证券代码:300758 证券简称:七彩化学 公告编号:2020-012
鞍山七彩化学股份有限公司
关于闲置募集资金现金管理到期收回的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鞍山七彩化学股份有限公司(以下简称“七彩化学”或“公司”)于2019年4月25日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第四次会议以及2019年5月16日召开2018年度股东大会,审议并通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。同意在确保不影响公司正常经营、募投项目建设及募集资金使用的前提下,使用额度不超过人民币3.3亿元募集资金、1亿元自有资金进行现金管理,投资的产品包括但不限于流动性好、安全性高的短期(投资期限不超过12个月)保本型理财产品和转存结构性存款、定期存款等,可以滚动使用。募集资金现金管理到期后归还至原募集资金专用账户。
公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-030)。
一、募集资金现金管理到期收回的情况
公司于2020年1月21日与中国农业银行鞍山千山支行签署了理财产品协议,期限为:2020年1月22日至2020年3月6日,具体内容详见公司2020年1月21日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》,该产品已经到期并归还至原募集资金专用账户内,现就相关事项公告如下:
受托方 产品 产品 收回本金 产品收益 资金 是否
序号 名称 类型 名称 (人民 起息日 到期日 (人民币: 类型 到期
币:万元) 元)
中国农 保本 结构
1 业银行 浮动 性存 2,500.00 2020 年 1 2020 年 3 49,726.03 募集 是
鞍山千 收益 款 月 22 日 月 6 日 资金
山支行
合 计 - - 2,500.00 - - 49,726.03 - -
二、募集资金现金管理的余额情况
截至本公告披露日,公司使用闲置募集资金进行现金管理已使用额度为人民 币1,500万元,剩余可使用额度为31,500万元(含本次)。
三、备查文件
1.中国农业银行网上银行电子回单
特此公告。
鞍山七彩化学股份有限公司
董事会
2020年3月9日