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欣锐科技:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

公告日期:2022-10-13

欣锐科技:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 PDF查看PDF原文

证券代码:300745          证券简称:欣锐科技      公告编号:2022-068
              深圳欣锐科技股份有限公司

    关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳欣锐科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 10 月 28 日召
开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过人民币 1.8 亿元(含本数)闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,使用期限自第三届董事会第三次会议审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额
度及决议有效期内,可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2021 年 10 月 28 日
在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告(公告编号:2021-092)。
  近日,公司使用部分闲置募集资金进行了现金管理,现将具体情况公告如下:
    一、进行现金管理的进展情况

                                                        币种:人民币

            产品    金额    产品                        预计年    资金

 受托银行  名称  (万元)  类型    起息日    到期日    化收益    来源

                                                              率

            结 构            保 本

 兴业银行股  性 存    3,000.00  浮 动  2022/10/13  2022/11/14  1.5%-    闲 置 募
 份有限公司  款              收 益                            2.9%    集资金

                              型

    二、审批程序

  《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过,独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。公司本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内,
无需另行提交董事会、股东大会审议。

    三、关联关系说明

  公司与上述银行不存在关联关系。

    四、投资风险分析及风险控制措施

  尽管银行理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除收益将受到市场波动的影响。针对投资风险,拟采取措施如下:

  (一)使用闲置募集资金投资理财产品,公司经营管理层需事前评估投资风险。公司经营管理层将跟踪闲置募集资金所投资理财产品的投向、项目进展情况等,如发现可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应的保全措施,控制安全性风险。

  (二)公司财务部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,严格控制投资风险。

  (三)公司独立董事、监事会有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  (四)公司将根据深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

    五、对公司的影响分析

  公司坚持规范运作,保值增值、防范风险,在确保募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,使用部分暂时闲置募集资金进行安全性高、流动性好的保本型理财产品投资,不会影响公司募集资金投资项目的资金需要。通过进行适度的现金管理,公司可以提高募集资金的使用效率,能获得一定的投资效益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报,不会损害公司股东利益。

    六、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

  截至 2022 年 10 月 13 日,公司及控股子公司使用闲置募集资金购买理财产
品未到期的金额为 13,000 万元,在 2021 年 10 月 28 日后的任意时点使用闲置自
有资金购买理财产品未到期的金额均未超过 1.8 亿元。

  截至公告日前十二个月内,公司使用闲置的募集资金购买理财产品的情况如
下:

                    金额                                  预计          实际收
 受托银行  产品    (万    产品  起息日    到期日    年化  资金  益(万
          名称    元)    类型                        收益  来源    元)
                                                          率

招商银行  结 构          保 本                                闲 置

股份有限  性 存  10,000.00  浮 动  2021/11/04  2021/11/30    1.25%-  募 集  16.17
公司      款              收 益                              3.00%  资金

                          型

兴业银行  结 构          保 本                                闲 置

股份有限  性 存  5,000.00  浮 动  2021/11/09  2022/02/09    3.08%  募 集  38.82
公司      款              收 益                                资金

                          型

兴业银行  结 构          保 本                                闲 置

股份有限  性 存  2,900.00  浮 动  2021/11/09  2022/01/10    3.08%  募 集  15.17
公司      款              收 益                                资金

                          型

招商银行  结 构          保 本                                闲 置

股份有限  性 存  10,000.00  浮 动  2021/12/03  2021/12/31    1.65%-  募 集  23.01
公司      款              收 益                              3.00%  资金

                          型

招商银行  结 构          保 本                                闲 置

股份有限  性 存  4,000.00  浮 动  2022/01/07  2022/01/28    1.65%-  募 集    6.90
公司      款              收 益                              3.00%  资金

                          型

招商银行  可 转          保 本                                闲 置

股份有限  让 大  5,000.00  固 定  2022/01/06  可转让        3.55%  募 集  尚未
公司      额 存          收 益                                资金    赎回
          单              型

招商银行  结 构          保 本                                闲 置

股份有限  性 存    900.00  浮 动  2022/01/14  2022/01/28    1.65%-  募 集    1.02
公司      款              收 益                              2.95%  资金

                          型

兴业银行  结 构          保 本                                闲 置

股份有限  性 存  2,900.00  浮 动  2022/01/12  2022/04/12    3.08%  募 集  23.45
公司      款              收 益                                资金

                          型

兴业银行  结 构          保 本                                闲 置

股份有限  性 存    500.00  浮 动  2022/03/03  2022/05/05    1.5%-  募 集    2.76
公司      款              收 益                              3.2%  资金

                          型


                    金额                                  预计          实际收
 受托银行  产品    (万    产品  起息日    到期日    年化  资金  益(万
          名称    元)    类型                        收益  来源    元)
                                                          率

兴业银行  结 构          保 本                                闲 置

股份有限  性 存  4,500.00  浮 动  2022/03/07  2022/05/06    1.5%-  募 集  22.04
公司      款              收 益                              3.2%  资金

                          型

兴业银行  结 构          保 本                                闲 置

股份有限  性 存  2,900.00  浮 动  2022/04/26  2022/06/27    1.5%-  募 集  14.68
公司      款              收 益                              3.21%  资金

                          型

兴业银行  结 构          保 本                                闲 置

股份有限  性 存  5,000.00  浮 动  2022/6/2    2022/9/2      1.5%-  募 集  36.30
公司      款              收 益                              
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