证券代码：300739 证券简称：明阳电路 公告编号：2022-016
债券代码：123087 债券简称：明电转债
深圳明阳电路科技股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金
进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 23
日召开第二届董事会第三十八次（临时）会议及第二届监事会第三十次（临时）
会议，2022 年 1 月 10 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于
使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及
控股子公司使用最高额度不超过人民币 6 亿元的闲置自有资金和最高额度不超
过人民币 6 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的
理财产品，资金可滚动使用，但使用闲置募集资金购买理财产品还需满足单项产
品投资期限最长不超过 12 个月及保本要求。投资期限为股东大会审议通过之日
起12个月内，现金管理额度在投资期限内可以滚动使用。具体内容详见公司 2021
年 12 月 24 日及 2022 年 1 月 10 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
一、 本次现金管理的基本情况
（一）本次募集资金现金管理的基本情况
产品收益 购买金 预期年化收 关联 资金来
委托方 受托方 产品名称 类型 额（万 起息日 到期日 益率 关系 源
元）
九江明阳电 广发银行股份 广发银行“物华 保本浮动 2022 年 1 2022 年 4 1.3%或 闲置募
路科技有限 有限公司深圳 添宝”G 款人民币 收益型 8,200 月 21 日 月 21 日 3.5% 无 集资金
公司 侨香支行 结构性存款
合 计 8,200
（二）本次自有资金现金管理的基本情况
产品收益 购买金 预期年化收 关联 资金来
委托方 受托方 产品名称 类型 额（万 起息日 到期日 益率 关系 源
元）
深圳明阳电 民生证券股份 民生证券沁园春 非保本浮 2022 年 1 每周二 闲置自
路科技股份 有限公司 瑞利集合资产管 动收益型 10,000 月 19 日 可赎回 4.00%-5.00% 无 有资金
有限公司 理计划
合 计 10,000
二、 审批程序
《关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已
经公司第二届董事会第三十八次（临时）会议、第二届监事会第三十次（临时）
会议、2022 年第一次临时股东大会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构均
发表了明确同意的意见。本次现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需另行
提交董事会、股东大会审议。
三、 主要风险及控制措施
（一）主要风险
上述现金管理可能存在协议银行所揭示的市场风险、信用风险、流动性风
险、政策风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等常见风险。针对上述
风险，公司已经拟定以下风险控制措施：
（二）风险控制措施
1.公司进行现金管理时，将严格选择投资对象，选择流动性好、安全性高和
期限不超过 12 个月的理财产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方
的权利义务及法律责任等。
2.公司股东大会、董事会授权公司董事长在额度范围内行使该项投资决策权
并签署相关法律文件，公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情
况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品
出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3.公司内审部负责定期对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预
计各项投资可能的风险与收益。
4.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请
专业机构进行审计。
5.公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内现金管理及相关的
损益情况。
四、 对公司的影响
公司使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公
司日常运营和资金安全的前提下实施，不影响公司日常资金正常周转需要，不会
影响公司主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，也不影响
募集资金投资项目的正常运作，有利于提高公司资金的使用效率和创造收益。
五、 公告日前十二个月内公司进行现金管理的情况
（一）公告日前十二个月内公司使用募集资金进行现金管理的情况（不含本
次购买产品）
序 产品 理财金 预期年化收 资金 是否
号 委托方 受托方 产品名称 收益 额（万 起息日 到期日 益率 来源 到期
类型 元）
深圳明阳电路 招商银行股 招商银行点金 保本 闲置
1 科技股份有限 份有限公司 系列看涨三层 浮动 25,200 2021年 1 2021 年2 1.15%-3.67% 募集 是
公司 上步支行 区间 44 天结构 收益 月 13 日 月 26 日 资金
性存款 型
深圳明阳电路 招商银行股 招商银行点金 保本 闲置
2 科技股份有限 份有限公司 系列看涨三层 浮动 10,000 2021年 1 2021 年4 1.35%-3.63% 募集 是
公司 上步支行 区间 90 天结构 收益 月 13 日 月 13 日 资金
性存款 型
深圳明阳电路 中国银行股 保本 闲置
3 科技股份有限 份有限公司 中国银行挂钩 浮动 3,001 2021年 1 2021 年4 1.5%-4.55% 募集 是
公司 深圳沙井支 型结构性存款 收益 月 14 日 月 14 日 资金
行 型
深圳明阳电路 中国银行股 保本 闲置
4 科技股份有限 份有限公司 中国银行挂钩 浮动 2,999 2021年 1 2021 年4 1.49%-4.54% 募集 是
公司 深圳沙井支 型结构性存款 收益 月 14 日 月 15 日 资金
行 型
深圳明阳电路 杭州银行股 保本 闲置
5 科技股份有限 份有限公司 杭州银行“添利 浮动 6,000 2021年 1 2021 年4 1.5%-3.53% 募集 是
公司 深圳南山支 宝”结构性存款 收益 月 15 日 月 15 日 资金
行 型
广发银行股 广发银行“广 保本
深圳明阳电路 份有限公司 银创富”W 款 浮动 2021年 1 2021 年4 闲置
6 科技股份有限 深圳侨香支 2021 年第 7 收益 11,000 月 15 日 月 15 日 1.3%-3.25% 募集 是
公司 行 期人民币结构
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