水羊集团股份有限公司
2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式规定，水羊集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“水羊股份”）将本公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准御家汇股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]163 号文）核准，公
司 2018 年 1 月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股
票 40,000,000 股，发行价格为每股人民币 21.23 元，募集资金总额为人民币849,200,000.00 元,扣除发行费用人民币 66,719,924.53 元后，公司募集资金净额为人民币 782,480,075.47 元。
上述募集资金到账时间为 2018 年 2 月 5 日，本次募集资金到位情况已经天
职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2018 年 2 月 5 日出具“天职
业字〔2018〕3102 号”《验资报告》。
（二）以前年度募集资金使用情况
截至 2020 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 720,907,524.49
元，其中置换预先投入募集资金投资项目的资金 22,610,000.00 元，直接投入募集资金投资项目资金 698,297,524.49 元。
元，本报告期使用 28,621,498.21 元，均为直接投入募集资金投资项目资金。
（三）募集资金使用和结余情况
截至 2021 年 06 月 30 日，募集资金余额为 63,695,681.23 元，其中募集资
金专户的余额为 63,695,681.23 元，理财产品余额 0 元，与实际募集资金净额人民币 782,480,075.47 元的差异金额人民币 30,744,628.46 元，系募集资金累计利息收入及理财收益扣除银行手续费支出后的净额。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求制定并修订了《水羊集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该《管理办法》经本公司 2017 年年度股东大会审议通过。本公司已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中涉及募集资金管理的相关规定与《管理办法》进行了核对，认为《管理办法》亦符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。
根据《管理办法》要求，本公司董事会批准开设了 6 个银行专项账户（其中
4 个账户已分别于 2020 年度和 2021 年度注销，截至 2021 年 06 月 30 日剩余 2
个专项账户），仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及负责实施募集资金投资项目的子公司及保荐机构华泰联合证券有限责任公司与募集资金专项账户开户银行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 06 月 30 日，募集资金存放专项账户的【活期】存款余额如下
存放银行 银行账户账号 存款方式 余额(元)
招商银行股份有限公司晓园支行 731906712410806 活期 24,323,770.79
北京银行股份有限公司长沙分行运营部 20000036981000021447416 活期 39,371,910.44
合 计 63,695,681.23
注：本期注销募集资金账户情况如下：
银 行 银行账户账号 注销时间
上海浦东发展银行长沙麓谷科技支行 66150078801800000246 2021 年 3 月 18 日
招商银行股份有限公司长沙晓园支行 731906613610101 2021 年 4 月 16 日
三、本报告期募集资金的实际使用情况
公司 2021 年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件《募集资
金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
本报告期，本公司募集资金投资项目未发生变更。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
本报告期，本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司董事会认为本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资 金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金 的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
附件：《募集资金使用情况对照表》。
水羊集团股份有限公司
董事会
二〇二一年八月三十日
附件：
募集资金使用情况对照表
编制单位：水羊集团股份有限公司 截至日期：2021 年 06 月 30 日 金额单位：人民币万元
募集资金净额： 78,248.01
本报告期使用募集资金总额： 2,862.15
报告期内变更用途的募集资金总额 无
累计变更用途的募集资金总额：
已累计使用募集资金总额： 74,952.90
累计变更用途的募集资金总额比例（%）：
是否已变更项 截至本期末 截至本期末投入进度 本报告 是否达 项目可行性
募集资金承 调整后投资 本报告期 项目达到预定可
承诺投资项目 目 累计投入金 (%) 期实现 到预计 是否发生重大
诺投资总额 总额(1) 投入金额 使用状态日期
(含部分变更) 额(2) (3)=(2)/(1) 的效益 效益 变化
承诺投资项目
2022 年 12 月 31
1、研发与质量管理检测中心建设项目 否 10,731.00 10,731.00 1,137.01 7,415.94 69.11 不适用 否
日
2、信息化与移动互联网商城升级改造
否 8,540.00 8,540.00 1,703.29 6,655.21 77.93 2022 年 2 月 4 日 不适用 否
项目
3、品牌建设与推广项目 否 38,977.01 38,977.01 21.85 40,658.87 104.32 2021 年 2 月 4 日 不适用 否
4、补充流动资金 否 20,000.00 20,000.00 0.00 20,222.88 101.11
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