300743 深市 天地数码

证券代码：300743        证券简称：天地数码        公告编号：2020-087
              杭州天地数码科技股份有限公司

    关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月18日召开的2019年年度股东大会审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币2.8亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的低风险型理财产品，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司分别于2020年4月25日和2020年5月18日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  2019年8月23日，公司第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金投资国债逆回购、货币基金或债券基金的议案》，同意公司使用不超过人民币5,000万元的闲置自有资金投资国债逆回购、货币基金或债券基金。具体内容详见公司2019 年8月27日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  在上述购买理财产品额度和期限内，公司近期使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，具体情况如下：

    一、近期进行现金管理的基本情况

    1、产品基本情况


                              金额                              预期年

 受托方        产品名称      （万元） 产品起息日  产品到期日  化收益  产品类型
                                                                    率

国金基金管  国金金腾通货币 C    250    2020/07/01      /      浮动型  货币市场
理有限公司                                                                  基金

国金基金管  国金金腾通货币 C    320    2020/07/03      /      浮动型  货币市场
理有限公司                                                                  基金

国金基金管  国金金腾通货币 C    840    2020/07/06      /      浮动型  货币市场
理有限公司                                                                  基金

国金基金管  国金金腾通货币 C    120    2020/07/07      /      浮动型  货币市场
理有限公司                                                                  基金

国金基金管  国金金腾通货币 C  1,070  2020/07/15      /      浮动型  货币市场
理有限公司                                                                  基金

国金基金管  国金金腾通货币 C    110    2020/07/21      /      浮动型  货币市场
理有限公司                                                                  基金

    2、关联关系说明

    公司与理财产品受托方无关联关系。

    二、投资风险分析及风险控制措施

    （一）投资风险

    主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。

    （二）针对投资风险，拟采取措施如下：

    1、为控制风险，公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的投资产品，明确投资产品的类型、期限、金额等。

    2、公司将及时分析和跟踪投资产品的情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

    3、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

    三、对公司日常经营活动的影响

    公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。公司通过进行适度的低风险理财产品投资，可以提高资金使用效
率，增加投资效益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

    四、公告日前十二个月内公司进行现金管理的情况

  本公告日前十二个月内公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况：

                                金额                            预期年

  受托方        产品名称      （万元）  产品起息日  产品到期日  化收益  产品类型
                                                                    率

国金基金管  国金金腾通货币 C    70    2019/07/30      /      浮动型  货币市场
理有限公司                                                                  基金

国金基金管  国金金腾通货币 C    70    2019/07/31      /      浮动型  货币市场
理有限公司                                                                  基金

国金基金管  国金金腾通货币 C    90    2019/08/01      /      浮动型  货币市场
理有限公司                                                                  基金

国金基金管  国金金腾通货币 C    80    2019/08/02      /      浮动型  货币市场
理有限公司                                                                  基金

国金基金管  国金金腾通货币 C    155    2019/08/06      /      浮动型  货币市场
理有限公司                                                                  基金

              共赢利率结构                                        3.55%  保本浮动
中信银行杭  28211 期人民币结    1,000  2019/08/09  2020/08/07    —    收益、封
州延安支行    构性存款产品                                        3.95%    闭式
              （C195T01KW）

国金基金管  国金金腾通货币 C    360    2019/08/13      /      浮动型  货币市场
理有限公司                                                                  基金

国金基金管  国金金腾通货币 C    196    2019/08/20      /      浮动型  货币市场
理有限公司                                                                  基金

国金基金管  国金金腾通货币 C    19    2019/08/26      /      浮动型  货币市场
理有限公司                                                                  基金

国金基金管  国金金腾通货币 C    100    2019/08/30      /      浮动型  货币市场
理有限公司                                                                  基金

国金基金管  国金金腾通货币 C    55    2019/09/02      /      浮动型  货币市场
理有限公司                                                                  基金

国金基金管  国金金腾通货币 C    120    2019/09/03      /      浮动型  货币市场
理有限公司                                                                  基金

国金基金管  国金金腾通货币 C    60    2019/09/04      /      浮动型  货币市场
理有限公司                                                                  基金

国金基金管  国金金腾通货币 C    45    2019/09/05      /      浮动型  货币市场
理有限公司                                                                  基金

国金基金管  国金金腾通货币 C    933    2019/09/10      /      浮动型  货币市场
理有限公司                                                                  基金

中信银行杭    共赢利率结构                                        3.40%  保本浮动
州延安支行  28941 期人民币结    1,000  2019/09/12  2020/09/09    —    收益、封
              构性存款产品                                        3.80%    闭式

              （C195U017D）

国金基金管  国金金腾通货币 C    337    2019/09/20      /      浮动型  货币市场
理有限公司