管理情况
七彩化学公司与中国银行股份有限公司辽宁省分行、广发银行股份有限公司沈阳分行、中国农业银行股份有限公司鞍山千山支行及长江证券承销保荐有限公司签订了《募集资金三方监管协议》（以下称“三方监管协议”）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司首次公开发行股票募集资金已全部使用完
毕，且募集资金专户已全部注销，注销募集资金专户时账户余额均为零。
（二）非公开发行股票募集资金存放和管理情况
七彩化学公司与广发银行股份有限公司沈阳分行、上海浦东发展银行行股份有限公司大连分行及长江证券承销保荐有限公司签订了《募集资金三方监管协议》（以下称“三方监管协议”）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至2022年12月31日，本公司非公开发行股票募集资金已全部使用完毕，且募集资金专户已全部注销，注销募集资金专户时账户余额均为零。
三、2022 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
截至2022年12月31日，公司首次公开发行股票相关募投项目实际投入募集资金款项共计人民币50,745.23万元，各项目的募集资金使用情况详见附表1：2022年度首次公开发行募集资金使用情况对照表。
截至2022年12月31日，公司非公开发行股票相关募投项目实际投入募集资金款项共计人民币49,396.05万元，各项目的募集资金使用情况详见附表2：2022年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
1、首次公开发行股票募投资金先期投入及置换情况
公司于2019年3月20日，召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司置换，共计人民币13,073.96万元，业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（现已更名为容诚会计师事务所（特殊普通合伙））会专字[2019]2127号《关于鞍山七彩化学股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》验证。
2、非公开发行股票募投资金先期投入及置换情况
公司于2021年6月11日召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关
于募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金合计人民币6,208.46万元。业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚专字[2021]110Z0182 号《关于鞍山七彩化学股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》验证。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2022年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情
况。
（四）用闲置募集资金进行现金管理情况
2019年4月25日，公司召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第四次会议以及2019年5月16日召开2018年度股东大会，审议并通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。同意在确保不影响公司正常经营、募投项目建设及募集资金使用的前提下，使用额度不超过人民币3.3亿元募集资金、1亿元自有资金进行现金管理，投资的产品包括但不限于流动性好、安全性高的短期（投资期限不超过12个月）保本型理财产品和转存结构性存款、定期存款等，可以滚动使用。募集资金现金管理到期后归还至原募集资金专用账户。
公司前期累计使用首次公开发行股份募集资金购买
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