证券代码：300750 证券简称：宁德时代 公告编号：2023-018
宁德时代新能源科技股份有限公司
关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等监管要求及公司《募集资金管理制度》的规定，宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“宁德时代”）编制了 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
1、2020 年非公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准宁德时代新能源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1268 号）文核准，本公司非公开发行人民币普通股（A 股）122,360,248 股，每股发行价格为 161.00 元，募集资金总额为人民币 1,969,999.99 万元，扣除本次发行费用人民币 8,222.86 万元（不含增值税）后，本次募集资金净额为人民币 1,961,777.13 万元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字(2020)第351ZC00213 号《验资报告》。公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，对上述募集资金进行专户管理。
2、2022 年向特定对象发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于同意宁德时代新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕901 号）批准，本公司向特定对象发行股票 109,756,097 股，每股发行价格为 410.00 元/股，募集资金总额为人民币 4,499,999.98 万元，扣除本次发行费用人民币 12,988.66 万元（不含增值
税）后，本次募集资金净额为人民币 4,487,011.32 万元。上述募集资金到位情况 已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字(2022) 第 351C000348 号《验资报告》。公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了 募集资金监管协议，对上述募集资金进行专户管理。
（二）募集资金使用和余额情况
1、2020 年非公开发行股票募集资金
项 目 金额（万元）
募集资金专户初始金额 1,961,499.99
减：已累计投入募集资金总额（注 1） 1,867,451.64
加：利息收入、手续费支出净额 55,672.79
减：现金管理转出金额 130,000.00
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 19,721.15
注 1：已累计投入募集资金总额包含公司 2020 年 7 月 21 日第二届董事会第十八次会议
决议通过的同意公司使用非公开发行股票募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹 资金金额。
注 2：数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，为四舍五入原因所致，下同。
2、2022 年向特定对象发行股票募集资金
项 目 金额（万元）
募集资金专户初始金额 4,486,499.98
减：已累计投入募集资金总额（注 1） 1,517,385.85
加：利息收入、手续费支出净额 10,389.20
减：现金管理转出金额 2,300,000.00
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 679,503.33
注 1：已累计投入募集资金总额包含公司 2022 年 6 月 27 日第三届董事会第六次会议决
议通过的同意公司使用向特定对象发行股票募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自 筹资金金额。
二、募集资金管理和专户储存情况
（一）募集资金的管理情况
1、2020 年非公开发行股票募集资金
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和
规范性文件，及公司《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采取了专户 存储制度。经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，公司及负责募投项目实 施的子公司（特指四川时代新能源科技有限公司、江苏时代新能源科技有限公司， 下同）设立了募集资金专户，分别与中国农业银行股份有限公司宁德蕉城支行、 上海浦东发展银行股份有限公司福州分行、中国建设银行股份有限公司宁德东侨 支行、中国工商银行股份有限公司宁德蕉城支行、中信银行股份有限公司宁德分 行、国家开发银行福建省分行及中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三 方监管协议》。该等协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范 本）》不存在重大差异，目前该协议的履行状况良好。
2、2022 年向特定对象发行股票募集资金
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件，及公司《募集资金管理制 度》的规定，公司对募集资金采取了专户存储制度。经公司第二届董事会第三十 二次会议审议通过，公司及负责募投项目实施的子公司（特指福鼎时代新能源科 技有限公司、广东瑞庆时代新能源科技有限公司、江苏时代新能源科技有限公司、 宁德蕉城时代新能源科技有限公司，下同）设立了募集资金专户，并由公司或公 司及负责募投项目实施的子公司与相关银行及保荐机构中信建投证券股份有限 公司签订了《募集资金三方监管协议》。该等协议与深圳证券交易所《募集资金 专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，目前该协议的履行状况良好。
（二）募集资金专户存储情况
1、2020年非公开发行股票募集资金
截至2022年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
序 开户银行 银行账号 募集资金投资项目 存放募集资金金额
号 （万元）
中国建设银行股份 宁德时代湖西锂离子
1 有限公司宁德东侨 35050168610700002793 电池扩建项目 -
支行
中国建设银行股份 江苏时代动力及储能
2 有限公司宁德东侨 35050168610700002794 锂离子电池研发与生 7,058.71
支行 产项目（三期）
中国建设银行股份 四川时代动力电池项
3 有限公司宁德东侨 35050168610700002795 目一期 -
支行
中国建设银行股份 电化学储能前沿技术
4 有限公司宁德东侨 35050168610700002796 储备研发项目 18.57
支行
中国工商银行股份 江苏时代动力及储能
5 有限公司宁德蕉城 1407002629008239290 锂离子电池研发与生 10,118.25
支行 产项目（三期）
中国工商银行股份 四川时代动力电池项
6 有限公司宁德蕉城 1407002629008239441 目一期 -
支行
7 中信银行股份有限 8111301012100588423 四川时代动力电池项 -
公司宁德分行 目一期
上海浦东发展银行 宁德时代湖西锂离子
8 股份有限公司福州 43010078801500002544 电池扩建项目 -
支行
上海浦东发展银行 电化学储能前沿技术
9 股份有限公司福州 43010078801600002531 储备研发项目 2,471.89
支行
国家开发银行股份
10 有限公司福建省分 35101560032327660000 补充流动资金 -
行
中国农业银行股份 宁德时代湖西锂离子
11 有限公司宁德市蕉 13210101040020812 电池扩建项目 -
城支行
中国工商银行股份 江苏时代动力及储能
12 有限公司宁德蕉城 1407002629008239317 锂离子电池研发与生 39.47
支行 产项目（三期）
中国工商银行股份 四川时代动力电池项
13 有限公司宁德蕉城 1407002629008239565 目一期 -
支行
中国工商银行股份 江苏时代动力及储能
14 有限公司宁德蕉城 1407002629008240555 锂离子电池研发与生
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