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欣锐科技:关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

公告日期:2021-04-09

欣锐科技:关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 PDF查看PDF原文

证券代码:300745          证券简称:欣锐科技        公告编号:2021-016
              深圳欣锐科技股份有限公司

    关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳欣锐科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2020 年4 月 14 日召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及控股子公司使用不超过人民币 2 亿元的自有资金开展委托理财业务,在此额度范围内资金可以循环使用,自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司
于 2020 年 4 月 16 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告(公告
编号:2020-030)。

  近日,公司使用部分闲置自有资金进行了现金管理,现将具体情况公告如下:
    一、进行现金管理的进展情况

  根据上述决议,公司在授权范围内进行闲置自有资金理财,近期,公司利用自有资金理财的项目如下:

                                                                  币种:人民币

 委托方  受托银行  产品名称      金额      产品类型    到期日    预计年化  资金来源
                                  (万元)                            收益率

          兴业银行  结 构 性 存              保本浮动                            闲置自有
 本公司  股份有限  款          2,000.00    收益型      2021/5/10    3.23%      资金

          公司


    二、关联关系说明

  公司与上述银行不存在关联关系。

    三、对公司日常经营的影响

  公司坚持规范运作,保值增值、防范风险,在保证公司正常经营所需流动资金的前提下,公司及控股子公司以自有资金购买短期或可随时赎回型、流动性较好、较低风险的理财产品,有利于提高公司资金使用效率,增加资金收益,不会影响公司主营业务的正常发展,符合公司和全体股东的利益,不存在损害股东合法权益的情形。

    四、投资的理财产品未到期的情况

  截至 2021 年 4 月 9 日,公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品
未到期的金额为 11,000 万元,在 2020 年 4 月 14 日后的任意时点使用闲置自有
资金购买理财产品未到期的金额均未超过 2 亿元。

    五、公告日前十二个月内闲置自有资金进行现金管理的情况

                                                                  币种:人民币

委                          金额 (万  产品                      预计年化  资金  实际收益
托    受托银行    产品名称    元)    类型  起息日  到期日    收益率    来源  (万元)


本                                                      起 息 日            闲 置

公  招 商 银 行 股  单位大额  4,000.00  保 本  2018/11  15 天后    4.125%  自 有      尚未
司  份有限公司    存单                型    /7      可 随 时            资金        赎回
                                                        赎回

本  中 国 宁 波 银  单位结构            保 本                                闲 置

公  行 股 份 有 限  性 存 款  1,000.00  浮 动  2020/3/  2020/6/      3.50%  自 有      9.21
司  公司          200888 产            收 益  4        8                  资金

                  品                  型

本  中 国 民 生 银                        保 本                                闲 置

公  行 股 份 有 限  结构性存  2,000.00  浮 动  2020/3/  2020/4/      3.65%  自 有      8.40
司  公司          款                  收 益  3        14                  资金

                                        型

本  中 国 宁 波 银  单位结构            保 本                                闲 置

公  行 股 份 有 限  性 存 款  1,000.00  浮 动  2020/6/  2020/9/      3.20%  自 有      8.07
司  公司          202671              收 益  16      16                  资金

                                        型


委                          金额 (万  产品                      预计年化  资金  实际收益
托    受托银行    产品名称    元)    类型  起息日  到期日    收益率    来源  (万元)


本                                      保 本                                闲 置

公  兴 业 银 行 股  结构性存  2,000.00  浮 动  2020/7/  2020/9/      3.08%  自 有    15.21
司  份有限公司    款                  收 益  1        30                  资金

                                        型

本                                      保 本                                闲 置

公  宁 波 银 行 股  结构性存  1,000.00  浮 动  2020/7/  2020/9/      3.00%  自 有      5.26
司  份有限公司    款 202890            收 益  6        8                  资金

                                        型

本                中银日积            非 保                                闲置

公  中 国 银 行 股  月 累 - 乐  2,000.00  本 浮  2020/7/  2021/3/      2.36%  自有      28.42
司  份有限公司    享天天              动 收  24      4                    资金

                                        益型

上                                      非 保                                闲 置

海  招 商 银 行 股  聚益生金  1,000.00  本 浮  2020/7/  2020/9/      3.00%  自 有      5.54
欣  份有限公司    98063                动 收  24      25                  资金

锐                                      益型

本                                      保 本                                闲 置

公  兴 业 银 行 股  结构性存  2,000.00  浮 动  2020/8/  2020/9/      2.85%  自 有      4.84
司  份有限公司    款                  收 益  24      24                  资金

                                        型

本                                      非 保                                闲 置

公  招 商 银 行 股  聚益生金  3,000.00  本 浮  2020/9/  2020/11      3.1%  自 有    15.54
司  份有限公司    98063                动 收  4        /6                  资金

                                        益型

本                                      保 本                                闲 置

公  兴 业 银 行 股  结构性存  2,000.00  浮 动  2020/10  2020/12      2.98%  自 有      9.69
司  份有限公司    款                  收 益  /15      /15                资金

                                        型

本  招 商 银 行 股  增利 B 款            固 定  2020/10  2021/1/            闲 置

公  份有限公司    890014 号  2,000.00  收 益  /26      26            3.4%  自 有    17.80
司                                      类                                  资金

本                                      保本                                闲置

公  兴
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