证券代码:300743 证券简称:天地数码 公告编号:2018-054
杭州天地数码科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回
及签订协定存款合同的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州天地数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年5月31日召开
了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议,会议审议通过了《关于
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,并于2018年6月19日召开了
2018年第一次临时股东大会,审议通过了该议案,同意公司在确保不影响募集资
金投资项目正常实施进度和公司正常经营的情况下,使用不超过人民币1.2亿元
(含本数)闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的保本型理财产
品或进行定期存款、结构性存款,期限为自公司2018年第一次临时股东大会审议
通过之日起12个月。在上述额度及期限内,资金可循环滚动使用,并授权董事长
行使相关决策权并签署相关合同文件。具体内容分别详见公司于2018年6月2日和
2018年6月19日在巨潮资讯网上刊登的《第二届董事会第八次会议决议公告》(公
告编号:2018-008)、《第二届监事会第七次会议决议公告》(公告编号:2018-009)、
《2018年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2018-014)。
截至本公告日,其中部分现金管理已经到期赎回,现就相关事项的最新进展
公告如下:
一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况:
产品 金额 预期年化 是否 投资收益
受托方 产品名称 类型 (万元)起息日 到期日 收益率 到期 (万元)
赎回
中国光 2018年对公结构
大银行 性存款定制第七 保本固 6,750 2018.7.5 2018.12.20 4.8% 是 148.50
杭州分 期产品84 定收益
行
截至2018年12月20日,上述理财产品已到期,公司已将上述理财产品予以
赎回,取得理财收益148.50万元,并已将本金及理财收益划转至公司募集资金
专户。
二、闲置募集资金签订协定存款合同的情况
为进一步提高募集资金使用效率、增加存储收益,公司与中国光大银行股份
有限公司杭州余杭支行签署了《中国光大银行人民币协定存款合同》,具体情况
如下:
1、约定募集资金专项账户作为协定存款账户进行利息结算,账号为
77430188000282157。
2、约定协定存款结算账户的基本留存余额为人民币叁拾万元。
3、约定协定存款按日计息、按季结息。在合同有效期内,每日对结算账户
余额与协定存款基本留存余额进行判断后计息。对于公司结算账户的余额高于基
本留存余额的存款部分,按照当日中国光大银行公布的人民币协定存款利率计息;
小于等于基本留存余额的存款部分,按当日中国光大银行公布的人民币活期存款
利率计息。
4、合同有效期不超过一年(含一年),具体合同期限为:自2018年12月20
日至2019年12月20日止。
5、合同到期时,双方任何一方没有提出终止或修改合同,即视作自动延期,
延长期限与原合同时限一致;合同到期时,一方如不延期,须在合同到期日前一
个月向另一方发出书面终止通知,合同于到期日自动终止。
6、如遇中国人民银行调整人民币存款计息规则,双方需重新约定合同条款。
三、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截止本公告披露日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理情况如下:
序 受托方 产品名称 产品类型 金额 起息日 到期日 预期年 是否
号 (万元) 化收益 到期
率 赎回
中信银行 共赢利率结构20549 保本浮动 4.65%
1 杭州延安 期人民币结构性存 收益、封 2,000 2018.6.29 2018.10.15 — 是
支行 款产品(C185U0149) 闭式 5.05%
中信银行 共赢利率结构20700 保本浮动 4.65%
2 杭州延安 期人民币结构性存 收益、封 2,300 2018.7.6 2018.10.22 — 是
支行 款产品(C186R0100) 闭式 5.05%
中国光大 2018年对公结构性 保本固定
3 银行杭州 存款定制第七期产 收益 6,750 2018.7.5 2018.12.20 4.8% 是
分行 品84
杭州银行 杭州银行“添利宝” 保本浮动 1.10%
4 科技支行 结构性存款产品 收益、封 1,000 2018.10.17 2018.12.17 — 是
(TLB20181427) 闭式 3.80%
中信银行 共赢利率结构22489 保本浮动 3.92%
5 杭州延安 期人民币结构性存 收益、封 2,300 2018.10.22 2018.12.24 — 否
支行 款产品(C189T0189) 闭式 4.42%
中信银行 共赢保本步步高升B 保本浮动 2.10%
6 杭州延安 款人民币理财产品 收益 100 2018.11.26 2018.12.24 — 否
支行 (B160C0184) 3.00%
上海银行 上海银行“稳进”2 保本浮动 1.00%
7 杭州余杭 号结构性存款产品 收益、封 1,000 2018.12.18 2019.3.19 — 否
支行 (SD21803M174A) 闭式 4.40%
四、备查文件
1、光大银行人民币协定存款合同。
2、光大银行回单。
特此公告。
杭州天地数码科技股份有限公司
董事会
2018年12月21日