证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2020-037
鞍山七彩化学股份有限公司
2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称“公司”）根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）和《创业板信息披露业务备忘录第 2 号上市公司信息披露公告格式—第 21 号上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》（2019 年 3 月修订）相关格式指引的规定，编制了 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告，具体内容如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会（证监许可[2018]2096 号）《关于核准鞍山七
彩化学股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于 2019 年 2 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,668 万股，发行价为每股人民币 22.09 元，募集资金总额为人民币 58,936.12 万元，扣除不含税承销费用 2,946.81 万元后，实际募集资金金额为 55,989.31 万元。另减除与本次发行权益性证券直接相关的费用合计 1,624.93 万元，本次募集资金净额为 54,364.39 万元。上述募集资金
于 2019 年 2 月 19 日全部到账，业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（现
已更名为容诚会计师事务所（特殊普通合伙））会验字[2019]0865 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
2019 年度，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至 2019
年 3 月 8 日，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 13,073.96 万元，募
集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金
13,073.96 万元。（2）直接投入募集资金项目 16,098.22 万元。2019 年度公司累计使用募集资金 29,172.18 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 25,192.21 万元。募集资金账户产生利息收入 679.22 万元，购买银行结构性
存款产生收益 115.71 万元。募集资金专户 2019 年 12 月 31 日余额合计为
25,987.14 万元。
本公司截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金实际使用及结余情况如下：
项 目 金 额
募集资金净额 54,364.39
截至 2019 年 12 月 31 日累计投入募集资金总额 29,172.18
其中： 置换先期自筹投入的募集资金总额 13,073.96
本年度使用募集资金总额 16,098.22
加：累计利息收入 794.93
截至 2019 年 12 月 31 日募集资金余额（含利息） 25,987.14
其中：活期存款总额 25,987.14
二、 募集资金管理情况
根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。
（一）首次公开发行股票募集资金管理情况
七彩化学与中国银行股份有限公司辽宁省分行、广发银行股份有限公司沈阳分行、中国农业银行股份有限公司鞍山千山支行及长江证券承销保荐有限公司签订了《募集资金三方监管协议》（以下称“三方监管协议”）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银 行 名 称 银行帐号 募集资金用途 余额
广发银行股份有限公 9550 8800 3595 0200 高耐晒牢度有机颜料及系列 1,878.40
司鞍山支行营业部 336 中间体清洁生产项目（第一
期）
广发银行股份有限公 9550 8800 3595 0200 高效清洁催化芳腈系列产品
司鞍山支行营业部 246 及高耐气候牢度有机颜料扩 7,080.03
建项目（第一期）
广发银行股份有限公 9550 8800 3595 0200 高耐晒牢度高耐气候牢度有
司鞍山支行营业部 426 机颜料及其中间体清洁生产 8,834.64
扩建项目
中国农业银行鞍山千 0621 5001 0400 高耐晒牢度高耐气候牢度有
山支行 15157 机颜料研发检测中心扩建项 4,841.60
目
中国银行股份有限公 高超细旦聚酯纤维染色性、高
司鞍山高新区支行 3116 7720 9652 光牢度溶剂染料及染料中间 1,774.25
体清洁生产项目
中国银行股份有限公 2973 7720 1495 自动化与信息化扩建项目 1,564.99
司鞍山高新区支行
中国银行股份有限公 2830 7720 6394 偿还银行贷款 13.23
司鞍山高新区支行
合 计 25,987.1 4
三、 2019 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
截至2019年12月31日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币29,172.18万元，各项目的募集资金使用情况详见附表1：首次公开发行募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司2019 年置换募投项目资金13,073.96万元，业经华普天健会计师事务所
（特殊普通合伙）（现已更名为容诚会计师事务所（特殊普通合伙））会专字[2019]2127号《关于鞍山七彩化学股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》验证。
（三）使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品情况
2019年4月25日，公司召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第四次会议以及2019年5月16日召开2018年度股东大会，审议并通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。同意在确保不影响公司正常经营、
募投项目建设及募集资金使用的前提下，使用额度不超过人民币3.3亿元募集资金、1亿元自有资金进行现金管理，投资的产品包括但不限于流动性好、安全性高的短期（投资期限不超过12个月）保本型理财产品和转存结构性存款、定期存款等，可以滚动使用。募集资金现金管理到期后归还至原募集资金专用账户。
2019年度，公司累计使用募集资金购买银行结构性存款累计得到收益115.71万元。截至2019年12月31日，公司使用募集资金购买银行结构性存款无余额，尚未使用的募集资金全部存放在公司募集资金专用账户内。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
2019 年 9 月 25 日，公司召开了第五届董事会第十三次会议、第五届监事会
第六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意调整“高效清洁催化芳腈系列产品及高耐气候牢度有机颜料扩建项目（第一期）”（以下简称“芳腈系列项目”）投资规模，将该项目部分募集资金 10,000.00 万元用于公司高耐晒牢度高耐气候牢度有机颜料及其中间体清洁生产扩建项目（以下简称
“新募投项目”）。以上议案已经 2019 年 10 月 11 日召开的公司 2019 年第二次
临时股东大会审议通过。募集资金使用用途变更的原因如下：
“芳腈系列项目”自 2016 年开始立项后，预计项目年产有机颜料 2,500 吨，
中间体 5,000 吨。公司拟使用募集资金 23,000 万元，其中固定资产投资 16,500
万元，配套流动资金 6,500 万元。自立项后，原材料市场及机器设备采购价格有所波动，建设工程和设备购置费用比预算有所下降；同时，公司十分注重募集资金使用效率，在保证项目建设质量的前提下，合理控制各项支出，项目募集资金投资金额有所结余。根据项目建设完成进度及后续项目建设资金需求，预计可结余募集资金 10,000.00 万元。
“新募投项目”计划投资总额为 11,800.00 万元，包括年产 2,200 吨塑料着
色剂生产装置、年产 3,200 吨中间体生产装置、年产 1,300 吨中试生产装置，主要产品为溶剂染料及高耐晒牢度高耐气候牢度有机颜料中间体产品，主要为公司已有产品的扩大再生产。“新募投项目”的实施将有利于溶剂染料产品的规模提升，利用规模效应和工艺改进进一步降低产品成本，进一步提升公司主要产品的市场占有率和市场竞争力；该项目的实施将增加公司对核心中间体的掌控能力，
实现核心产品的纵向一体化战略，确保相关产品的品质、规模和交货期能满足客户日益增长的需求。
此次变更部分募集资金情况如下：
金额单位：人民币万元
序号 本次募集资金变更前 变更金额 本次募集资金变更 后
项目名称 投资金额 项目名称 投资金额
高效清洁催化芳 高效清洁催 化芳腈系列产
1 腈系列产品及高 品及高耐气 候牢度有机颜 13,000.00
耐气候牢度有机 23,000.00 10,000.00 料扩建
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