华宝香精股份有限公司董事会
关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》及相关格式指引的规定，华宝香精股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）对 2019 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2018 年 2 月 2 日签发的证监发行字
[2018]261 号文《关于核准华宝香精股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公
司于 2018 年 2 月向社会公众发行人民币普通股 61,590,000.00 股，每股发行价格
为人民币 38.60 元，募集资金总额为 2,377,374,000.00 元。扣除发行费用人民币65,531,881.14 元后，实际募集资金净额为人民币 2,311,842,118.86 元（以下简称
“募集资金”），上述资金于 2018 年 2 月 26 日到位，业经普华永道中天会计师
事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字（2018）第 0108 号验资报告。
截至2019年12月31日，公司本年度使用募集资金人民币32,970,909.96元，累计使用募集资金总额人民币 764,531,747.28 元，本年度募集资金存放专项账户收到银行利息及用于现金管理取得收益共计人民币 54,814,559.89 元，累计募集资金存放专项账户收到银行利息及用于现金管理收到理财收益共计人民币92,684,745.35 元。考虑收到的银行利息及用于现金管理收到理财收益，于 2019
年 12 月 31 日尚未使用募集资金余额人民币 1,639,995,116.93 元，其中尚未使用
的存放于募集资金存放专项账户的余额为人民币 89,995,116.93 元，尚未归还的用于闲置募集资金现金管理的余额为人民币 1,550,000,000.00 元。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《华宝香精股份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度，本公司对募集资金实行专户存储，
截至 2019 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额以及用于闲
单 位：人民币元
存 放方式 账户名 称 募 集资金专户 账号 余额 备注
开 户行
华宝香精 股份 中信银行股份有 限 811020101210 32,816,574.06 活期
有限公司 公司上海静安支 行 0838439
上海华宝 孔雀 中国民生银行上 海 610212126 15,141,285.25 活期
香精有限 公司 分行汽车城支行
拉萨华宝 食品 中国银行拉萨市 夺 活期
有限公司 底路支行 138813899785 35,681,742.40
活期存款 江西省华 宝孔 中国工商银行拉 萨
雀食品科 技发 经济技术开发区 支 015800042910 2,267,313.65 活期
展有限公 司 行 0030173
江西省华 宝孔 上海浦东发展银 行 320100788019
雀食品科 技发 拉萨分行 4,088,201.57 活期
展有限公 司 00000405
活 期存款余额 小计 89,995,116.93
华宝香 精股份 中信银行股份有 限 811020102410 六个月定
有限公司 公司上海静安支 行 1138797 400,000,000.00 期存款
华宝香 精股份 中信银行股份有 限 811020102400 六个月定
有限公司 公司上海静安支 行 1096028 200,000,000.00 期存款
华宝香 精股份 中信银行股份有 限 811020102410 300,000,000.00 六个月定
有限公司 公司上海静安支 行 1051353 期存款
华宝香 精股份 中信银行股份有 限 811020102480 300,000,000.00 六个月定
有限公司 公司上海静安支 行 1107370 期存款
现金管理 上海华 宝孔雀 中国民生银行上 海 十二个月
香精有限 公司 分行汽车城支行 707162064 50,000,000.00 定期存款
拉萨华 宝食品 中国银行拉萨市 夺 三个月定
有限公司 底路支行 138818181067 100,000,000.00 期存款
上海华宝 孔雀 中国民生银行上 海 无 100,000,000.00 结构性存
香精有限 公司 分行汽车城支行 款
江西省华 宝孔 上海浦东发展银 行 结构性存
雀食品科 技发 拉萨分行 无 100,000,000.00 款
展有限公 司
现 金管理余额 小计 1,550,000,000.00
募 集资金余额 总计 1,639,995,116.93
2018 年 3 月 22 日，本公司分别与保荐机构浙商证券股份有限公司以及中信
银行股份有限公司上海静安支行签订了《募集资金三方监管协议》。同时，2018年3月22日，本公司亦分别与各募投项目实施主体公司拉萨华宝食品有限公司、
浙商证券股份有限公司，募集资金存放银行中国银行股份有限公司拉萨市夺底路支行、中国工商银行股份有限公司拉萨经济技术开发区支行、上海浦东发展银行股份有限公司拉萨分行、中国民生银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金四方监管协议》。
上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
在使用募集资金时，本公司按照《募集资金管理制度》中的相关规定，履行了申请和审批手续。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）本年度，本公司募集资金实际使用等情况详见附表 1 募集资金使用情
况对照表。
（二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
为进一步提高本公司闲置募集资金使用效率，增强募集资金获取收益的能力，依据证监会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》等相关制度规范，本公司 2019 年 3 月 12 日第一届董事会第二十一次会议和
第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于以定期存款、协定存款、通知存款方式存放部分募集资金的议案》和《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买
理财产品的议案》。公司 2019 年 4 月 3 日召开的 2018 年度股东大会审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》。
根据《关于以定期存款、协定存款、通知存款方式存放部分募集资金的议案》，本公司(包括本公司的子公司，下同)在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的前提下，可将不超过人民币 16.00 亿元的闲置募集资金转存为定期存款、协定存款或通知存款(到期后可续存)，存放在募集资金专户的银行，存款期限具体根据募集资金投资项目现金支付进度而定，不超过一年。上述议案自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
根据《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》，公司可使用累计发生额不超过 15 亿元人民币的闲置募集资金购买安全性高、流动性
好、投资期限不超过 12 个月的保本型产品(包括但不限于保本理财产品、结构性存款等)理财产品。上述购买理财产品的额度在公司股东大会审议通过之日起 12个月内有效。
2019 年度本公司累计使用闲置募集资金购买保本理财产品和结构性存款的
金额为人民币 5.00 亿元。于 2019 年 12 月 31 日，尚未归还的用于闲置募集资金
现金管理的余额合计为人民币 15.50 亿元 ，其中定期存款余额为 13.50 亿元，结
构性存款余额为 2.00 亿元。本年度本公司收到闲置募集资金现金管理的实际收益及使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
现 金管理产品 名称 类型 金额 起 止时间 是否
(人民币元) 到期
中信银行股份有 限公司上海 定期存款 是
静安支行六个月 定期存款 500,000,000 2018.8.28-2019.2.28
中信银行股份有 限公司上海 定期存款 400,000,000 2018.12.26-2019.5.26 是
静安支行六个月 定期存款
中信银行股份有 限公司上海 定期存款 300,000,000 2019.04.03-2019.07.03 是
静安支行三个月 定期存款
中信银行股份有 限公司上海 定期存款 是
静安支行三个月 定期存款 200,
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