证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2021-020
杭州天地数码科技股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州天地数码科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]574号）核准，杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票不超过1,650万股。公司实际首次公开发行普通股（A股）股票1,650万股，每股发行价格为人民币14.70元，募集资金总额为人民币24,255.00万元，扣除与发行有关的费用3,880.06万元后，募集资金净额为人民币20,374.94万元，上述资金到位情况已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验并出具了（天健验[2018]104号）《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。
（二）募集资金使用和结余情况
项目 金额（万元）
募集资金净额 20,374.94
加：募集资金利息收入扣减手续费等金额 882.41
减：募集资金使用金额 13,247.55
其中：本报告期使用金额 1,347.32
其中：以前年度使用金额 11,900.23
募集资金余额 8,009.81
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法
规的规定，2018年5月公司与募集资金专项账户开户银行中国光大银行股份有限
公司杭州余杭支行、杭州银行科技支行、中国银行股份有限公司杭州江汉科技支
行及保荐机构爱建证券有限责任公司分别签订了《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日，本公司有 3 个募集资金专户、1 个结构性存款账
户和 2 个证券账户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国光大银行股份有限 77430188000282157 1,772,426.67 募集资金专户
公司余杭支行
中国银行股份有限公司 361074365919 303.81 募集资金专户
杭州江汉科技支行
杭州银行股份有限公司 3301040160009673792 1,325,419.43 募集资金户
科技支行[注]
上海银行股份有限公司 51001130677 3,000,000.00 结构性存款
余杭支行
华泰证券股份有限公司 666810030998 14,000,000.00 恒益20043号收益凭证
安益乐享 438 号产品 915800002125 60,000,000.00 安益乐享 438 号产品
合 计 - 80,098,149.91 -
注：该募集资金专户由全资子公司浙江天浩数码科技有限公司开设。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
截至2020年12月31日，本公司实际累计使用募集资金人民币13,247.55万元， 具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
根据2020年4月24日公司第三届董事会第二次会议审议通过的《关于部分募
投项目变更实施主体、实施地点及延期的议案》，公司根据整体发展规划、募投项目实施情况及公司生产设备现有条件，决定将“年产2.2亿平方米高性能热转印成像材料（一期）扩建项目”两条生产线中未实际实施建设的一条生产线，实施主体由公司全资子公司浙江天浩数码科技有限公司变更为本公司，实施地点由浙江省嘉兴市南湖区凤桥镇中兴路223号变更为杭州市钱江经济开发区康信路600号。
（三）募集资金置换预先投入募投项目自筹资金情况
截至2018年4月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为9,231.49万元。该预先投入金额已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《关于杭州天地数码科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2018]6257号），公司拟以募集资金9,231.49万元置换预先投入募投项目的自筹资金。
2018年5月31日，公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，经全体董事表决，一致同意以公司募集资金9,231.49万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，保荐机构爱建证券有限责任公司出具的《关于杭州天地数码科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》同意此次置换事项。截至2020年12月31日，本公司已置换募集资金9,230.90万元。
（四）用闲置募集资金进行现金管理的情况
为合理利用闲置募集资金、提高募集资金使用效率，经2020年4月24日本公司召开的第三届董事会第二次会议和2020年5月18日召开的2019年年度股东大会决议同意，在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度和公司正常经营的情况下，同意公司使用不超过人民币1.0亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款，期限为自公司2019年年度股东大会审议通过之日起12个月。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用，并授权董事长行使相关决策权并签署相关合同文件。
截至2020年12月31日，使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：
序 受托方 产品名称 产品类型 金额 起息日 到期日 预期年化
号 （万元） 收益率
上海银行 上海银行“稳进”3 号 1.00%或
1 股份有限 结构性存款产品 结构性存 300 2020.12.24 2021.01.27 3.10%或
公司杭州 （SDG22001M157A） 款 3.20%
余杭支行
华泰证券 华泰证券恒益 20043 本金保障
2 股份有限 号收益凭证 型收益凭 1,400 2020.12.24 2021.03.23 3.40%
公司 证
安信证券 安信证券收益凭证-安 本金保障
3 股份有限 益乐享 438 号 固定收益 6,000 2020.12.25 2021.06.24 3.60%
公司
（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2020年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情
况。
（六）节余募集资金使用情况
本公司募集资金投资项目尚未投资完成，尚不存在结余募集资金。
（七）超募资金使用情况
本公司不存在超募资金。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至2020年12月31日，公司募集资金专户余额为8,009.81万元，其中309.81
万元存放于募集资金开户银行的活期账户内，另有300万元人民币闲置募集资金
用于购买结构性存款，7,400万元人民币闲置募集资金用于购买保本理财。
（九）募集资金使用的其他情况
截至2020年12月31日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2020年12月31日，公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司募集资金的使用情况均及时、真实、准确、完整地披露，募集资金的存放、使用和管理符合相关法律法规的规定。
附表1：募集资金使用情况对照表
杭州天地数码科技股份有限公司
董事会
2021年4月27日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
2020 年度
编制单位：杭州天地数码科技股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 20,374.94 本年度投入募 1347.32
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 13,247.55
累计变更用途的募集资金总额
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