证券代码：300755 证券简称：华致酒行 公告编号：2020-008
华致酒行连锁管理股份有限公司
关于募集资金投资项目结项或终止并将剩余募集资金
永久性补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 2 月 18 日
召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项或终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，根据公司首次公开发行股票募集资金投资项目的建设情况，结合公司实际经营需要，基于全体股东利益最大化原则，同意对“信息化营销系统建设项目”、“产品研发中心建设项目”进行结项，终止“营销网络建设项目”，并将上述募集资金投资项目的剩余资金用于补充流动资金。上述事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关事宜公告如下：
一、募集资金及募投项目的基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准华致酒行连锁管理股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]2009 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）57,888,667 股，发行价格为每股人民币 16.79 元，募集资金总额为 97,195.07 万元，扣除发行费用 8,218.62 万元后，募集资金净额为人民币
88,976.46 万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2019 年 1 月 23 日对
公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了大华验字[2019]000017 号《验资报告》。
（二）募投项目基本情况
公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目和投入募集资金金额如下：
单 位：万元
序号 项 目名称 投 资总额 募 集资金投入
1 营 销网络建设项目 60,813.74 52,883.50
2 信息化营 销系统建设项 目 9,328.20 8,328.20
3 产 品研发中心建设项目 14,764.76 12,764.76
4 补 充营运资金 15,000.00 15,000.00
合计 99,906.70 88,976.46
二、本次结项募投项目的完成及节余资金情况
（一）信息化营销系统建设项目
1.信息化营销系统建设项目的基本情况
信息化营销系统建设项目计划总投资 9,328.20 万元，其中设备购置费
5,544.00 万元、建筑工程费 500.00 万元、系统开发费 2,745.00 万元、预备费等其
他费用 539.20 万元，建设期为 1 年。项目建成后将在公司原有信息化管理的基础上实现营销、人员、仓储、物流等集成管理的信息化系统，结合现代信息技术、移动互联网和个性化服务，完善线上交易平台。
2.募集资金使用及节余情况
截至 2020 年 2 月 11 日，信息化营销系统建设项目已达到设计方案要求并投
入使用，累计投入募集资金 1,191.90 万元，节余募集资金 7,192.36 万元（含利息收入净额 56.06 万元），具体情况如下：
单位：万元
募 集资金承 募 集资金实 实际投 资金额 项目节余 利息收 项目节 余
项目名称 诺 投资金额 际 投入金额 占承诺 投资金 金额 入净额 总额
额的比 例
信息化营
销系统建 8,328.20 1,191.90 14.31% 7,136.30 56.06 7,192.36
设项目
上述节余募集资金 7,192.36 万元全部存放于公司在广发银行股份有限公司
长沙分行营业部开立的募集资金专户。
3.募集资金节余的主要原因
（1）信息化营销系统建设项目于 2017 年初正式立项，2019 年首次公开发
行募集资金到位后，公司本着合理、审慎使用募集资金的原则，根据最新的技术发展情况，对项目方案、技术要求等进行了分析，该项目原计划自行购置硬件设
术的快速发展，租用第三方云服务的情况越来越普遍，公司从投资合理性和必要性等方面进行充分论证后，主要采用租用阿里云服务的方式进行数据库等方面的投入，不但减少了大量硬件设备的投资，而且降低了与机房建设和装修相关的建筑工程费用。
（2）在软件设备方面，公司根据项目规划及实际情况，对原计划中委托定制开发的 18 套软件设备进行了优化整合，并通过招标、商务谈判等多种方式控制采购成本，有效降低了软件设备的投入。
（3）募集资金在存放期间产生了一定的利息收益。
该项目存在部分尾款未支付的情况，未支付的尾款公司将以自有资金支付。
（二）产品研发中心建设项目
1.产品研发中心建设项目的基本情况
产品研发中心建设项目计划总投资 14,764.76 万元，其中房屋购置及租赁费
9,077.50 万元、房屋装修费 2,700.00 万元、设备购置费 1,751.10 万元，研发人员
工资及其他费用合计 1,236.17 万元，建设期为 1 年。项目建成后有助于公司进一步把握酒类消费者的需求和偏好，开发或筛选合适的产品，并通过对中国酒文化的挖掘、梳理、传承、创新和弘扬，揭示酒文化的深厚底蕴和精神价值，提升社会公众对酒类产品和酒类行业的认知水平。
2.对产品研发中心建设项目的调整
2019 年 11 月 8 日，公司第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会
议分别审议通过了《关于增加募投项目实施主体、变更部分募投项目实施地点暨关联交易的议案》，公司独立董事对上述事项予以事前认可，并在认真审核后发表了同意意见，保荐机构对上述调整发表了同意意见。
公司根据前期调研情况及实际发展需要，为增强人才引进的吸引力、合理配置公司研发资源、提升研发部门的管理效率，以及为客户提供更优质、便捷的产品体验服务，将该项目的实施地点由迪庆藏族自治州等地变更为北京，实施主体增加了全资子公司北京华致陈香电子商务有限公司。
3.募集资金使用及节余情况
截至 2020 年 2 月 11 日，产品研发中心建设项目已达到设计方案要求并投入
使用，累计投入募集资金 3,438.46 万元，节余募集资金 9,442.38 万元（含利息收入净额 116.08 万元），具体情况如下：
单位：万元
募 集资金承 募 集资金实 实际投 资金额 项目节余 利息收 项目节 余
项目名称 诺 投资金额 际 投入金额 占承诺 投资金 金额 入净额 总额
额的比 例
产品研发
中心建设 12,764.76 3,438.46 26.94% 9,326.30 116.08 9,442.38
项目
上述节余募集资金 9,442.38 万元全部存放于公司及北京华致陈香电子商务
有限公司在中信银行股份有限公司北京中粮广场支行开立的募集资金专户。
4.募集资金节余的主要原因
（1）该项目原计划在迪庆藏族自治州建设产品开发中心、产品体验中心以及市场调研中心，并在北京、上海、广州、成都设立市场调研分部，公司经审慎论证后将产品研发中心建设项目的实施地点变更至北京，在购置房屋进行项目建设的基础上，充分利用了公司原有的场地、设备及人员，减少了在上海、广州、成都购置或租赁房产及相关装修、设备购置、以及人员等方面的投入。
（2）公司在项目实施过程中，严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，从项目实际情况出发，严格管理，合理配置资源，控制采购成本，有效节约了开支。
（3）募集资金在存放期间产生了一定的利息收益。
三、本次终止的募投项目的使用计划及投入情况
（一）营销网络建设项目的基本情况
营销网络建设项目计划总投资 60,813.74 万元，其中终端门店的招牌装饰及
装修等 19,000 万元、仓库设备及运输设备 31,954.76 万元，流动资金等其他费用合计 9,858.98 万元，建设期为 3 年。项目建成后将借助终端门店的标识制作、外观展示、规范管理、酒品服务，提升公司的知名度，增强公司品牌影响力，并根据销售需求和营销渠道的地理分布进行仓库及物流运输建设。
（二）募集资金使用及剩余情况
截至 2020 年 2 月 11 日，营销网络建设项目已累计投入募集资金 2,521.50 万
元，剩余募集资金 50,891.03 万元（含利息收入净额 529.03 万元），具体情况如
下：
单位：万元
募 集资金承 募 集资金实 实际投 资金额 项目剩余 利息收 项目剩 余
项目名称 诺 投资金额 际 投入金额 占承诺 投资金 金额 入净额 总额
额的比 例
营销网络 52,883.50 2,521.50 4.77% 50,362.00 529.03 50,891.03
建设项目
上述剩余募集资金 50,891.03 万元全部存放于公司在中国建设银行股份有限
公司长沙左家塘支行开立的募集资金专户。
（三）终止营销网络建设项目的原因
公司结合前期项目开发建设、所在及相关行业发展趋势及当下疫情发展及管控等情形分析，营销网络建设项目面临如下影响因素：
1.伴随居民消费持续升级、消费新群体不断涌现、消费习惯日益多元化，酒类企业不断完善原有产品结构体系，精准定位消费者需求，集中资源打造名优单品品牌。酒类流通企业则充分利用酒类电子商务快速发展趋势，通过自建电商平台、借助第三方平台等方式，加快“互联网+”与传统销售模式的深入融合发展。公司推出“华致优选”微信小程序，提速布局线上线下联动的新零售模式，整合并深挖现有市场零售类客户资源，实现门店数量稳健增长、单店质量品效提升。
此外，随着
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