证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2022-038
鞍山七彩化学股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，将鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称七彩化学公司或公司）2021 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、首次公开发行股票募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会（证监许可[2018]2096 号）《关于核准鞍山七彩化学股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于 2019 年 2 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,668 万股，发行价为每股人民币 22.09 元，募集资金总额为人民币 58,936.12 万元，扣除不含税承销费用 2,946.81 万元后，实际募集资金金额为 55,989.31 万元。另减除与本次发行权益性证券直接相关的费
用合计 1,624.93 万元，本次募集资金净额为 54,364.39 万元。上述募集资金于 2019
年 2 月 19 日全部到账，业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（现已更名为容诚会计师事务所（特殊普通合伙））会验字[2019]0865 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2、非公开发行股票募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会（证监许可[2020]2935 号）《关于同意鞍山七彩化学股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》核准，公司 2021 年 5 月向徐惠祥、鞍山惠丰投资集团有限公司 2 名特定投资者非公开发行人民币普通
股股票 4,937.76 万股，每股发行价为 12 元，募集资金总额为人民币 59,253.12
万元，扣除不含税券商承销费用和保荐费用合计 496.27 万元，实际募集资金金额为 58,756.85 万元。另减除与本次发行权益性证券直接相关的费用合计 265.04
万元，本次募集资金净额为 58,491.81 万元。上述募集资金于 2021 年 5 月 7 日到
账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]110Z0004 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
1、首次公开发行股票募集资金使用及结余情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司公开发行股票募集资金使用情况为：（1）上
述募集资金到位前，截至 2019 年 3 月 8 日，公司利用自筹资金对募集资金项目
累计已投入 13,073.96 万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 13,073.96 万元。（2）直接投入募集资金项目
37,421.15 万元。2019 年度公司累计使用募集资 16,098.22 万元，2020 年度公司
累计使用募集资金16,975.02万元,2021年度公司累计使用募集资金4,347.91万元。扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 3,869.28 万元。（3）募集资金账户累计产生利息收入 1,147.58 万元，购买银行结构性存款及七天通知存款累计产生收益 195.03 万元。（4）本年度节余募集资金 3,794.61 万元，其中永久补充流动
资金 3,786.62 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额合计为
1,412.06 万元。
本年度募集资金实际使用及结余情况如下：
金额单位：人民币万元
项目 金额
截至 2020 年 12 月 31 日募集资金专户余额 9,433.55
加：利息收入 113.04
其中：银行结构性存款利息收入 70.37
募集资金账户产生的利息收入 42.67
减：募投项目投入金额 4,347.91
减：节余募集资金永久补充流动资金 3,786.62
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金余额（含利息） 1,412.06
其中：活期存款总额 1,412.06
2、非公开发行股票募集资金使用及结余情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金使用情况为：（1）
上述募集资金到位前，截至 2021 年 5 月 21 日，公司利用自筹资金对募集资金项
目累计已投入 6,208.46 万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 6,208.46 万元。（2）直接投入募集资金项目40,946.42 万元（不含发行费用）。2021 年度公司累计使用募集资金 40,946.42 万元。扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 11,336.93 万元。（3）募集资
金账户累计产生利息收入 340.77 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金
专户余额合计为 11,677.70 万元。
本年度募集资金实际使用及结余情况如下：
金额单位：人民币万元
项目 金额
募集资金净额 58,491.81
加：利息收入 340.77
其中：募集资金账户产生的利息收入 340.77
减：置换先期自筹投入的募集资金总额 6,208.46
减：募投项目投入金额 40,946.42
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金余额（含利息） 11,677.70
其中：活期存款总额 11,677.70
二、募集资金存放和管理情况
根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。
（一）首次公开发行股票募集资金存放和管理情况
七彩化学公司与中国银行股份有限公司辽宁省分行、广发银行股份有限公司沈阳分行、中国农业银行股份有限公司鞍山千山支行及长江证券承销保荐有限公司签订了《募集资金三方监管协议》（以下称“三方监管协议”）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银 行 名 称 银行帐号 募集资金用途 余额
广发银行股份有限公 955088003595 高耐晒牢度有机颜料及系列
司鞍山支行营业部 0200336 中间体清洁生产项目（第一 0.00
期）
广发银行股份有限公 955088003595 高效清洁催化芳腈系列产品
司鞍山支行营业部 0200246 及高耐气候牢度有机颜料扩 653.17
建项目（第一期）
广发银行股份有限公 955088003595 高耐晒牢度高耐气候牢度有
司鞍山支行营业部 0200426 机颜料及其中间体清洁生产 0.00
扩建项目
中国农业银行鞍山千 0621500104001 高耐晒牢度高耐气候牢度有
山支行 5157 机颜料研发检测中心扩建项 7.99
目
中国银行股份有限公 高超细旦聚酯纤维染色性、
司鞍山高新区支行 311677209652 高光牢度溶剂染料及染料中 0.00
间体清洁生产项目
中国银行股份有限公 297377201495 自动化与信息化扩建项目 750.90
司鞍山高新区支行
合 计 1,412.06
（二）非公开发行股票募集资金存放和管理情况
七彩化学公司与广发银行股份有限公司沈阳分行、上海浦东发展银行行股份有限公司大连分行及长江证券承销保荐有限公司签订了《募集资金三方监管协议》（以下称“三方监管协议”）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银 行 名 称 银行帐号 募集资金用途 余额
广发银行股份有限公
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