杭州天地数码科技股份有限公司
2021 年度财务决算报告
杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）截至 2021 年 12 月 31
日合并及母公司资产负债表，2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关报表附注已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）依照中国注册会计师独立审计准则审计验证，并出具了标准无保留意见的审计报告。现将公司 2021 年度财务决算情况报告如下:
一、基本情况
报告期内，公司实现营业收入 541,746,016.86 元，同比增长 28.95%；实现
归属于母公司股东的净利润 26,000,874.86 元，同比上升 14.48%；实现基本每股收益 0.19 元,同比上升 18.75%。
二、主要财务指标
单位：元
项目 2021 年 2020 年 本年比上年
增减
营业收入 541,746,016.86 420,130,953.51 28.95%
归属于上市公司股东的净利润 26,000,874.86 22,711,299.20 14.48%
归属于上市公司股东的扣除非 15,495,704.15 12,905,169.27 20.07%
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -21,565,927.99 48,043,326.36 -144.89%
基本每股收益（元/股） 0.19 0.16 18.75%
稀释每股收益（元/股） 0.19 0.16 18.75%
加权平均净资产收益率 6.65% 5.8% 0.85%
资产总额 651,355,293.82 582,028,757.61 11.91%
归属于上市公司股东的净资产 389,603,987.10 392,503,044.97 -0.74%
三、会计报表主要项目的说明
（一）资产
项目 2021/12/31 2020/12/31 变动幅度
货币资金 82,033,793.18 91,349,817.31 -10.20%
交易性金融资产 78,115,786.30 57,267,884.94 36.40%
应收账款 115,830,799.83 94,979,484.06 21.95%
应收款项融资 9,368,537.51 4,342,426.95 115.74%
预付款项 15,089,183.59 7,000,972.69 115.53%
其他应收款 1,302,608.52 2,836,592.09 -54.08%
存货 136,478,911.06 84,281,082.89 61.93%
其他流动资产 9,993,268.32 79,625,462.96 -87.45%
长期股权投资 597,329.54 591,679.63 0.95%
固定资产 116,116,914.47 115,788,070.88 0.28%
在建工程 10,680,833.00 7,194,098.23 48.47%
无形资产 21,006,238.94 22,561,499.53 -6.89%
长期待摊费用 2,020,836.93 2,296,464.83 -12.00%
递延所得税资产 3,735,820.71 3,246,104.40 15.09%
其他非流动资产 1,353,185.05 837,236.22 61.63%
资产总计 651,355,293.82 582,028,757.61 11.91%
1、 交易性金融资产期末余额 7,811.58 万，同比增长 36.4%，系本期末结构性存款和
货币基金增加所致。
2、 应收款项融资期末余额 936.85 万，同比增长 115.74%，主要系本期采用票据结算
货款增加所致。
3、 预付款项期末余额 1508.92 万，同比增长 115.53%，主要系本期预付供应商货款增
加。
4、 其他应收款期末余额130.26万，同比减少54.08%，主要系本期收回出口退税所致。
5、 存货期末余额 13,647.89 万，同比增长 61.93%，主要系本期订单增加，导致原材
料储备及库存商品储备增加所致。
6、 其他流动资产期末余额 999.33 万，同比减少 87.45%，主要系本期末减少固定收益
型理财产品。
7、 在建工程期末余额 1068.08 万，同比增长 48.47%，主要系本期新增涂布机安装及
生产用软件开发所致。
8、 其他非资动资产期末余额 135.32 万，同比增长 61.63%，主要系本期预付设备款增
加所致。
（二）负债
项目 2021/12/31 2020/12/31 变动幅度
短期借款 159,423,660.23 103,447,385.64 54.11%
交易性金融负债 - - -
应付票据 42,719,920.00 39,458,184.95 8.27%
应付账款 32,619,033.34 23,375,609.30 39.54%
合同负债 3,265,556.55 1,202,245.30 171.62%
预收款项 - - -
应付职工薪酬 8,217,343.99 7,196,244.37 14.19%
应交税费 4,860,638.72 2,785,002.11 74.53%
其他应付款 5,276,832.97 6,496,872.35 -18.78%
其他流动负债 2,758,203.37 2,269,623.73 21.53%
递延收益 2,546,026.48 3,023,406.52 -15.79%
递延所得税负债 - 144,480.00 -
负债合计 261,687,215.65 189,399,054.27 38.17%
1、短期借款期末余额 15,942.37 万，同比增长 54.11%，主要系本期取得借款金额较多。
2、应付账款期末余额 3,261.90 万，同比增长 39.54%，主要系本期订单增加，原材料
储备增加，同时应付材料款增加。
3、合同负债期末余额 326.56 万，同比增长 171.62%，主要系本期收到预收货款增加所
致。
4、应交税金期末余额 486.06 万，同比较长 74.53%，主要系本期应交增值税和企业所
得税增加所致。
（三）所有者权益
单位：元
项目 2021/12/31 2020/12/31 变动幅度
股本 138,190,126.00 98,887,900.00 39.74%
资本公积 128,471,158.79 167,157,035.89 -23.14%
减：库存股 4,711,133.60 6,088,397.00 -22.62%
其他综合收益 -3,144,540.19 -1,794,540.94 75.23%
盈余公积 22,975,754.40 21,811,484.48 5.34%
未分配利润 107,822,621.70 112,529,562.54 -4.18%
归属于母公司所有者权益合计 389,603,987.10 392,503,044.97 -0.74%
少数股东权益 64,091.07 126,658.37 -49.40%
所有者权益合计 651,355,293.82 392,629,703.34 65.90%
1、股本期末余额 13,
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