江西金力永磁科技股份有限公司
2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露公告格式第21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”） 将2020年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额和资金到账时间
1、2018 年首次公开发行募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准江西金力永磁科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2018〕1379 号）批准，本公司公开发行 41,600,000 股人民币普通股股票，实际发行 41,600,000 股，每股发行价格为人民币 5.39 元，募集资金总额为人民币224,224,000.00 元，扣除承销保荐费用 28,301,886.78 元后的募集资金为人民币 195,922,113.22
元，已由海通证券股份有限公司于 2018 年 9 月 12 日分别将募集资金余额人民币
150,000,000.00 元 汇 入 公 司 在 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 赣 州 分 行 开 立 的 账 号 为
797900063710828 的账户及募集资金余额人民币 45,922,113.22 元汇入中国工商银行股份有限公司赣州开发区支行 1510020129000080068 的账户。另扣除发行费用 10,218,596.22 元，实际募集资金净额为人民币 185,703,517.00 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“信会师报字[2018]第 ZC10470 号”《验资报告》。
2、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准江西金力永磁科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1853 号）核准，公司向社会公开发行面值总额
435,000,000.00 元可转换公司债券，期限 6 年，应募集资金人民币 435,000,000.00 元，扣除发
行费用人民币 9,239,150.93 元后，实际收到可转换公司债券募集资金净额人民币
425,760,849.07 元。上述募集资金已于 2019 年 11 月 7 日全部到位并经立信会计师事务所（特
殊普通合伙）审验，并出具“信会师报字[2019]第 ZC10523 号”《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
1、2018 年首次公开发行募集资金使用及结余情况
项目 金额（元）
项目 金额（元）
一、期初余额 34,698,280.64
二、本报告期减少 34,811,795.01
1、对募集资金项目投入 10,798,737.87
2、永久补充流动资金 24,012,630.34
3、手续费支出 426.80
三、本报告期增加 113,514.37
1、利息收入 113,514.37
四、期末专户余额 0.00
2、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金使用及结余情况
项目 金额（元）
一、期初余额 288,093,660.29
二、本报告期减少 245,354,098.47
1、“智能制造工厂升级改造项目”投入 108,538,264.43
2、“补充流动资金”投入 6,815,515.24
3、暂时补充流动资金 130,000,000.00
4、手续费支出 318.80
三、本报告期增加 2,454,304.74
1、利息收入 2,454,304.74
四、期末专户余额 45,193,866.56
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
公司为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《江西金力永磁科技股份有限公司募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，公司已与招商银行股份有限公司赣州分行、中国工商银行股份有限公司赣州开发区支行、中国进出口银行江西省分行、海通证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，对募集资金的使用严格实施审批和监管。
截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，
存放和使用募集资金。
（二）募集资金的存储情况
1、2018 年首次公开发行募集资金存储情况
2020年3月20日，公司召开第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十四次会议，审议通过《关于首次公开发行募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》：同意公司将首次公开发行募集资金投资项目“新建年产 1300 吨高性能磁钢项目”和“生产线自动化升级改造项目”结项，并将节余募集资金（含利息收入，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久性补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。
2020 年 4 月 24 日，公司收到招商银行股份有限公司赣州分行、中国工商银行股份有限
公司赣州开发区支行通知，首次公开发行股票募集资金专户注销工作已完成，对应募集资金专户余额合计 24,012,630.34 元全部划入公司自有资金银行账户。
截至 2020 年 12 月 31 日，本公司首次公开发行股票募集资金专户情况如下：
银行名称 账号 状态
招商银行股份有限公司赣州分行 797900063710828 已销户
中国工商银行股份有限公司赣州开发区支行 1510020129000080068 已销户
2、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金存储情况
截至2020年4月24日，公司公开发行可转换公司债券募投项目“补充流动资金”已实施完成，公司收到中国进出口银行江西省分行通知，对应募集资金专户注销工作已完成。
截至 2020 年 12 月 31 日，本公司 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金存放情况如
下：
银行名称 账号 余额（元）
招商银行股份有限公司赣州分行 797900063710998 45,193,866.56
中国进出口银行江西省分行 2230000100000182246 已销户
合计 45,193,866.56
三、本报告期募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金的实际使用情况
本报告期募集资金项目实际使用资金 12,613.89 万元，其中 2018 年首次公开发行募集资
金使用情况对照表详见本报告附表 1；2019 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表详见本报告附表 2。
(二) 募集资金投资项目置换情况
本报告期不存在使用募集资金置换预先投入的自筹资金的情况。
(三) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本报告期不存在募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更的情况。
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2020 年 3 月 20 日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中不
超过人民币 13,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至公司募集资金专户。公司监事会、独立董事对该事项发表了明确同意意见，公司保荐机构海通证券股份有限公司发表了核查意见，对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
(五
查看PDF原文
