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300745 深市 欣锐科技


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欣锐科技:关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

公告日期:2019-12-13


证券代码:300745          证券简称:欣锐科技        公告编号:2019-086
              深圳欣锐科技股份有限公司

    关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳欣锐科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2019 年
4 月 23 日召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 2.5 亿元的自有资金开展委托理财业务,在此额度范围内资金可以循环使用,
自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于 2019 年 4
月 25 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告(公告编号:2019-025)。

    近日,公司使用部分闲置自有资金进行了现金管理,现将具体情况公告如下:
    一、进行现金管理的进展情况

    根据上述决议,公司在授权范围内进行闲置自有资金理财,近期,公司利用自有资金理财的项目如下:

                                                                  币种:人民币

受托银行  产品名称  金 额 ( 万  产品类型  到期日    预 计 年 化  资金来源

                      元)                              收益率

中 国 宁 波  单 位 结 构

银 行 股 份  性 存 款  1,000.00  保 本 浮 动  2020/2/12  3.3%      闲 置 自 有

有限公司  893872 产            收益型                            资金

          品

中 国 宁 波  单 位 结 构            保 本 浮 动                        闲 置 自 有

银 行 股 份  性 存 款  1,000.00  收益型    2020/3/16  3.45%      资金

有限公司  893873


受托银行  产品名称  金 额 ( 万  产品类型  到期日    预 计 年 化  资金来源

                      元)                              收益率

中 国 宁 波  单 位 结 构            保 本 浮 动                        闲 置 自 有

银 行 股 份  性 存 款  1,000.00  收益型    2020/3/16  3.45%      资金

有限公司  893898

    二、关联关系说明

    公司与上述银行不存在关联关系。

    三、对公司日常经营的影响

    公司坚持规范运作,保值增值、防范风险,在保证公司正常经营所需流动资
金的前提下,公司以自有资金购买短期、保本型、可随时赎回型的理财产品,有
利于提高公司资金使用效率,增加资金收益,不会影响公司主营业务的正常发展,符合公司和全体股东的利益,不存在损害股东合法权益的影响。

    四、投资的理财产品未到期的情况

    截至 2019 年 12 月 13 日,公司使用闲置自有资金购买理财产品未到期的金

额为 7,000 万元,在 2019 年 4 月 23 日后的任意时点使用闲置自有资金购买理财

产品未到期的金额均未超过 2.5 亿元。

    五、公告日前十二个月内闲置自有资金进行现金管理的情况

                                                                  币 种:人民币

          产品名              产品                          预计年  资金  实际收
受托银行    称    金额(万元) 类型    起息日      到期日    化收益  来源  益(万
                                                              率          元)

招商银行

股份有限 步步生              保 本                                  闲置

公司深圳 金      3,000.00    型    2016/9/20  2019/1/25  N/A    自有  233.32
高新园支                                                            资金


招商银行

股份有限 步步生              保 本                                  闲置

公司深圳 金      2,000.00    型    2016/9/20  2019/4/29  N/A    自有  170.45
高新园支                                                            资金




          产品名              产品                          预计年  资金  实际收
受托银行    称    金额(万元) 类型    起息日      到期日    化收益  来源  益(万
                                                              率          元)

招商银行

股份有限 步步生              保 本                                  闲置

公司深圳 金      2,400.00    型    2016/9/20  2019/8/30  N/A    自有  227.10
高新园支                                                            资金



中国民生 结构性                                                    闲置

银行股份 存  款  3,000.00    保 本  2018/9/19  2018/12/19  4.10%  自有  30.67
有限公司  180411              型                                    资金

          产品

          单位结

宁波银行 构性存              保 本                                  闲置

股份有限 款      1,000.00    型    2018/10/10  2019/1/11  3.90%  自有    9.72
公司      881380                                                    资金

          产品

兴业银行 结构性              保 本                                  闲置

股份有限 存款    3,000.00    型    2018/10/30  2019/1/30  4.13%  自有  31.23
公司                                                                资金

          单位结

宁波银行 构性存              保 本                                  闲置

股份有限 款      1,000.00    型    2018/11/28  2019/1/4    3.60%  自有    3.65
公司      881871                                                    资金

          产品

          单位结

宁波银行 构性存              保 本                                  闲置

股份有限 款      2,300.00    型    2018/11/28  2019/3/1    4.00%  自有  23.44
公司      881870                                                    资金

          产品

招商银行 单位大              保 本                                  闲置

股份有限 额存单  2,000.00    型    2018/11/7  2019/9/2    4.125%  自有  68.52
公司                                                                资金

招商银行 单位大              保 本              起 息 日 15          闲置    尚未
股份有限 额存单  4,000.00    型    2018/11/7  天后可随时  4.125%  自有    赎回
公司                                            赎回                资金

中国民生 结构性              保 本                                  闲置

银行股份 存款    2,000.00    型    2018/12/21  2019/3/21  3.95%  自有  19.48
有限公司                                                            资金

          单位结

宁波银行 构性存              保 本                                  闲置

股份有限 款      1,250.00    型    2019/1/15  2019/4/15  3.60%  自有  11.10
公司      890408                                                    资金

          产品


          产品名              产品                          预计年  资金  实际收
受托银行    称    金额(万元) 类型    起息日      到期日    化收益  来源  益(万