杭州天地数码科技股份有限公司
2020 年度财务决算报告
杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）截至 2020 年 12 月 31
日合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关报表附注已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）依照中国注册会计师独立审计准则审计验证，并出具了标准无保留意见的审计报告。现将公司 2020 年度财务决算情况报告如下:
一、基本情况
报告期内，公司实现营业收入 420,130,953.51 元，同比增长 1.14%；实现归
属于母公司股东的净利润 22,711,299.20 元，同比下降 14.27%；实现基本每股收益 0.23 元,同比下降 14.81%。
二、主要财务指标
单位：元
项目 2020 年 2019 年 本年比上年
增减
营业收入 420,130,953.51 415,402,536.37 1.14%
归属于上市公司股东的净利润 22,711,299.20 26,490,829.47 -14.27%
归属于上市公司股东的扣除非 12,905,169.27 23,209,722.00 -44.40%
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 48,043,326.36 21,647,852.80 121.93%
基本每股收益（元/股） 0.23 0.27 -14.81%
稀释每股收益（元/股） 0.23 0.27 -14.81%
加权平均净资产收益率 5.8% 6.85% -1.05%
资产总额 582,028,757.61 520,062,278.91 11.92%
归属于上市公司股东的净资产 392,503,044.97 390,414,514.73 0.53%
三、会计报表主要项目的说明
（一）资产
单位：元
项目 2020/12/31 2019/12/31 变动幅度
货币资金 91,349,817.31 148,497,313.42 -38.48%
交易性金融资产 57,267,884.94 28,254,226.65 102.69%
应收账款 94,979,484.06 91,539,493.98 3.76%
应收款项融资 4,342,426.95 3,194,672.28 35.93%
预付款项 7,000,972.69 6,796,000.01 3.02%
其他应收款 2,836,592.09 1,483,232.45 91.24%
存货 84,281,082.89 82,264,582.16 2.45%
其他流动资产 79,625,462.96 2,272,687.34 3403.58%
长期股权投资 591,679.63 584,755.30 1.18%
固定资产 115,788,070.88 116,060,902.32 -0.24%
在建工程 7,194,098.23 14,831,179.21 -51.49%
无形资产 22,561,499.53 16,566,286.14 36.19%
长期待摊费用 2,296,464.83 2,655,698.33 -13.53%
递延所得税资产 3,246,104.40 3,839,423.32 -15.45%
其他非流动资产 837,236.22 1,221,826.00 -31.48%
资产总计 582,028,757.61 520,062,278.91 11.92%
1、 货币资金同比下降 38.48%，系本期末结构性存款减少。
2、 交易性金融资产同比增长 102.69%，系本期末持有浮动收益型凭证和货币基金。 3、 应收款项融资同比增长 35.93%，主要系本期末持有应收票据较多。
4、 其他应收款同比增长 91.24%，系本期末应收出口退税增加。
5、 其他流动资产同比增长 3403.58%，主要系期末持有固定收益型理财产品。
（二）负债
单位：元
项目 2020/12/31 2019/12/31 变动幅度
短期借款 103,447,385.64 66,366,532.32 55.87%
交易性金融负债 0 775,800.00 -100.00%
应付票据 39,458,184.95 29,602,648.00 33.29%
应付账款 23,375,609.30 19,606,193.94 19.23%
合同负债 1,202,245.30 - -
预收款项 0 938,296.45 -100.00%
应付职工薪酬 7,196,244.37 5,835,849.99 23.31%
应交税费 2,785,002.11 2,514,858.75 10.74%
其他应付款 6,496,872.35 368,116.30 1,664.90%
其他流动负债 2,269,623.73 - -
递延收益 3,023,406.52 3,500,786.56 -13.64%
递延所得税负债 144,480.00 - -
负债合计 189,399,054.27 129,509,082.31 46.24%
1、短期借款同比增长 55.87%,主要系本期取得借款金额较多。
2、应付票据同比增长 33.29%,主要系本期部分票据结算方式变为信用账期。
3、应付账款同比增长 19.23%,主要系本期末应付购货款增加。
4、应付职工薪酬同比增长 23.31%，主要系本期末计提年终奖较多。
5、其他应付款同比增长 1,664.9%，主要系限制性股票回购义务。
6、其他流动负债主要系本期预提关税。
（三）所有者权益
单位：元
项目 2020/12/31 2019/12/31 变动幅度
股本 98,887,900.00 98,157,000.00 0.74%
资本公积 167,157,035.89 160,582,191.43 4.09%
减：库存股 6,088,397.00
其他综合收益 -1,794,540.94 414,236.08 -533.22%
盈余公积 21,811,484.48 19,880,470.76 9.71%
未分配利润 112,529,562.54 111,380,616.46 1.03%
归属于母公司所有者权益合计 392,503,044.97 390,414,514.73 0.53%
少数股东权益 126,658.37 138,681.87 -8.67%
所有者权益合计 392,629,703.34 390,553,196.60 0.53%
1、股本同比上升 0.74%,系本期股权激励增加股本所致。
2、资本公积同比上升 4.09%，系本期向激励对象定向发行限制性股票所致。
3、少数股东权益同比下降 8.67%，系本期购买子公司少数股东权益所致。
（四）经营情况
单位：元
项目 2020 年 20
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