深圳欣锐科技股份有限公司董事会
关于募集资金 2022 年半年度存放与使用情况
的专项报告
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将本公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳欣锐科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2811 号）文，同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
公司向特定对象发行股票 8,714,526 股，发行价格为 29.25 元/股。根据天职国际会计师
事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天职业字[2021]40478 号），截至 2021 年 9 月
24 日止，募集资金总额为人民币 254,899,885.50 元，扣除本次发行费用人民币 6,486,362.81元（不含增值税），公司已收到募集资金净额人民币 248,413,522.69 元，其中增加股本人民币8,714,526.00 元，增加资本公积人民币 239,698,996.69 元。
（二）本年度使用金额及当前余额
截止 2022 年 6 月 30 日，本公司募集资金实际使用情况为：
单位：元
项目 金额（人民币元）
募集资金净额 248,413,522.69
减：2021 年度使用（补充与主营业务相关的营运资金） 68,914,222.69
减：2021 年度暂时闲置资金投资未收回金额 79,000,000.00
减：2021 年度手续费支出 3.00
加：2021 年度存款利息收入 349,313.30
加：2021 年度理财收入 391,835.62
2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额 101,240,445.92
减：2022 年截至 6 月 30 日使用（新能源汽车车载电源智能生产建设项目） 15,410,000.00
减：2022 年截至 6 月 30 日暂时闲置资金投资未收回金额 129,941,736.11
减：2022 年截至 6 月 30 日手续费 215.00
项目 金额（人民币元）
加：2021 年度暂时闲置资金投资收回金额 79,000,000.00
加：2022 年截至 6 月 30 日存款利息收入 222,054.71
加：2022 年截至 6 月 30 日理财收入 1,248,503.57
2022 年 6 月 30 日募集资金专户余额 36,359,053.09
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定的要求制定了《深圳欣锐科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司 2017 年度第一次临时股东大会审议通过。
本公司已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中与募集资金管理相关规定与《管理制度》进行了核对，认为《管理制度》亦符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的要求。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司与保荐机构（民生证券股份有限公司）
已于 2021 年 10 月 20 日与五家银行（兴业银行股份有限公司深圳西乡支行、中国光大银行股
份有限公司深圳蛇口支行、中国银行股份有限公司深圳罗湖支行、招商银行股份有限公司深圳分行、招商银行上海嘉定支行）分别签订《募集资金三方监管协议》。 三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金专户的余额如下：
项目名称 开户银行 银行账号 专户余额（元）
新能源车载电源智能 招商银行股份有限公司深圳科技园支行 755903185910813 34,200,813.24
化生产建设项目 兴业银行股份有限公司深圳西乡支行 338160100100104838 2,142,440.86
招商银行股份有限公司上海嘉定支行 121924714710828 2,254.70
中国银行股份有限公司深圳彩虹支行 751075198401 7,076.16
补充流动资金
中国光大银行股份有限公司深圳蛇口支行 78180188000166220 6,468.13
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
本公司 2022 年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况
本公司 2022 年半年度不存在募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况。
（四）募投项目先期投入及置换情况
本公司 2022 年半年度无置换情况。
（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司 2022 年半年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（六）节余募集资金使用情况
截至 2022 年 6 月 30 日止，本公司募投项目正在实施过程中，暂不存在节余募集资金使用
情况。
（七）超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用情况。
（八）尚未使用的募集资金用途和去向
2021 年 10 月 28 日，公司召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议，审议
通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置募集资金向银行或其他金融机构购买不超过 1.8 亿元的理财产品。该额度自本议案经董事会审议通过之日起12 个月内有效。上述理财投资系公司利用闲置资金购买一年以内（含一年）或可随时赎回的理财产品，理财交易的标的为较低风险、流动性好的产品，且其预期收益高于同期人民币存款利
率的产品。截止 2022 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品余额 12,994.17 万元
（含提前支付的部分利息 94.17 万元，到期后予以返还），其余募集资金存放在公司募集资金专户。
（九）募集资金使用的其他情况
本公司 2022 年半年度不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2022 年半年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司董事会认为本公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
附件：募集资金使用情况对照表
深圳欣锐科技股份有限公司董事会
2022 年 8 月 29 日
附件
深圳欣锐科技股份有限公司
募集资金使用情况对照表
截止日期：2022 年 6 月 30 日
编制单位：深圳欣锐科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 24,841.35 本年度投入募 1,541.00
报告期内变更用途的募集资金总额 无 集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 无 已累计投入募 8,432.42
累计变更用途的募集资金总额比例
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