深圳明阳电路科技股份有限公司
2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，现将深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
(一)公司首次公开发行股票募集资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳明阳电路科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2017】 2376 号）核准，由主承销商招商证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行相结合的方式公开发行人民币普通股（A 股）3080
万股，发行价格为 22.30 元/股。截至 2018 年 1 月 29 日 16 时止，本公司实际已
向社会公开发行人民币普通股（A 股）3080 万股，共计募集资金总额为人民币686,840,000.00 元，扣除相关承销费和保荐费人民币 34,849,056.60 元（不含增值税）后的募集资金为人民币 651,990,943.40 元，已由招商证券股份有限公司于
2018 年 1 月 29 日汇入公司在中国银行深圳沙井支行（账号 749769968324）开立
的人民币专户。本次募集资金总额扣除承销费、保荐费以及其他发行费用人民币47,731,147.80 元（不含增值税）后，募集资金净额人民币 639,108,852.20 元。上
述资金于 2018 年 1 月 29 日全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审
验，并于 2018 年 1 月 29 日出具了“信会师报字【2018】第 ZI10019 号”《验资报
告》。
(二) 募集资金使用金额及余额
截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：
单位： 人民币元
项目 金额
募集资金净额 639,108,852.20
减：对募投项目的累计投入 318,647,705.98
其中：九江印制电路板生产基地扩产建设项目 209,844,170.92
九江明阳研发中心项目 32,907,735.06
补充流动资金项目 75,895,800.00
减：研发项目结余募集资金及利息收入补充流动资金 3,145,907.20
减：银行手续费 11,142.06
加：累计利息收入及理财产品收益 28,601,430.49
2019 年 12 月 31 日募集资金余额 345,905,527.45
其中：购买理财产品 303,210,000.00
募集资金专户余额 42,695,527.45
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 345,905,527.45 元，其中
购买保本型理财产品余额为人民币 303,210,000.00 元，募集资金专户余额为人民币 42,695,527.45 元。
二、 募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理，提高募集资金使用的效率，防范资金使用风险，保护投资者利益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理办法》。根据《募集资金使用管理办法》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
经公司第一届董事会第十六次会议和第一届董事会第十七次会议审议通过，本公司（以下简称“ 甲方”）与募集资金专项账户开户银行（以下简称“乙方”）及保荐机构招商证券股份有限公司分别签订《募集资金三方监管协议》。根据此次签订的《募集资金三方监管协议》，公司此次募集资金专户的开立情况
如下：
签订时间 甲方 开户银行 募集资金专项账户账号 募集资
（乙方） 金用途
深圳明阳电路 中国银行股份
2018 年 2 月 27 日 科技股份有限 有限公司深圳 749769968324
公司 福永支行
深圳明阳电路 上海银行股份 补充流
2018 年 4 月 16 日 科技股份有限 有限公司深圳 0039298903003510246 动资金
公司 分行 项目
甲方 1：深圳明 九江印
阳电路科技股 中国银行股份 制电路
2018 年 4 月 16 日 份有限公司 有限公司深圳 749769980045 板生产
甲方 2：九江明 福永支行 基地扩
阳电路科技有 产建设
限公司 项目
甲方 1：深圳明
阳电路科技股 兴业银行股份 九江明
2018 年 4 月 16 日 份有限公司 有限公司九江 506010100100010250 阳研发
甲方 2：九江明 分行 中心项
阳电路科技有 目
限公司
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及
相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。
（二） 募集资金存储情况
1、截至2019年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 存储方式
中国银行股份有限公司深圳 749769968324 1,196,381.04 活期存款
沙井支行
中国银行股份有限公司深圳 5,633,750.24 活期存款
沙井支行 749769980045 30,000,000.0
0 七天通知存款
兴业银行股份有限公司九江 506010100100010250 5,996.14 活期存款
分行 506010100200003767 5,859,400.03 七天通知存款
(理财子账户）
上海银行股份有限公司深圳 0039298903003510246 0.00 已销户
分行宝新支行
合 计 42,695,527.4
5
注：中国银行股份有限公司深圳沙井支行隶属于中国银行股份有限公司深圳福永支行管理。
2、截至 2019 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品余额共
计人民币 303,210,000.00 元，明细如下：
单位：人民币元
是
委托理财产品银行 产品名称 委托理财金额 起息日 到期日 否
到
期
招商银行股份有限 招商银行单位结构 43,000,000 2019-7-31 2020-1-15 否
公司上步支行 性存款
广发银行股份有限 广发银行“薪加薪
公司深圳侨香支行 16 号”人民币结构 80,000,000 2019-8-28 2020-1-15 否
性存款
上海银行股份有限 上海银行“稳进”2 80,000,000 2019-9-5 2
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