证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2020-042
杭州天地数码科技股份有限公司
2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州天地数码科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]574号）核准，杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票不超过1,650万股。公司实际首次公开发行普通股（A股）股票1,650万股，每股发行价格为人民币14.70元，募集资金总额为人民币24,255.00万元，扣除与发行有关的费用3,880.06万元后，募集资金净额为人民币20,374.94万元，上述资金到位情况已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验并出具了（天健验[2018]104号）《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。
（二）募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金10,429.59万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为10.52万元，以前年度累计收到银行理财收益233.79万元。
本公司2019年度实际使用募集资金1,470.64万元，2019年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2.83万元，2019年度收到银行理财收益322.22万元。
本公司累计已使用募集资金11,900.23万元，累计收到的银行存款利息扣除
银行手续费等的净额为13.35万元，累计收到银行理财收益为556.01万元。
截至2019年12月31日，募集资金余额为人民币9,044.08万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及理财产品投资收益）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《杭州天地数码科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构爱建证券有限责任公司于2018年5月17日分别与中国光大银行股份有限公司杭州余杭支行和中国银行股份有限公司杭州江汉科技支行签订了《募集资金三方监管协议》，本公司及子公司浙江天浩数码科技有限公司并连同保荐机构爱建证券有限责任公司于2018年5月17日与杭州银行股份有限公司科技支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
为合理利用闲置募集资金、提高募集资金使用效率，经2019年4月25日本公司召开的第二届董事会第十五次会议和2019年5月16日召开的2018年年度股东大会决议同意，在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度和公司正常经营的情况下，同意公司使用不超过1亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款，期限为自公司2018年年度股东大会审议通过之日12个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。截至2019年底，公司购买结构性存款及理财产品余额为8,500.00万元。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司有 3 个募集资金专户、2 个结构性存款账
户和 1 个证券账户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国光大银行股份有 77430188000282157 4,479,564.79 募集资金专户
限公司杭州余杭支行
中国银行股份有限公 361074365919 5,352.91 募集资金专户
司杭州江汉科技支行
杭州银行股份有限公 3301040160009673792 955,864.94 募集资金专户
司科技支行[注]
上海银行股份有限公 51000968572 50,000,000.00 结构性存款
司余杭支行
中国银行股份有限公 372758346423 20,000,000.00 结构性存款
司杭州江汉科技支行
华泰证券股份有限公 666810030998 15,000,000.00 国债收益凭证
司
合 计 - 90,440,782.64 -
注：该募集资金专户由全资子公司浙江天浩数码科技有限公司开设。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
截至2019年12月31日，本公司实际累计使用募集资金人民币11,900.23万元， 具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截至2019年12月31日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式 发生变更的情况。
（三）募集资金置换预先投入募投项目自筹资金情况
截至2018年4月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投 资金额为9,231.49万元。该预先投入金额已经天健会计师事务所（特殊普通合伙） 鉴证，并出具了《关于杭州天地数码科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投 项目的鉴证报告》（天健审[2018]6257号），公司拟以募集资金9,231.49万元置换 预先投入募投项目的自筹资金。
2018年5月31日，公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于使用募集资
金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，经全体董事表决，一致同意以公司
募集资金9,231.49万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司监事
会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，保荐机构爱建证券有限责任公司出
具的《关于杭州天地数码科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目
自筹资金的核查意见》同意此次置换事项。截至2019年12月31日，本公司已置换
募集资金9,230.90万元。
（四）用闲置募集资金进行现金管理的情况
为合理利用闲置募集资金、提高募集资金使用效率，经2019年4月25日本公
司召开的第二届董事会第十五次会议和2019年5月16日召开的2018年年度股东大
会决议同意，在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度和公司正常经营的情
况下，同意公司使用不超过1亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，购买
安全性高、流动性好的保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款，期限为自
公司2018年年度股东大会审议通过之日12个月。在上述额度及期限内，资金可循
环滚动使用，并授权董事长行使相关决策权并签署相关合同文件。
截至2019年12月31日，使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：
序 金额 预期年
号 受托方 产品名称 产品类型 （万元） 起息日 到期日 化收益
率
上海银行 上海银行“稳进”2 号 保本浮动 1.0%
1 杭州余杭 结构性存款产品 收益、封 5,000 2019.09.26 2020.04.02 —
支行 （SD21906M083SB） 闭式 3.90%
中国银行 挂钩型结构 保本保最 1.30%
2 杭州江汉 性存款产品 低收益型 1,000 2019.12.27 2020.03.30 或
科技支行 （CSDP20190343） 4.70%
中国银行 挂钩型结构 保本保最 1.30%
3 杭州江汉 性存款产品 低收益型 1,000 2019.12.27 2020.03.30 或
科技支行 （CSDP20190342） 4.70%
华泰证券 信益第 19260 号 本金保障
4 股份有限 （GC001）收益凭证 型 1,500 2019.12.31 2020.04.07 0-6.8%
公司
（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2019年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（六）节余募集资金使用情况
本公司募集资金投资项目尚未投资完成，尚不存在结余募集资金。
（七）超募资金使用情况
本公司不存在超募资金。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至2019年12月31日，公司募集资金专户余额为9,044.08万元，其中544.08万元存放于募集资金开户银行的活期账户内，另有8,500.00万元人民币闲置募集资金用于购买结构性存款。
（九）募集资金使用的其他情况
截至2019年12月31日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2019年12月31日，公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司募集资金的使用情况均及时、真实、准确、完整地披露，募集资金的存放、使用和管理符合相关法律法规的规定。
特此公告。
杭州天地数码科技股份有限公司
董事会
2020年4月25日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
2019 年度
编制单位：杭州天地数码科技股份有限公司
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