证券代码： 300743 证券简称： 天地数码 公告编号：2022-037
债券代码：123140 债券简称：天地转债
杭州天地数码科技股份有限公司
2022 年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 144,847,100.56 108,532,407.58 33.46%
归属于上市公司股东的净利润（元） 7,385,999.49 7,317,866.89 0.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 6,705,944.83 4,944,328.33 35.63%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -15,648,839.79 -7,045,595.89 -122.11%
基本每股收益（元/股） 0.0538 0.0529 1.70%
稀释每股收益（元/股） 0.0538 0.0529 1.70%
加权平均净资产收益率 1.87% 1.85% 0.02%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 848,096,633.41 651,355,293.82 30.20%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 438,069,357.31 389,603,987.10 12.44%
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 本报告期金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 30,088.27
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补 259,430.62
助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 575,039.13
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -45,537.80
减：所得税影响额 138,965.56
合计 680,054.66 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项目 2022年3月31日 2021年12月31日 同比增减 重大变动说明
（元） （元） （%）
货币资金 246,487,967.12 82,033,793.18 200.47% 主要系本期发行可转换公司债券收到款项所
致
其他应收款 5,050,806.39 1,302,608.52 287.75% 主要系本期应收出口退税增加所致
应付账款 43,480,286.49 32,619,033.34 33.30% 主要系本期采购额增加
应付职工薪酬 3,543,238.16 8,217,343.99 -56.88% 主要系年终奖按月计提，上年末金额较大
应付债券 127,215,837.47 主要系本期发行可转换公司债券所致
其他综合收益 232,624.38 -3,144,540.19 -107.40% 主要系巴西雷亚尔汇率波动影响所致
项目 2022年1-3月 2021年1-3月 同比增减 重大变动说明
（元） （元） （%）
营业收入 144,847,100.56 108,532,407.58 33.46% 主要系本期市场行情较好，收入规模有所增
加所致。
营业成本 110,851,511.90 82,180,917.27 34.89% 主要系收入增加，营业成本同步增加
税金及附加 843,434.07 444,094.85 89.92% 主要系母公司城建税及教育费附加增加所致
销售费用 11,590,227.92 8,347,448.71 38.85% 主要系收入增加导致销售费用相应增加
财务费用 283,286.20 -1,073,567.98 -126.39% 主要系本期借款利息费用增加所致。
其他收益 259,430.62 2,010,110.76 -87.09% 主要系政府补助减少所致
投资收益 575,984.47 1,032,612.41 -44.22% 主要系本期购买理财产品收益减少所致
公允价值变动收益 -201,410.00 - 主要系去年同期有远期结售汇业务，本季度
无该项。
营业外支出 95,149.59 57,794.12 64.64% 主要系报告期内营业外支出增加所致。
经营活动产生的现金流 -15,648,839.79 -7,045,595.89 122.11% 主要系公司根据市场情况主动增加存货备货
量净额 量，导致经营性现金流支出有所增加。
投资活动产生的现金流 -3,387,120.83 5,284,463.35 -164.10% 主要系购建固定资产，在建工程支出增加
量净额
筹资活动产生的现金流 1,200,608.19 14650.85% 主要系本期发行可转换公司债券，收到筹资
量净额 177,099,885.63 款所致
现金及现金等价物净增 2,548,524.92 6234.69% 主要系经营、投资、筹资活动综合影响所致
加额 161,441,089.58
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 14,902 报告期末表决权恢复的优 0
先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 质押、标记或冻结情况
的股份数量 股份状态 数量
潘浦敦
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