深圳欣锐科技股份有限公司董事会
关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式规定，将本公司 2019年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳欣锐科技股份有限公司首次公开发行股票并在
创业板上市的批复》（证监许可[2018]759 号）核准，公司 2018 年 5 月于深圳证券交易所向社
会公众公开发行人民币普通股(A 股) 2,863 万股，发行价为 11.65 元/股，募集资金总额为人民
币 333,539,500.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 16,487,712.26 元，余额为人民币317,051,787.74 元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 10,756,775.46 元，实际募集资金净额为人民币 306,295,012.28 元。
该次募集资金到账时间为 2018 年 5 月 18 日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师
事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2018 年 5 月 18 日出具天职业字[2018]15221 号验资报告。
（二）本年度使用金额及年末余额
截止 2019 年 12 月 31 日，本公司募集资金实际使用情况为：
单位：元
项目 金额
2018 年 5 月 23 日募集资金净额 306,295,012.28
减：置换先期已投入的自筹资金 45,025,700.00
减：2018 年度使用 145,834,976.50
减：永久用于补充流动资金
减：暂时用于补充流动资金
减：超募资金用于偿还银行贷款
加：2018 年度存款利息收入 2,238,106.50
减：手续费支出 2,382.64
2018 年 12 月 31 日余额 117,670,059.64
减：2019 年度使用 96,178,757.87
减：永久用于补充流动资金
减：暂时用于补充流动资金
减：超募资金用于偿还银行贷款
加：2019 年度存款利息收入 1,902,861.96
减：手续费支出 3,437.48
2019 年 12 月 31 日余额 23,390,726.25
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定的要求制定了《深圳欣锐科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司 2017 年度第一次临时股东大会审议通过。
本公司已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中与募集资金管理相关规定与《管理制度》进行了核对，认为《管理制度》亦符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构世纪证券有限责任公司已于2018 年 6 月分别与中国民生银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳前海分行、招商银行股份有限公司深圳分行高新园支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了中国民生银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳前海分行、招商银行股份有限公司深圳分行高新园支行三个专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
截止 2019 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下表(单位：人民币元)：
存放银行 银行账户账号 存款方式 余额
中国民生银行股份有限公司深圳分行宝安支行 693009892 活期存款 2,468,948.80
707507915 结构性存款 10,000,000.00
小计 12,468,948.80
兴业银行股份有限公司深圳前海分行 338000100100054907 活期存款 10,921,777.45
小计 10,921,777.45
存放银行 银行账户账号 存款方式 余额
合计 23,390,726.25
注：（1）公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金存入定期存款户：中国
民生银行股份有限公司深圳分行宝安支行，账号 707507915；截至 2019 年 12 月 31 日止，余额
为 1,000.00 万元。
（2）公司于 2018 年 10 月 26 日召开的第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于
使用募集资金补充营运资金的议案》，同意公司将存储在招商银行股份有限公司深圳分行高新园支行开立的募集资金专户（账号：755903185910307）中的“补充与主营业务相关的营运资金”的募集资金余额（含利息收入）全部转入公司一般账户用于补充与主营业务相关的营运资
金。该募集资金专户已于 2019 年 3 月 27 日注销。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
本公司 2019 年募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况
本公司 2019 年不存在募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况。
（四）募投项目先期投入及置换情况
本公司 2019 年无置换情况。
（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司 2019 年不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（六）节余募集资金使用情况
本公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。
（七）超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用情况。
（八）尚未使用的募集资金用途和去向
本公司尚未使用的募集资金均存放在公司募集资金账户和指定的定期存款账户，具体见上表。
（九）募集资金使用的其他情况
本公司 2019 年不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2019 年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司董事会认为本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
附件：募集资金使用情况对照表
深圳欣锐科技股份有限公司董事会
二○二○年四月十四日
附件
深圳欣锐科技股份有限公司
募集资金使用情况对照表
截止日期：2019 年 12 月 31 日
编制单位：深圳欣锐科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 30,629.50 本年度投入募 9,617.87
报告期内变更用途的募集资金总额 集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额比例
查看PDF原文
