证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2020-125
杭州天地数码科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月18日召开
的2019年年度股东大会审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管
理的议案》，同意公司使用不超过人民币1.0亿元（含本数）的闲置募集资金进行
现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或进行定期存款、结构性
存款，期限为自公司2019年年度股东大会审议通过之日起12个月。在上述额度及
决议有效期内，资金可循环滚动使用，并授权董事长行使相关决策权并签署相关
合同文件。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内
容详见公司分别于2020年4月25日和2020年5月18日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
截至本公告日，部分闲置募集资金进行现金管理已经到期赎回，现就相关事
项的最新进展公告如下：
一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期的情况
产品类 金额 预期年化 是否 投资收益
受托方 产品名称 型 （万元） 起息日 到期日 收益率 到期 （元）
赎回
华泰证券 聚益第 20729 本金保 1.30%-8.3
股份有限 号（中证 500） 障型 300 2020.08.28 2020.10.15 0%或 是 7,151.78
公司 收益凭证 3.5%
华泰证券 华泰证券信 本金保
股份有限 益第20106 号 障型收 7,500 2020.05.20 2020.12.22 0-5.40% 是
（GC001）收 1,313,753.43
公司 益凭证 益凭证
华泰证券 聚益第 20731 本金保 1.4%或
股份有限 号（中证 500） 障型 400 2020.08.28 2020.11.26 3.2%或 是 31,561.64
公司 收益凭证 4.2%
截至目前，上述理财产品已到期，公司已将上述理财产品予以赎回，取得理
财收益共计1,352,496.09元,其中29.24元为华泰证券信益第20106号（GC001）收
益凭证季度结息。公司已将本金及理财收益划转至公司募集资金专户。
二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况：
受托方 产品名称 产品类 金额 起息日 到期日 预期年化 资金来
型 （万元） 收益率 源
上海银行 上海银行“稳进”3 1.00%或
股份有限 号结构性存款产品 结构性 300 2020.12.24 2021.01.27 3.10%或 闲置募
公司杭州 （SDG22001M157A） 存款 3.20%（注 集资金
余杭支行 1）
华泰证券 华泰证券恒益20043 本金保 闲置募
股份有限 号收益凭证 障型收 1,400 2020.12.24 2021.03.23 3.40% 集资金
公司 益凭证
安信证券 安信证券收益凭证- 本金保 闲置募
股份有限 安益乐享 438 号 障固定 6,000 2020.12.25 2021.06.24 3.60% 集资金
公司 收益
1、关联关系说明：公司与理财产品受托方无关联关系。
注1：预期收益率：本结构性存款产品收益与黄金美元定价(伦敦黄金市场协
会发布的伦敦黄金下午定盘价,以每盎司黄金折合美元表示)最终定价日与期初
定价日的波动情况挂钩。波动幅度=最终定价日价格-期初定价日价格。收益率=
1.00%，波动幅度<-500；收益率=3.10%，波动幅度在【-500，160】区间内；收
益率=3.20%，波动幅度>160。
三、审批程序
《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董
事会第二次会议、第三届监事会第二次会议及2019年年度股东大会审议通过，监
事会、独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见。本次进行现金管理的额度
和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
四、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生
变化的影响，存有一定的系统性风险。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
1、为控制风险，只能用于购买保本型理财产品或进行定期存款、结构性存
款，不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的理财产
品，不涉及深圳证券交易所规定的风险投资品种。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响
公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
五、对公司日常经营的影响
1、公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资
金投资项目建设、正常生产经营和资金安全的前提下进行的，履行了必要的审批
程序，有助于提高募集资金使用效率，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过对部分闲置募集资金适度、适时的进行现金管理，能避免募集资金
闲置，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股
东谋取更多的投资回报。
六、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截止本公告披露日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理情况如下：
序 产品类 金额 预期年化 是否
号 受托方 产品名称 型 （万元） 起息日 到期日 收益率 到期
赎回
中信银 共赢利率结构 27334 保 本 浮 3.93%
1 行杭州 期人民币结构性存款 动收益、 1,000 2019.06.28 2019.12.27 — 是
延安支 产品（C195S01TW） 封闭式 4.43%
行
上海银 上海银行“稳进”2 号 保 本 浮 1.0%
2 行杭州 结构性存款产品 动收益、 5,000 2019.09.26 2020.04.02 — 是
余杭支 （SD21906M083SB） 封闭式 3.90%
行
中信银 共赢利率结构 29209 保 本 浮
3 行杭州 期人民币结构性存款 动收益、 400 2019.09.27 2019.10.31 3.25% — 是
延安支 产品（C195U01G9） 封闭式 3.65%
行
中信银 共赢利率结构 29275 保 本 浮
4 行杭州 期人民币结构性存款 动收益、 2,900 2019.09.26 2019.12.26 3.75% — 是
延安支 产品（C195U01I7） 封闭式 4.15%
行
中信银 共赢利率结构 30224 保 本 浮
5 行杭州 期人民币结构性存款 动收益、 200 2019.11.08 2019.12.12 3.25% — 是
延安支 产品（C196Q01BB） 封闭式 3.65%
行
中国银 挂钩型结构 保本保
6 行杭州 性存款产品 最低收 1,000 2019.12.27 2020.03.30 1.30%或
查看PDF原文
