证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2020-187
广东顶固集创家居股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”或“顶固集创”）第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用额度不超过 5,000 万元（含 5,000 万元）的闲置募集资金进行现金管理，投资期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述期限及额度内，资金可滚动使用，并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权、签署相关法律文件并由财务负责人经办具体购买事宜。
一、公司首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东顶固集创家居股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2018〕1378号）核准，公司获准向社会公开发行人民币普通 股（ A 股）2,850 万股，每股发行价格为12.22元，募集资金总额为348,270,000.00 元，扣除各项发行费用后，募集资金净额 314,076,678.30元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开
发行新股的资金到位情况进行了审验， 并于 2018 年 9 月 19日出具了《验资报告》（大华验字
[2018]000531号），经其审验，上述募集资金已全部到位。公司已将上述募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专户。
二、募集资金使用情况及闲置原因
截至 2020 年 9 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金的具体投向如下：
募集资金承诺投资
序号 募集资金投资项目名称 累计投入金额（万元）
总额（万元）
1 中山年产 30 万套定制家具建设项目 20,907.67 13,259.92
2 一体化信息系统升级技术改造项目 2,000 2,001.24
3 品牌及销售渠道建设 3,500 3,411.36
4 其他与主营业务相关的营运资金 5,000 4,999.90
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，公司将使用不超过 5,000 万元（含 5,000万元）的闲置募集资金进行现金管理，该事项已经公司第三届董事会第三十三次会议审议通过。具体情况如下：
（一）投资额度
公司使用不超过 5,000 万元（含 5,000 万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理。
（二）投资品种
为控制风险，公司拟购买的理财产品发行主体主要为金融机构，产品品种如下：本次拟使用的闲置募集资金进行现金管理的投资产品，主要为安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品。不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的高风险理财产品。上述理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
（三）投资期限
单个理财产品期限不得超过 12 个月，在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。
（四）决议有效期
决议有效期自 2020 年第四次临时股东大会审议通过之日起 12 个月之内有效。
（五）实施方式
公司授权董事长在该额度范围内行使投资决策权、签署相关法律文件并由财务负责人经办具体购买事宜，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。
（六）信息披露
公司在购买理财产品或结构性存款后将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。
四、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，也可以提高公司资金使用效率，获得一定的投
资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）公司拟投资的产品属于保本型投资品种，风险较小，主要受货币政策、 财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存在一定的系统性风险。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品。
（2）公司将根据公司经营安排和募集资金投入计划选择相适应的理财产品种类和期限等，确保不影响募集资金投向正常进行。
（3）公司财务会计部门将建立台账对所购买的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司内审部门根据谨慎性原则定期对各项投资可能的风险与收益进行评价，并向董事会审计委员会报告。
（5）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
六、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司为提高募集资金使用效率，在确保不影响公司募集资金投资项目实施进度和募集资金使用的前提下，利用闲置募集资金，购买保本型投资产品，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司投资收益，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，该事项的决策程序合法、合规。
因此，我们一致同意，在确保不影响公司募集资金投资项目实施进度和募集资金使用的前提下，公司使用不超过人民币 5,000 万元的闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好、满足保本要求的保本型投资产品；授权期限为自公司股东大会审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》之日起十二个月内有效；上述投资额度在授权期限内可以滚动使用；同时在上述投资额度范围内公司可授权董事长在该额度范围内行使投资决策权、签署相关法律文件并由财务负责人经办具体购买事宜。
（二）监事会意见
第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会认为：在保证公司募集资金投资项目正常实施的情况下，公司继续使用最高额度不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元）的暂时闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，履行了必要的审批程序，内容及程序符合募集资金使用的相关规定，有利于提高募集资金使用效率，增加公司收益，实现股东利益最大化，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。监事会同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。
（三）保荐机构意见
经审核，保荐机构认为：顶固集创拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，该事项尚需提交股东大会审议。顶固集创不存在与募集资金使用计划不一致的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；顶固集创使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项，有利于提高募集资金使用效率，实现股东利益最大化，不会影响公司主营业务的正常进行，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定。
保荐机构同意顶固集创本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项。
七、备查文件
1、《广东顶固集创家居股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议》；
2、《广东顶固集创家居股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议》；
3、《广东顶固集创家居股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十三次会议相关议案的独立意见》；
4、《长城证券股份有限公司关于广东顶固集创家居股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
广东顶固集创家居股份有限公司
董事会
2020 年 10 月 30 日
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