证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2020-024
鞍山七彩化学股份有限公司
关于前次募集资金使用情况专项报告的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称“公司”
或“七彩化学”）董事会编制了截至 2020 年 3 月 31 日的前次募集资金使用情况
报告，经公司 2020 年 4 月 9 日召开第五届董事会第十六次会议及第五届监事会
第九次会议，分别审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》，具体公告如下：
一、前次募集资金情况
（一） 前次募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会（证监许可[2018]2096 号）《关于核准鞍山七彩化学股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于 2019 年 2 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,668 万股，发行价为每股人民币 22.09 元，募集资金总额为人民币 58,936.12 万元，扣除不含税承销费用 2,946.81 万元后，主承销商长江证券承销保荐有限公司于2019年2月19日汇入本公司募集资金监管账户 55,989.31 万元。具体情况如下：
单位：人民币万元
开户银行 银行账号 缴入金额 缴入日期
广发银行股份有限公司鞍山 9550 8800 3595 0200 336 10,000.00 2019/2/19
支行营业部
广发银行股份有限公司鞍山 9550 8800 3595 0200 246 23,000.00 2019/2/19
支行营业部
中国农业银行鞍山千山支行 0621 5001 0400 15157 5,500.00 2019/2/19
中国银行股份有限公司鞍山 3116 7720 9652 7,000.00 2019/2/19
高新区支行
中国银行股份有限公司鞍山 2973 7720 1495 2,500.00 2019/2/19
高新区支行
中国银行股份有限公司鞍山 2830 7720 6394 7,989.31 2019/2/19
高新区支行
合计 55,989.31
另减除与本次发行权益性证券直接相关的费用合计 1,624.93 万元，本次募集资金净额为 54,364.39 万元。上述募集资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（现已更名为容诚会计师事务所（特殊普通合伙））验证，并出具了“会验字[2019]0865 号”验资报告。
（二） 前次募集资金的存放和管理情况
公司已对募集资金采取了专户存储管理，并与中国银行股份有限公司辽宁省分行、广发银行股份有限公司沈阳分行、中国农业银行股份有限公司鞍山千山支行及长江证券承销保荐有限公司签订了《募集资金三方监管协议》（以下称“三方监管协议”）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2020 年 3 月 31 日，尚未使用的募集资金存放情况如下：
单位：人民币万元
存放方式 开户银行 银行帐号 初始存放金额 截止日余额
广发银行股份有限公司 9550 8800 3595 10,000.00 515.39
鞍山支行营业部 0200 336
广发银行股份有限公司 9550 8800 3595 23,000.00 4,870.56
鞍山支行营业部 0200 246
广发银行股份有限公司 9550 8800 3595 4,698.61
鞍山支行营业部（注 1） 0200 426
活期存款 中国农业银行鞍山千山 0621 5001 0400 5,500.00 17.78
支行（注 2） 15157
中国银行股份有限公司 3116 7720 9652 7,000.00 654.29
鞍山高新区支行
中国银行股份有限公司 2973 7720 1495 2,500.00 1,471.33
鞍山高新区支行
中国银行股份有限公司 2830 7720 6394 7,989.31 13.23
鞍山高新区支行
小计 55,989.31 12,241.19
中国民生银行沈阳联合 707795789 1,000.00
路支行
现金管理 中国民生银行沈阳联合 707703606 1,500.00
路支行
中国民生银行沈阳联合 707795045 1,500.00
路支行
小计 4,000.00
合计 55,989.31 16,241.19
注 1：详见本报告“二、（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明”。
注 2：截至 2020 年 3 月 31 日，该账户中 4,000.00 万元闲置募集资金存放于中国民生
银行沈阳联合路支行进行现金管理。
二、前次募集资金的实际使用情况说明
（一） 前次募集资金使用情况对照表
截至 2020 年 3 月 31 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
39,080.64 万元，各项目的募集资金使用情况详见附表 1:前次募集资金使用情况对照表。
（二） 前次募集资金实际投资项目变更情况说明
2019 年 9 月 25 日，公司召开了第五届董事会第十三次会议、第五届监事会
第六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意调整“高效清洁催化芳腈系列产品及高耐气候牢度有机颜料扩建项目（第一期）”（以下简称“芳腈系列项目”）投资规模，将该项目部分募集资金 10,000.00 万元用于公司高耐晒牢度高耐气候牢度有机颜料及其中间体清洁生产扩建项目（以下简称
“新募投项目”）。以上议案已经 2019 年 10 月 11 日召开的公司 2019 年第二次临
时股东大会审议通过。
募集资金使用用途变更的原因如下：
“芳腈系列项目”拟使用募集资金 23,000 万元，其中固定资产投资 16,500
万元，配套流动资金 6,500 万元。自立项后，原材料市场及机器设备采购价格有所波动，建设工程和设备购置费用比预算有所下降；同时，公司十分注重募集资
金使用效率，在保证项目建设质量的前提下，合理控制各项支出，项目募集资金投资金额有所结余。根据项目建设完成进度及后续项目建设资金需求，预计可结余募集资金 10,000.00 万元。
“新募投项目”计划投资总额为 11,800.00 万元，包括年产 2,200 吨塑料着
色剂生产装置、年产 3,200 吨中间体生产装置、年产 1,300 吨中试生产装置，主要产品为溶剂染料及高耐晒牢度高耐气候牢度有机颜料中间体产品，主要为公司已有产品的扩大再生产。“新募投项目”的实施将有利于溶剂染料产品的规模提升，利用规模效应和工艺改进进一步降低产品成本，进一步提升公司主要产品的市场占有率和市场竞争力；该项目的实施将增加公司对核心中间体的掌控能力，实现核心产品的纵向一体化战略，确保相关产品的品质、规模和交货期能满足客户日益增长的需求。
此次变更部分募集资金情况如下：
金额单位：人民币万元
序号 本次募集资金变更前 变更金额 本次募集资金变更后
项目名称 投资金额 项目名称 投资金额
高效清洁催化芳腈系列
1 高效清洁催化芳 产品及高耐气候牢度有 13,000.00
腈系列产品及高 机颜料扩建项目（第一
耐气候牢度有机 23,000.00 10,000.00 期）
颜料扩建项目 高耐晒牢度高耐气候牢
2 （第一期） 度有机颜料及其中间体 10,000.00
清洁生产扩建项目
本次变更资金于 2019 年 10 月 14 日到账，变更后开立募集资金专用账户（开
户行名称：广发银行股份有限公司鞍山支行营业部，账号：9550 8800 3595 0200426），存放金额 10,000.00 万元。本次变更资金金额占前次募集资金总额的比例为 18.39%。
综上，为加快募集资金使用进度、提升募集资金使用效率，公司调整了“芳腈系列项目”的募集资金投资金额，并将 10,000.00 万元用于“新募投项目”。如未来“芳腈系列项目”募集资金不足的，公司将通过自筹方式解决，以保证项目的顺利实施。
公司已于2019年9月26日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露《关于变更部分募集资金用途的公告》。
截至 2020 年 3 月 31 日，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附
表 2: 前次募集资金投资项目变更情况表。
（三） 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明
金额单位：人民币万元
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