证券代码:300745 证券简称:欣锐科技 公告编号:2022-062
深圳欣锐科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳欣锐科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 10 月 28 日召
开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过人民币 1.8 亿元(含本数)闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,使用期限自第三届董事会第三次会议审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额
度及决议有效期内,可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2021 年 10 月 28 日
在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告(公告编号:2021-092)。
近日,公司使用部分闲置募集资金进行了现金管理,现将具体情况公告如下:
一、进行现金管理的进展情况
币种:人民币
受托银行 产品 金额 产品 起息日 到期日 预计年化 资金
名称 (万元) 类型 收益率 来源
结 构 保 本
兴业银行股 性 存 5,000.00 浮 动 2022/9/6 2022/12/6 1.5%-3.09% 闲 置 募
份有限公司 款 收 益 集资金
型
二、审批程序
《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过,独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。公司本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内,无需另行提交董事会、股东大会审议。
三、关联关系说明
公司与上述银行不存在关联关系。
四、投资风险分析及风险控制措施
尽管银行理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除收益将受到市场波动的影响。针对投资风险,拟采取措施如下:
(一)使用闲置募集资金投资理财产品,公司经营管理层需事前评估投资风险。公司经营管理层将跟踪闲置募集资金所投资理财产品的投向、项目进展情况等,如发现可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应的保全措施,控制安全性风险。
(二)公司财务部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,严格控制投资风险。
(三)公司独立董事、监事会有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
(四)公司将根据深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。
五、对公司的影响分析
公司坚持规范运作,保值增值、防范风险,在确保募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,使用部分暂时闲置募集资金进行安全性高、流动性好的保本型理财产品投资,不会影响公司募集资金投资项目的资金需要。通过进行适度的现金管理,公司可以提高募集资金的使用效率,能获得一定的投资效益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报,不会损害公司股东利益。
六、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至 2022 年 9 月 6 日,公司及控股子公司使用闲置募集资金购买理财产品
未到期的金额为 12,900 万元,在 2021 年 10 月 28 日后的任意时点使用闲置自有
资金购买理财产品未到期的金额均未超过 1.8 亿元。
截至公告日前十二个月内,公司使用闲置的募集资金购买理财产品的情况如下:
金额 预计 实际收
受托银行 产品 (万 产品 起息日 到期日 年化 资金 益(万
名称 元) 类型 收益 来源 元)
率
招商银行 结 构 保 本 闲 置
股份有限 性 存 10,000.00 浮 动 2021/11/04 2021/11/30 1.25%- 募 集 16.17
公司 款 收 益 3.00% 资金
型
兴业银行 结 构 保 本 闲 置
股份有限 性 存 5,000.00 浮 动 2021/11/09 2022/02/09 3.08% 募 集 38.82
公司 款 收 益 资金
型
兴业银行 结 构 保 本 闲 置
股份有限 性 存 2,900.00 浮 动 2021/11/09 2022/01/10 3.08% 募 集 15.17
公司 款 收 益 资金
型
招商银行 结 构 保 本 闲 置
股份有限 性 存 10,000.00 浮 动 2021/12/03 2021/12/31 1.65%- 募 集 23.01
公司 款 收 益 3.00% 资金
型
招商银行 结 构 保 本 闲 置
股份有限 性 存 4,000.00 浮 动 2022/01/07 2022/01/28 1.65%- 募 集 6.90
公司 款 收 益 3.00% 资金
型
招商银行 可 转 保 本 闲 置
股份有限 让 大 5,000.00 固 定 2022/01/06 可转让 3.55% 募 集 尚未
公司 额 存 收 益 资金 赎回
单 型
招商银行 结 构 保 本 闲 置
股份有限 性 存 900.00 浮 动 2022/01/14 2022/01/28 1.65%- 募 集 1.02
公司 款 收 益 2.95% 资金
型
兴业银行 结 构 保 本 闲 置
股份有限 性 存 2,900.00 浮 动 2022/01/12 2022/04/12 3.08% 募 集 23.45
公司 款 收 益 资金
型
兴业银行 结 构 保 本 闲 置
股份有限 性 存 500.00 浮 动 2022/03/03 2022/05/05 1.5%- 募 集 2.76
公司 款 收 益 3.2% 资金
型
兴业银行 结 构 保 本 闲 置
股份有限 性 存 4,500.00 浮 动 2022/03/07 2022/05/06 1.5%- 募 集 22.04
公司 款 收 益 3.2% 资金
型
金额 预计 实际收
受托银行 产品 (万 产品 起息日 到期日 年化 资金 益(万
名称 元) 类型 收益 来源 元)
率
兴业银行 结 构 保 本 闲 置
股份有限 性 存 2,900.00 浮 动 2022/04/26 2022/06/27 1.5%- 募 集 14.68
公司 款 收 益 3.21% 资金
型
兴业银行 结 构 保 本 闲 置
股份有限 性 存 5,000.00 浮 动 2022/6/2 2022/9/2 1.5%- 募 集 36.30
公司 款 收 益 3.1% 资金
型
兴业银行 结 构 保 本