华宝香精股份有限公司董事会
关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及相关格式指引的规定，华宝香精股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）对 2020 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2018 年 2 月 2 日签发的证监发行字[2018]
261 号文《关于核准华宝香精股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司于
2018 年 2 月向社会公众发行人民币普通股 61,590,000.00 股，每股发行价格为人
民币 38.60 元，募集资金总额为 2,377,374,000.00 元。扣除发行费用人民币65,531,881.14元后，实际募集资金净额为人民币2,311,842,118.86元（以下简称“募
集资金” ），上述资金于 2018 年 2 月 26 日到位，业经普华永道中天会计师事务
所 (特殊普通合伙) 予以验证并出具普华永道中天验字(2018)第0108号验资报告。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司本年度使用募集资金人民币 4,510,626.25 元，
累计使用募集资金总额人民币 769,042,373.53 元；本年度闲置募集资金存放专项账户收到银行利息及用于现金管理取得收益共计人民币 46,790,665.98 元，累计闲置募集资金存放专项账户收到银行利息及用于现金管理收到理财收益共计人民币 139,475,411.33 元。考虑收到的银行利息及用于现金管理收到理财收益，于
2020 年 12 月 31 日尚未使用募集资金余额人民币 1,682,275,156.66 元，其中尚未
使用的存放于募集资金存放专项账户的余额为人民币 282,275,156.66 元，尚未归还的用于闲置募集资金现金管理的余额为人民币 1,400,000,000.00 元。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，公司根据实际情况，制定了《华宝香精股份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度，公司对募集资金实行专户存储，截
至 2020 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额以及用于闲置
募集资金现金管理的余额明细如下：
金额单位：人民币元
存放方式 账户名称 募集资金专户开户行 账号 余额 备注
华宝香精股份有限公司 中信银行股份有限公 活期
司上海静安支行 8110201012100838439 68,634,912. 97
上海华宝孔雀香精有限 中国民生银行上海分 活期
公司 行汽车城支行 610212126 171,768,535.07
活期存款 拉萨华宝食品有限公司 中国银行拉萨市夺底 活期
路支行 138813899785 35,851,604. 08
江西省华宝孔雀食品 中国工商银行拉萨经 活期
科技发展有限公司 济技术开发区支行 0158000429100030173 4,227,462.73
江西省华宝孔雀食品 上海浦东发展银行拉 活期
科技发展有限公司 萨分行 32010078801900000405 1,792,641.81
活期存款余额小计 282,275,156.66
华宝香精股份有限公司 中信银行股份有限公 十二个月定
司上海静安支行 8110201023001192172 200,000,000.00 期存款
华宝香精股份有限公司 中信银行股份有限公 三个月定期
司上海静安支行 8110201024101220000 400,000,000.00 存款
华宝香精股份有限公司 中信银行股份有限公 三个月定期
司上海静安支行 8110201024301220000 300,000,000.00 存款
现金管理 华宝香精股份有限公司 中信银行股份有限公 十二个月定
司上海静安支行 8110201023601198427 300,000,000.00 期存款
拉萨华宝食品有限公司 中国银行拉萨市夺底 无 结构性存款
路支行 100,000,000.00
江西省华宝孔雀食品 上海浦东发展银行拉 无 结构性存款
科技发展有限公司 萨分行 100,000,000.00
现金管理余额小计 1,400,000,000.00
募集资金余额总计 1,682,275,156.66
2018 年 3 月 22 日，公司分别与保荐机构浙商证券股份有限公司以及中信银
行股份有限公司上海静安支行签订了《募集资金三方监管协议》。同时，2018 年
3 月 22 日，公司亦分别与各募投项目实施主体公司拉萨华宝食品有限公司、江
西省华宝孔雀食品科技发展有限公司、上海华宝孔雀香精有限公司，保荐机构浙
商证券股份有限公司，募集资金存放银行中国银行股份有限公司拉萨市夺底路支
行、中国工商银行股份有限公司拉萨经济技术开发区支行、上海浦东发展银行股
份有限公司拉萨分行、中国民生银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金四
方监管协议》。
上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异，公
司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
在使用募集资金时，公司按照《募集资金管理制度》中的相关规定，履行了申请和审批手续。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（1）本年度，公司募集资金实际使用情况详见附表 1 募集资金使用情况对
照表。
（2）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
为进一步提高公司闲置募集资金使用效率，增强募集资金获取收益的能力，依据证监会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》等相关制度规范，公司 2020 年 3 月 27 日第一届董事会第二十六次会议和第
一届监事会第十七次会议审议通过了《关于以定期存款方式存放部分募集资金的议案》和《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》。
根据《关于以定期存款方式存放部分募集资金的议案》，公司（包括公司的子公司，下同）在确保不影响募集资金投资项目建设正常开展的前提下，可将不超过人民币 16 亿元的闲置募集资金转存为定期存款，期限不超过一年。上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。根据《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，可使用累计发生额不超过 15 亿元人民币的闲置募集资金和累计发生额不超过 20 亿元人民币的闲置自有资金购买安全性、流动性较高的理财产品。上述购买理财产品的额度在公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
2020 年度公司累计使用闲置募集资金购买保本理财产品和结构性存款的金
额为人民币 5.00 亿元。于 2020 年 12 月 31 日，尚未归还的用于闲置募集资金现
金管理的余额合计为人民币 14.00 亿元，其中定期存款余额为 12.00 亿元，结构性存款余额为 2.00 亿元。本年度公司收到闲置募集资金现金管理的实际收益及使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
现金管理产品名称 类型 金额 起止时间 是否
(人民币元) 到期
中信银行股份有限公司上海静安支 定期存款 是
行六个月定期存款 400,000,000 2019.12.26-2020.06.26
中信银行股份有限公司上海静安支 定
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