苏州迈为科技股份有限公司
关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、首次公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会2018年10月13日证监许可[2018]1630号《关于核准苏州迈为科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，苏州迈为科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公开发行人民币普通股（A股）1,300万股，发行价格为56.68元/股，募集资金总额人民币736,840,000.00元，扣除承销及保荐费用和其他发行费用人民币75,660,000.00元后，募集资金净额为人民币661,180,000.00元。上述募集资金于2018年11月6日全部到账，并经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了苏亚验[2018]28号《验资报告》。
2、第一次向特定对象发行股票募集资金
2020年10月21日，深圳证券交易所出具了《关于苏州迈为科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深圳证券交易所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2020年12月28日，公司收到了中国证监会出具的《关于同意苏州迈为科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3582号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
公司本次向特定对象发行股票总数量为5,041,425股，发行价格为120.70元/股，实际募集资金总额为人民币608,499,997.50元，扣除本次发行费用3,811,320.75元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币604,688,676.75元。苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并于2021年1月19日出具了《验资报告》（苏亚验[2021]4号）。
3、第二次向特定对象发行股票募集资金
2021年9月28日，深圳证券交易所出具了《关于苏州迈为科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深圳证券交易所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2021年11月4日，公司收到了中国证监会出具的《关于同意苏州迈为科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3407号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
公司本次向特定对象发行股票总数量为4,359,007股，发行价格为645.00元/股，实际募集资金总额为人民币2,811,559,515.00元，扣除本次发行费用25,310,628.38元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币
2,786,248,886.62元。苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并于2021年12月10日出具了《验资报告》（苏亚验[2021]38号）。
（二）募集资金使用及结余情况
1、首次公开发行股票募集资金
截至2021年12月31日，公司首次公开发行募集资金余额为0.00元。明细如下表：
单位：人民币元
序号 项目 金额
一 募集资金净额 661,180,000.00
二 募集资金使用 641,606,282.71
其中：2021年募集资金使用 81,945,558.85
三 结余取出 40,064,252.89
四 利息收入 20,500,816.77
五 手续费支出 10,281.17
六 尚未使用的募集资金余额 0.00
2、第一次向特定对象发行股票募集资金
截至2021年12月31日，公司第一次向特定对象发行股票募集资金余额为0.00元。明细如下表：
单位：人民币元
序号 项目 金额
一 募集资金净额 604,688,676.75
二 募集资金使用 607,938,009.71
其中：2021年募集资金使用 607,938,009.71
三 结余取出
四 利息收入 3,249,332.96
五 手续费支出
六 尚未使用的募集资金余额 0.00
3、第二次向特定对象发行股票募集资金
截至2021年12月31日，公司第二次向特定对象发行股票募集资金余额为2,763,468,408.57元。明细如下表：
单位：人民币元
序号 项目 金额
一 募集资金净额 2,786,248,886.62
序号 项目 金额
二 募集资金使用 24,857,421.70
其中：2021年募集资金使用 24,857,421.70
三 结余取出
四 利息收入 2,077,068.65
五 手续费支出 125.00
六 尚未使用的募集资金余额 2,763,468,408.57
其中：银行结构性存款 1,161,550,000.00
银行活期存款 1,601,918,408.57
二、募集资金存放和管理情况
（一）关于募集资金管理制度的制定情况
为规范募集资金管理和使用，保护投资者的权益，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《苏州迈为科技股份有限公司募集资金管理制度》。
（二）关于募集资金管理制度的执行情况
2018年11月16日公司按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《苏州迈为科技股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，公司与保荐机构东吴证券股份有限公司、南京银行股份有限公司苏州分行、上海浦东发展银行股份有限公司吴江支行等签订《募集资金三方监管协议》（以下简称《三方监管协议》），开设募集资金专项账户，用于公司募集资金的存储和使用。该协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照三方监管协议的规定履行了相关职责。
（三）募集资金专户存储情况
1、首次公开发行股票募集资金
截至2021年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金账户的余额明细列示如下：
单位：人民币元
序号 开户银行 银行账户 金额
1 南京银行股份有限公司苏州分行 0901290000002955 0.00
2 上海浦东发展银行股份有限公司吴江支行 89160078801300000314 0.00
合计 0.00
2、第一次向特定对象发行股票募集资金
截至2021年12月31日，公司第一次向特定对象发行股票募集资金账户的余额明细列示如下：
单位：人民币元
序号 开户银行 银行账户 金额
1 招商银行股份有限公司吴江支行 51
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