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欣锐科技:关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

公告日期:2021-02-01

欣锐科技:关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 PDF查看PDF原文

证券代码:300745          证券简称:欣锐科技        公告编号:2021-004
              深圳欣锐科技股份有限公司

    关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳欣锐科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2020 年
4 月 14 日召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及控股子公司使用不超过人民币 2 亿元的自有资金开展委托理财业务,在此额度范围内资金可以循环使用,自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司
于 2020 年 4 月 16 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告(公告
编号:2020-030)。

    近日,公司使用部分闲置自有资金进行了现金管理,现将具体情况公告如下:
    一、进行现金管理的进展情况

    根据上述决议,公司在授权范围内进行闲置自有资金理财,近期,公司利用自有资金理财的项目如下:

                                                                币种:人民币

 委托方  受 托 银 产品名称  金额(万 产 品 类 到期日    预计年化 资 金 来
        行                元)      型                  收益率    源

        招商银                        非保本

 本公司  行股份  聚益生金  1,000.00  浮动收  2021/3/15  3.20%    闲置自
        有限公    98045              益型                        有资金
          司


    二、关联关系说明

    公司与上述银行不存在关联关系。

    三、对公司日常经营的影响

    公司坚持规范运作,保值增值、防范风险,在保证公司正常经营所需流动资金的前提下,公司及控股子公司以自有资金购买短期或可随时赎回型、流动性较好、较低风险的理财产品,有利于提高公司资金使用效率,增加资金收益,不会影响公司主营业务的正常发展,符合公司和全体股东的利益,不存在损害股东合法权益的情形。

    四、投资的理财产品未到期的情况

    截至 2021 年 02 月 01 日,公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产
品未到期的金额为 14,000 万元,在 2020 年 4 月 14 日后的任意时点使用闲置自
有资金购买理财产品未到期的金额均未超过 2 亿元。

    五、公告日前十二个月内闲置自有资金进行现金管理的情况

                                                                币种:人民币

委                        金额                          预计年        实际
托  受托银行  产品名称  (万  产品类 起息日 到期日  化收益  资金  收益
方                        元)    型                      率    来源  (万
                                                                        元)

本                                              起息日          闲 置

公 招商银行股 单位大额 4,00  保本型 2018/1  15  天 4.125%  自 有  尚未
司 份有限公司  存单      0.00          1/7    后可随          资金  赎回
                                                时赎回

本 中国宁波银 单位结构        保本浮                          闲 置

公 行股份有限 性 存 款 1,00  动收益 2019/1  2020/3  3.45%    自 有  8.98
司 公司      893873 产 0.00  型    2/12  /16              资金

              品

本 中国宁波银 单位结构        保本浮                          闲 置

公 行股份有限 性 存 款 1,00  动收益 2019/1  2020/2  3.3%    自 有  5.61
司 公司      893872 产 0.00  型    2/12  /12              资金

              品

本 中国宁波银 单位结构 1,00  保本浮 2019/1  2020/3          闲 置

公 行股份有限 性 存 款 0.00  动收益 2/13  /16    3.45%    自 有  8.88
司 公司      893898          型                              资金


委                        金额                          预计年        实际
托  受托银行  产品名称  (万  产品类 起息日 到期日  化收益  资金  收益
方                        元)    型                      率    来源  (万
                                                                        元)

本 中国宁波银 单位结构        保本浮                          闲 置

公 行股份有限 性 存 款 1,00  动收益 2020/3  2020/4  3.25%    自 有  3.02
司 公司      200887 产 0.00  型    /4    /7              资金

              品

本 中国宁波银 单位结构        保本浮                          闲 置

公 行股份有限 性 存 款 1,00  动收益 2020/3  2020/6  3.50%    自 有  9.21
司 公司      200888 产 0.00  型    /4    /8              资金

              品

本 中国民生银 结构性存 2,00  保本浮 2020/3  2020/4          闲 置

公 行股份有限 款        0.00  动收益 /3    /14    3.65%    自 有  8.40
司 公司                        型                              资金

本 中国宁波银 单位结构        保本浮                          闲 置

公 行股份有限 性 存 款 1,00  动收益 2020/6  2020/9  3.20%    自 有  8.07
司 公司      202671    0.00  型    /16    /16              资金

本 兴业银行股 结构性存 2,00  保本浮 2020/7  2020/9          闲 置

公 份有限公司  款        0.00  动收益 /1    /30    3.08%    自 有 15.21
司                              型                              资金

本 宁波银行股 结构性存 1,00  保本浮 2020/7  2020/9          闲 置

公 份有限公司  款 202890  0.00  动收益 /6    /8    3.00%    自 有  5.26
司                              型                              资金

本 中国银行股 中银日积 2,00  非保本 2020/7  可随时          闲置  尚未
公 份有限公司  月 累 - 乐 0.00  浮动收 /24    赎回  2.36%    自有  赎回
司            享天天          益型                            资金

上                              非保本                          闲 置

海 招商银行股 聚益生金 1,00  浮动收 2020/7  2020/9  3.00%    自 有  5.54
欣 份有限公司  98063    0.00  益型  /24    /25              资金



本 兴业银行股 结构性存 2,00  保本浮 2020/8  2020/9          闲 置

公 份有限公司  款        0.00  动收益 /24    /24    2.85%    自 有  4.84
司                              型                              资金

本 招商银行股 聚益生金 3,00  非保本 2020/9  2020/1          闲 置

公 份有限公司  98063    0.00  浮动收 /4    1/6    3.1%    自 有 15.54
司                              益型                            资金

本 兴业银行股 结构性存 2,00  保本浮 2020/1  2020/1          闲 置

公 份有限公司  款        0.00  动收益 0/15  2/15  2.98%    自 有  9.69
司                              型                              资金

本 招商银行股 增利 B 款 2,00  固定收 2020/1  2021/1          闲 置

公 份有限公司  890014号  0.00  益类  0/26  /26    3.4%    自 有 17.80
司                                                              资金


委                        金额                          预计年        实际
托  受托银行  产品名称  (万  产品类 起息日 到期日  化收益  资金  收益
方                        元)    型                      率    来源  (万
                                                                        元)

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