杭州天地数码科技股份有限公司
2023 年度财务决算报告
杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）截至 2023 年 12 月 31
日合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关报表附注已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）依照中国注册会计师独立审计准则审计验证，并出具了标准无保留意见的审计报告。现将公司 2023 年度财务决算情况报告如下:
一、基本情况
报告期内，公司实现营业收入 644,112,920.16 元，同比增长 8.17%；实现
归属于母公司股东的净利润 55,641,569.82 元，同比上升 51.91%；实现基本每股收益 0.4 元,同比上升 48.15%。
二、主要财务指标
单位：元
项目 2023 年 2022 年 本年比上年
增减
营业收入 644,112,920.16 595,468,915.90 8.17%
归属于上市公司股东的净 55,641,569.82 36,627,130.82 51.91%
利润
归属于上市公司股东的扣 49,515,858.42 31,229,986.93 58.55%
除非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量 116,175,035.82 85,560,159.12 35.78%
净额
基本每股收益（元/股） 0.40 0.27 48.15%
稀释每股收益（元/股） 0.40 0.26 53.85%
加权平均净资产收益率 11.77% 8.62% 3.15%
资产总额 913,357,319.62 893,949,030.72 2.17%
归属于上市公司股东的净 615,597,466.30 444,943,044.52 38.35%
资产
三、会计报表主要项目的说明
（一）资产
单位：元
项目 2023/12/31 2022/12/31 变动幅度
货币资金 254,372,133.17 225,208,185.37 12.95%
交易性金融资产 100,000.00 2,000,000.00 -95.00%
应收账款 164,004,304.47 145,005,479.79 13.10%
应收款项融资 2,427,617.38 3,701,777.01 -34.42%
预付款项 7,695,467.43 9,851,010.78 -21.88%
其他应收款 1,826,384.28 2,458,118.30 -25.70%
存货 119,436,211.85 146,827,328.59 -18.66%
其他流动资产 11,239,202.08 11,711,010.45 -4.03%
长期股权投资 2,297,366.67 2,633,739.18 -12.77%
其他非流动金融资产 30,554,036.02 30,455,617.74 0.32%
固定资产 184,397,521.12 206,518,015.22 -10.71%
在建工程 18,957,952.93 192,738.68 9,736.09%
使用权资产 8,336,314.47 -
无形资产 45,297,120.92 49,744,016.36 -8.94%
商誉 53,298,219.71 53,298,219.71 0.00%
长期待摊费用 576,171.15 1,282,371.51 -55.07%
递延所得税资产 3,850,530.81 2,875,133.45 33.93%
其他非流动资产 4,690,765.16 186,268.58 2,418.28%
资产总计 913,357,319.62 893,949,030.72 2.12%
1、 货币资金期末余额 25,437.21 万，同比增长 12.95%，主要系本期销售收入增加，
经营性现金流量净额增加所致。
2、 交易性金融资产期末余额10.00万，同比下降95%，主要系本期末结构性存款赎回。
3、 应收账款期末余额 16,400.43 万，同比上升 13.10%，主要系销售收入增加所致。
4、 应收款项融资期末余额242.76万，同比下降34.42%，主要系本期末票据减少所致。
5、 预付款项期末余额769.55万，同比下降21.88%，主要系本期预付供应商货款减少。
6、 其他应收款期末余额 182.64 万，同比下降 25.70%，主要系本期末应收出口退税减
少所致。
7、 长期股权投资期末余额 229.73 万，同比下降 12.77%，主要系本期减少联营企业北
京斯泰博的投资。
8、 固定资产期末余额 18,439.75 万，同比下降 10.71%，主要系设备转入在建工程进
行技改所致。
9、 在建工程期末余额 1,895.80 万，同比增长 9,736.09%，主要系设备进行技改，从
固定资产转入所致。
10、 使用权资产期末余额 833.63 万，主要是美国子公司签定 5 年房租合同所致。
11、长期待摊费用期末余额 57.62 万，同比下降 55.07%，主要系本期装修项目与零星工
程摊销所致。
12、递延所得税资产期末余额 385.05 万，同比增长 33.93%，主要系递延收益结转及远 期结售汇交割引起可抵扣暂时性差异减少所致
13、其他非流动资产期末余额 469.08 万，同比增长 2,418.28%，主要系预付设备款增 加所致。
（二）负债
单位：元
项目 2023/12/31 2022/12/31 变动幅度
短期借款 25,192,022.12 64,937,008.76 -61.21%
交易性金融负债 1,994,660.00
应付票据 67,464,563.60 63,370,807.48 6.46%
应付账款 44,277,819.88 36,047,258.90 22.83%
合同负债 6,120,355.24 3,931,870.78 55.66%
预收款项 56,400.00
应付职工薪酬 13,646,967.98 9,011,678.13 51.44%
应交税费 7,841,720.07 8,047,778.46 -2.56%
其他应付款 31,306,345.61 63,685,543.07 -50.84%
一年内到期的非流动负债 11,582,415.43 39,994,122.61 -71.04%
其他流动负债 673,131.42 3,038,529.75 -77.85%
长期借款 77,063,971.47 10,008,888.89 669.96%
应付债券 134,159,218.39 -100.00%
租赁负债 7,407,557.24
递延收益 2,068,646.44 -100.00%
递延所得税负债 5,126,583.26 8,709,974.54 -41.14%
负债合计 297,759,853.32 449,005,986.20 -33.68%
1、 短期借款期末余额 2,519.20 万，同比下降 61.21%，主要系本期短期借款减少所致。
2、 应付账款期末余额 4,427.78 万，同比增长 22.83%，主要系本期应付材料款增加所
致。
3、 合同负债期末余额 612.04 万，同比增长 55.66%，主要系本期预收客户货款增加所
致。
4、 应付职工薪酬期末余额 1,364.70 万，同比增长 51.44%，主要系本期公司工资结构
调整计提的奖金以及公司实施 TUP 计划计提的奖金。
5、 其他应付款期末余额 3,130.63 万，同比下降 50.84%，主要系本期支付收购安徽维
森部分收购款所致。
6、 一年内到期的其他流动负债 1,158.24 万，同比下降 71.04%，主要系本期偿还借款
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