证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2022-102
债券代码：123140 债券简称：天地转债
杭州天地数码科技股份有限公司
关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金进行
现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月17日召开
的2021年年度股东大会审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管
理的议案》，同意公司使用不超过人民币3,000万元的闲置首次公开发行股票募集
资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或进行定期存款、
结构性存款，期限为自公司2021年年度股东大会审议通过之日起12个月。在上述
额度及期限内，资金可循环滚动使用，并授权董事长在额度范围内行使决策权并
签署相关合同文件或协议等资料，公司管理层组织相关部门实施。公司独立董事、
监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司分别于2022年4
月26日和2022年5月17日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
截至本公告日，公司部分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理已经
到期赎回，现就相关事项的最新进展公告如下：
一、使用部分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理到期的情况
受托方 产品名称 产品 金额 起息日 到期日 预期年化 是否到 投资收益
类型 （万元） 收益率 期赎回 （元）
中信银行 共赢智信汇率挂 保本浮
杭州延安 钩人民币结构性 动收 100 2022.06.03 2022.09.01 1.60%— 是 8,186.3
支行 存款 09981 期 益、封 3.32%
（C22UY0105） 闭式
东北证券“裕
东北证券 鳍”系列第 5 期 本金保 1.60%—
股份有限 鲨鱼鳍本金保障 障型收 2,600 2022.08.19 2022.10.19 4.6% 是 91,791.28
公司 型收益凭证 益凭证
（SWP595）
截至目前，上述理财产品已到期，公司已将上述理财产品予以赎回，取得理
财收益共计99,977.58元。公司已将本金及理财收益划转至公司募集资金专户。
二、本次使用部分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的情况
受托方 产品名称 产品类型 金额 起息日 到期日 预期年化收 资金来源
（万元） 益率
温州银行 闲置首次公开发
杭州临平 协定存款 保本浮动型 2,730 2022.10.26 2023.02.28 2.1%—3.1% 行股票募集资金
支行
1、关联关系说明：公司与理财产品受托方无关联关系。
三、审批程序
《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董
事会第二十三次会议、第三届监事会第十九次会议及2021年年度股东大会审议通
过，独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意的意见。本次进行现金管理
的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
四、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生
变化的影响，存有一定的系统性风险。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
1、公司将对投资的产品进行严格的筛选和风险评估，选择安全性高、流动
性好，期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、
双方的权利义务及法律责任等。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响
公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
五、对公司的影响
1、公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在保证募集资金安全和
公司日常经营的前提下进行的，履行了必要的审批程序，有助于提高募集资金使
用效率，不影响募集资金项目的正常进行，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过对部分闲置募集资金适度、适时的进行现金管理，能避免募集资金
闲置，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和
股东谋取更多的投资回报。
六、公告日前十二个月内公司使用闲置首次公开发行股票募集资金进行现
金管理的情况
截至本公告披露日，公司使用部分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金
管理情况如下：
序 产品 金额 预期年化 是否
号 受托方 产品名称 类型 （万元） 起息日 到期日 收益率 到期
赎回
宁波银
1 行杭州 单位结构性存款 保本浮 6,200 2021.09.30 2021.12.27 1.00%— 是
高新支 （211509） 动型 3.20%
行
中国银 挂钩型结构性存款 保本保
2 行杭州 （机构客户） 最低收 400 2021.10.14 2021.12.15 1.30%— 是
滨江支 （CSDPY20210590） 益型 3.0524%
行
杭州银 杭州银行“添利宝” 结构性 1.5%或
3 行科技 结构性存款产品 存款 6,600 2021.12.31 2022.03.31 3.2% 是
支行 （TLBB20216006） 或 3.4%
宁波银
4 行杭州 单位结构性存款 保本浮 6,600 2022.04.08 2022.05.16 1.00%- 是
高新支 （220667） 动型 3.35%
行
东北证 东北证券收益凭证- 本金保
5 券股份 融发 29 号 障型收 2,600 2022.05.19 2022.08.15 3.6% 是
有限公 （SUY204） 益凭证
司
中信银 共赢智信汇率挂钩人 保本浮
6 行杭州 民币结构性存款 动收 100 2022.06.03 2022.09.01 1.60%— 是
延安支 09981 期 益、封 3.32%
行 （C22UY0105） 闭式
东北证 东北证券“裕鳍”系 本金保
7 券股份 列第 5 期鲨鱼鳍本金 障型收 2,600 2022.08.19 2022.10.19 1.60%— 是
有限公 保障型收益凭证 益凭证 4.6%
司 （SWP595）
七、备查文件
1、相关产品说明书。
2、银行回单。
特此公告。
杭州天地数码科技股份有限公司
董事会
2022年10月27日
查看PDF原文
