水羊集团股份有限公司
2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：水羊集团股份有限公司 单位：人民币万元
上市公司 2023 年期 2023 年半年度 2023 年半 2023 年半
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公 核算的会 初占用资金 占用累计发生 年度占用 年度偿还累 2023 年 6 月末 占用形成原因 占用性质
司的关联关系 计科目 余额 金额（不含利 资金的利 计发生金额 占用资金余额
息） 息
现大股东及其附属企业
小计
前大股东及其附属企业
小计
总计
上市公司 2023 年期 2023 年半年度 2023 年半 2023 年半
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公 核算的会 初占用资金 占用累计发生 年度占用 年度偿还累 2023 年 6 月末 占用形成原因 往来性质
司的关联关系 计科目 余额 金额（不含利 资金的利 计发生金额 占用资金余额
息） 息
大股东及其附属企业 湖南拙燕仓物流 股东控制的公司 应收账款 服务费 经营性资
有限公司 86.95 86.95 0.00 金往来
小计 86.95 86.95 0.00
上市公司的子公司及其 湖南花瑶花化妆 子公司 其他应收 资金往来 非经营性
附属企业 品有限公司 款 2,147.27 254.68 200.77 2,201.18 往来
长沙小迷糊化妆 子公司 其他应收 资金往来 非经营性
品有限公司 款 3,605.72 4,956.55 4,195.29 4,366.98 往来
湖南御泥坊男士 子公司 其他应收 资金往来 非经营性
化妆品有限公司 款 1,000.82 525.82 429.88 1,096.76 往来
湖南御泥坊化妆 子公司 其他应收 资金往来 非经营性
品有限公司 款 1,036.24 60,796.12 45,344.28 16,488.08 往来
长沙水羊网络科 子公司 其他应收 资金往来 非经营性
技有限公司 款 10,849.77 3.91 15.02 10,838.66 往来
长沙水羊堂贸易 子公司 其他应收 资金往来 非经营性
有限公司 款 200.00 100.00 100.00 200.00 往来
水羊化妆品制造 子公司 其他应收 资金往来 非经营性
有限公司 款 1,158.85 143,683.50 104,545.73 40,296.62 往来
海南水羊科技有 子公司 其他应收 资金往来 非经营性
限公司 款 20.01 150.03 150.04 20.00 往来
湖南水羊生物科 子公司 其他应收 资金往来 非经营性
技有限公司 款 8.92 255.24 221.78 42.38 往来
湖南好美好美化 子公司 其他应收 资金往来 非经营性
妆品有限公司 款 903.98 349.70 332.26 921.42 往来
上海水羊国际贸 子公司 其他应收 资金往来 非经营性
易有限公司 款 14,801.86 19,650.15 9,800.15 24,651.86 往来
上海御强化妆品 子公司 其他应收 资金往来 非经营性
有限公司 款 586.85 5,252.00 5,495.79 343.06 往来
上海御强化妆品 其他应收 非经营性
有限公司深圳分 子公司 款 151.29 140.00 22.15 269.14 资金往来 往来
公司
上海水羊管理咨 子公司 其他应收 资金往来 非经营性
询有限公司 款 1,124.74 1,124.74 往来
长沙薇风化妆品 子公司 其他应收 资金往来 非经营性
有限公司 款 8,639.83 9,740.28 12,122.89 6,257.22
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