江西金力永磁科技股份有限公司
2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露公告格式第21号—上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 将2021年度半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额和资金到账时间
1、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准江西金力永磁科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1853 号）核准，公司向社会公开发行面值总额
435,000,000.00 元可转换公司债券，期限 6 年，应募集资金人民币 435,000,000.00 元，扣除发
行费用人民币 9,239,150.93 元后，实际收到可转换公司债券募集资金净额人民币
425,760,849.07 元。上述募集资金已于 2019 年 11 月 7 日全部到位并经立信会计师事务所（特
殊普通合伙）信会师报字[2019]第 ZC10523 号《验资报告》验证。
2、2020 年向特定对象发行股票募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江西金力永磁科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2901 号）同意注册，本公司向特定对象发行股票，募集资金总额为人民币 520,999,795.86 元，扣除保荐及承销费用人民币 6,772,997.35元（不含税）后的余额人民币 514,226,798.51 元已全部划转至公司银行账户。公司本次募集资金总额为人民币 520,999,795.86 元，扣除发行费用人民币（不含税）9,362,619.98 元（其
中：承销 保荐费用为 6,772,997.35 元、会计师费用 580,188.68 元、律师费用 1,726,415.09
元、信息披露费用 235,849.05 元、印刷费用 47,169.81 元）后，实际募集资金净额为人民币 511,637,175.88 元。
（二）募集资金使用和结余情况
1、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金使用及结余情况
项目 金额（元）
一、期初余额 45,193,866.56
二、本报告期减少 91,286,683.85
1、“智能制造工厂升级改造项目”投入 91,286,683.85
2、手续费支出 -
三、本报告期增加 130,633,075.38
1、利息收入 633,075.38
2、暂时补充流动资金归还 130,000,000.00
四、期末专户余额 84,540,258.09
2、2020 年向特定对象发行股票募集资金使用及结余情况
项目 金额（元）
一、期初余额 0.00
二、本报告期减少 191,323,028.16
1、“年产 3000 吨新能源汽车及 3C 领域高端磁材项目”投入 37,934,739.67
2、置换预先投入的自筹资金 5,161,479.98
3、补充流动资金 145,636,975.88
4、发行费用 2,589,622.63
5、手续费支出 210
三、本报告期增加 517,243,111.33
1、向特定对象发行股票募集资金 514,226,798.51
2、利息收入 3,016,312.82
四、期末专户余额 325,920,083.17
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
公司为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司根据《中华人民共和国
公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号— 上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《 江西金力永磁科技股份有限公司募集资金管理办法》，公司
对募集资金实行专户存储。
为规范公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的存放和使用，切实保护投资者
合法权益，公司分别在招商银行股份有限公司赣州分行、中国进出口银行江西省分行开设了
募集资金专项账户，对募集资金实行专户管理。根据公司于 2019 年 10 月 30 日第二届董事
会第十五次会议审议通过的《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签
署募集资金监管协议的议案》，公司、海通证券股份有限公司与招商银行股份有限公司赣州
分行、中国进出口银行江西省分行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，对募集资金的使用严格实施审批和监管。
为规范公司向特定对象发行股票募集资金的存放和使用，切实保护投资者合法权益，公司分别在招商银行股份有限公司赣州分行、中国进出口银行江西省分行开设了募集资金专项
账户，对募集资金实行专户管理。根据公司于 2020 年 5 月 22 日第二届董事会第二十一次会
议审议通过的《关于公司建立本次非公开发行股票募集资金专项账户的议案》，公司、海通证券股份有限公司与招商银行股份有限公司赣州分行、中国进出口银行江西省分行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，对募集资金的使用严格实施审批和监管。
以上协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至 2021 年 6 月 30 日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放
和使用募集资金。
（二）募集资金的存储情况
1、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金存储情况
截至2020年4月24日，公司公开发行可转换公司债券募投项目“补充流动资金”已实施完成，公司收到中国进出口银行江西省分行通知，对应募集资金专户注销工作已完成。
截至 2021 年 6 月 30 日，本公司 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金存放情况如
下：
银行名称 账号 余额（元）
招商银行股份有限公司赣州分行 797900063710998 84,540,258.09
中国进出口银行江西省分行 2230000100000182246 已销户
合计 84,540,258.09
2、2020 年向特定对象发行股票募集资金存储情况
截至 2021 年 6 月 30 日，本公司 2020 年向特定对象发行股票募集资金存放情况如下：
银行名称 账号 余额（元）
招商银行股份有限公司赣州分行 797900063710666 325,896,595.97
中国进出口银行江西省分行 2230000100000219804 23,487.2
合计 325,920,083.17
三、本报告期募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金的实际使用情况
本报告期内 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金项目实际使用资金 9,128.67 万元；
募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。
本报告期内 2020 年向特定对象发行股票募集资金项目实际使用资金 18,873.32 万元；募
集资金使用情况对照表详见本报告附表 2。
(二) 募集资金投资项目置换情况
（1）2019 年公开发行可转换公司债券募集资金置换情况
报告期内，公司不存在使用 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金置
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