300751 深市 迈为股份

证券代码：300751        证券简称：迈为股份        公告编号：2021-110
            苏州迈为科技股份有限公司

        关于签署募集资金三方监管协议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州迈为科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3407 号），苏州迈为科技股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过281,156.00 万元，公司本次向特定对象发行股票实际募集资金总额为人民币
2,811,559,515.00 元，扣减发行费用人民币 25,310,628.38 元（不含税）后本次向特定对象发行股票募集资金净额为人民币 2,786,248,886.62 元。上述资金到位情况已经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏亚验[2021]38号《验资报告》验证。

    二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

  为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《苏州迈为科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定，苏州迈为科技股份有限公司（以下称“公司”或“甲方”）与中国建设银行股份有限公司苏州分行、招商银行股份有限公司苏州分行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行、中信银行股份有限公司苏州分行、中国光大银行股份有限公司苏州分行（以下合称“乙方”）及保荐机构东吴证券股份有限公司（以下简称“丙方”）分别签署了《募集资金三方监管协议》，截至2021年12月9日，募集资金专用账户的开户和储存情况如下：


  甲方          乙方            银行账号        金额（元）    募集资金用途

          中国建设银行股份有  322501997680000  711,560,000.00

            限公司苏州分行        01941

          上海浦东发展银行股  891600788019000  500,000,000.00  异质结太阳能
          份有限公司苏州分行      01206                        电池片设备产
  公司    中信银行股份有限公  811200101310063  500,000,000.00    业化项目
              司苏州分行          2460

          中国光大银行股份有  371201808019812  600,000,000.00

            限公司苏州分行          88

          招商银行股份有限公  512903914310555  481,600,238.15  补充流动资金
              司苏州分行

  注：上述募集资金专户中存放的募集资金合计人民币2,793,160,238.15元与募集资金净额人民币2,786,248,886.62元之间差额，为尚未划转的发行费用。

    三、《募集资金三方监管协议》的主要内容

  1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于公司对应项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

  2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。

  3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

  4、甲方授权丙方指定的保荐代表人左道虎、曹飞可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

  保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。


  5、乙方按月（每月10日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。

  6、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过5,000万元（按照孰低原则在5000万元或募集资金净额的20%之间确定）的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

  7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

  8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。

  9、双方因本合同产生的或与本合同有关的争议可首先通过协商解决。如协商不成，应将该争议提交苏州仲裁委员会，按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地在苏州，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

  10、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
  11、本协议一式六份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会江苏监管局各报备一份，其余留甲方备用。

    四、备查文件

  1、《募集资金三方监管协议》；

  2、苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“苏亚验[2021]38 号”《验资报告》。

  特此公告。

                                      苏州迈为科技股份有限公司董事会
                                                  2021 年 12 月 21 日