300752 深市 隆利科技

                  深圳市隆利科技股份有限公司

                    前次募集资金使用情况报告

一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况
（一）首次公开发行 A 股募集资金数额、资金到账时间

    经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2018〕1845号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国海证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于2018年11月21日采用网上定价方式公开发行了普通股（A 股）股票1,816.53万股，发行价为每股人民币20.87元。本公司共募集资金379,109,811.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为
350,000,000.00元。

    上述募集资金净额已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字【2018】48420002号《验资报告》验证。
（二）发行可转换公司债券募集资金数额、资金到账时间

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2494号《关于同意深圳市隆利科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商东方证券承销保荐有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
3,245,000张,每张面值人民币100元，募集资金总额为人民币324,500,000元，扣除债券承销费用4,495,000元后的募集资金为人民币320,005,000元，已由主承销商于 2020年11月4日汇入本公司在招商银行股份有限公司深圳龙华支行开设的755918736810604账号内。上述资金再扣除律师费、会计师、资信评级、信息披露及发行手续费等其他发行费合计人民币2,249,431.14元后，募集资金净额人民币317,755,568.86元。

    上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字(2020)第441ZC00414号《验资报告》验证。
（三）前次募集资金在专项账户的存放情况

    1、首次公开发行股票募集资金在专项账户的存放情况

    截至2021年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

                                                      （单位：人民币万元）

 开户银行            银行账号                账户类别                    存储余额

 华夏银行股份有限公  10859000000468122        惠州市隆利中尺寸 LED背        1,561.70
 司深圳东门支行                                光源生产基地项目


 开户银行            银行账号                账户类别                    存储余额

 北京银行深圳中心区  20000032828100025864478  隆利光学研发中心        已注销（注 1）
 支行

 合 计                                                                      1,561.70

    注1：2020年4月28日，公司募投项目之“隆利光学研发中心”的募集资金已使用完毕，募集资金专户北京银行深圳中心区支行20000032828100025864478账号内结余2.23万元；为方便账户管理，减少管理成本，公司对该募集资金专户予以注销，注销前上述募集资金专户内结余的2.23万元利息全部转入公司基本户。

    注2：上述存款余额中，包含计入募集资金专户利息收入282.84万元（其中2021年利息收入95.88万元），购买理财产品的投资收益1,035.57万元（其中2021年理财产品的投资收益0万元）。

    截至2021年12月31日，公司实际使用募集资金34,754.49万元，募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）余额为1,561.70万元。

    2、发行可转换公司债券募集资金在专项账户的存放情况

    截至2021年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

                                                      （单位：人民币万元）

 开户银行              银行账号          账户类别                        存储余额

 招商银行龙华支行      755918736810604      LED 背光显示模组扩建项目          1,315.96
 中国建设银行龙华支行  44250100004000005462  Mini-LED 显示模组新建项目          3,156.67

 合 计                                                                      4,472.63

    注：上述存款余额中，包含计入募集资金专户利息收入167.13万元（其中2021年利息收入134.48万元），购买理财产品的投资收益52.55万元（其中2021年理财产品的投资收益52.55万元）。

    截至2021年12月31日，公司实际使用可转换公司债券募集资金21,522.60万元，募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）余额为10,472.63万元，与截止日余额的差额为6,000.00万元，系暂时补充流动资金所致。
二、前次募集资金的实际使用情况

    见附件 1、2。

三、前次募集资金实际投资项目变更情况

    前次募集资金实际投资项目未发生变更。

四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

    （一）首次公开发行募集资金投资项目对外转让或置换情况

    本公司首次公开发行募集资金投资项目不存在已对外转让或置换情况。

    （二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目对外转让或置换情况
    2020 年 12 月 4 日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分募
集资金置换前期投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入的自筹资金共计 6,580.15 万元。独立董事、监事会及相应保荐机构东方证券承销保荐有限公司均发表了同意的独立意见。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行了专项审核，
并于 2020 年 11 月 25 日出具了“致同专字(2020)第 441ZA10003 号”《鉴证报告》审验确认。
    本公司前次面向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目不存在对外转让的情况。
五、临时闲置募集资金情况
（一）首次公开发行 A 股募集资金
1、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

    2019 年 1 月 8 日，公司第一届董事会第二十次董事会审议通过了《关于使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金的议案》，经全体董事表决，一致同意使用闲置募集资金不超过人民币 4,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。2019 年度，公司实际使用闲置募集资金
4,000 万元暂时补充流动资金，于 2020 年 1 月 3 日如期归还。

    2020年1月8日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，经全体董事表决，一致同意使用闲置募集资金不超过人民币6,000万元暂时补充流动资金。使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过12个月，到期后将归还至募集资金专户。2020年度，公司实际使用闲置募集资金累计6,000万元暂时补充流动资金，于2020年12月22日如期归还。
2、用闲置募集资金进行现金管理或投资产品情况

    2019 年 1 月 8 日，公司召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第八次会议，
于 2019 年 1 月 25 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于使用部分闲
置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 30,000 万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、收益型凭证
等），使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在授权额度内滚动使用。
    2020 年 1 月 8 日，公司召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，
审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 15,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效，在授权额度内滚动使用。

    2020 年 12 月 29 日，公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第二十次会
议审议通过了《关于使用部分首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司拟使用不超过人民币 6,000 万元的首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，用于投资期限在 12个月以内安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、收益型凭证等）。使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在授权额度内滚动使用。上述事项经董事会审议通过后，公司董事会授权董事长在有效期内和额度范围内行使决
策权，审定并签署相关实施协议或合同等文件。截至 2021 年 12 月 29 日，公司上述理财
产品全部已到期赎回。
（二）发行可转换公司债券募集资金
1、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

    2020年12月29日，公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，经全体董事表决，一致同意使用闲置募集资金不超过人民币6,000万元暂时补充流动资金。使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过12个月，到期后将归还至募集资金专户。2021年度，公司实际使用闲置募集资金累计6,000万元暂时补充流动资金，于2021年12月9日如期归还。

    2021年12月16日，公司第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十八次会议审议通过了《关于继续使用部分可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，经全体董事、监事表决，一致同意使用闲置募集资金不超过人民币6,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，截至2021年12月31日，公司用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为6,000万元。
2、用闲置募集资金投资产品情况

    2020年12月4日，公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过了《使用部分可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币20,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资期限在12个月以内安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、收益型凭证等）。使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在授权额度内滚动使用。上述事项经董事会审议通过后，公司董事
会授权董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件。截至2021年12月4日，公司上述理财产品全部已到期赎回。

    2021年12月16日，公司召开第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十八次会议审议通过了《关于继续使用部分可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币3,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资期限在12个月以内安全性高、流动性好的保本型