杭州天地数码科技股份有限公司
2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：杭州天地数码科技股份有限公司 单位：人民币万元
占用方与上市公 上市公司核算 2022年期初 2022年半年度占 2022年半年 2022年半年度 2022年半年度期
非经营性资金占用 资金占用方名称 司的关联关系 的会计科目 占用资金余额 用累计发生金额 度占用资金 偿还累计发生 末 占用形成原因 占用性质
的利息 金额 占用资金余额
控股股东、实际控制人
及其附属企业
小 计
前控股股东、实际控制
人及其附属企业
小 计
其他关联方及其附属企
业
小 计
总 计
往来方与上市公 上市公司核算 2022年期初 2022年1-6月往来 2022年1-6月 2022年1-6月 2022年6月30日
其它关联资金往来 资金往来方名称 司的关联关系 的会计科目 往来资金余额 累计发生金额 往来资金的 偿还累计发生 往来资金余额 往来形成原因 往来性质
利息 金额
控股股东、实际控制人
及其附属企业
TODAYTEC INDUSTRIA DE FITAS PARA CODIGOS DE BARRA LTDA 子公司 应收账款 2,656.63 1,219.17 1,164.91 2,710.89 货款 经营性往来
TODAYTEC UK LIMITED 子公司 应收账款 1,308.53 847.22 985.00 1,170.75 货款 经营性往来
TODAYTEC FRANCE SARL 子公司 应收账款 845.53 1,360.15 774.24 1,431.44 货款 经营性往来
TODAYTEC INDIA PRIVATE LIMITED 子公司 应收账款 1,634.80 1,439.80 1,342.71 1,731.90 货款 经营性往来
TODAYTEC CANADA INC 子公司 应收账款 805.48 443.42 390.53 858.36 货款 经营性往来
TODAYTEC LIMITED LIABILITY COMPANY 子公司 应收账款 1,242.61 2,317.82 1,949.88 1,610.55 货款 经营性往来
BARCODING THE WORLD,S.A.DE C.V 子公司 应收账款 508.28 61.28 521.64 47.92 货款 经营性往来
TODAYTEC MEXICO S.A DE C.V 子公司 应收账款 303.74 253.48 235.95 321.27 货款 经营性往来
上市公司的子公司及其 GT HOLDINGS (HK) LIMITED 子公司 应收账款 184.86 77.56 67.83 194.59 货款 经营性往来
附属企业
Thermal Transfer Solutions BV 子公司 应收账款 74.79 507.33 90.45 491.66 货款 经营性往来
杭州西码新材料有限公司 子公司 应收账款 96.90 884.54 805.19 176.25 货款 经营性往来
广州健硕条码科技有限公司 子公司 应收账款 685.80 1,590.99 1,771.83 504.96 货款 经营性往来
北京建硕条码科技有限公司 子公司 应收账款 526.44 807.12 952.35 381.22 货款 经营性往来
浙江天浩数码科技有限公司 子公司 应收账款 97.20 97.20 货款 经营性往来
浙江天浩数码科技有限公司 子公司 其他应收款 3,824.00 3,824.00 募投项目投入 非经营性往来
杭州浩硕贸易有限公司 子公司 应收账款 380.54 453.98 380.84 453.68 货款 经营性往来
杭州浩硕贸易有限公司 子公司 其他应收款 1,146.32 257.34 1,222.04 181.62 资金周转 非经营性往来
其他关联方及其附属企
业
总 计 16,225.25 12,618.39 16,576.57 12,267.07
法定代表人：韩琼 主管会计工作的负责人： 董立奇 会计机构负责人：董立奇
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