深圳明阳电路科技股份有限公司
截至2019年12月31日止的
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“本
公司”）将截至 2019 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳明阳电路科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2376 号）核准，由主承销商招商证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行相结合的方式公开发行人民币普通股（A 股）3080 万股，
发行价格为 22.30 元/股。截至 2018 年 1 月 29 日 16 时止，本公司实际已向社会
公开发行人民币普通股（A 股）3080 万股，共计募集资金总额为人民币686,840,000.00 元，扣除相关承销费和保荐费人民币 34,849,056.60 元（不含增值税）后的募集资金为人民币 651,990,943.40 元，已由招商证券股份有限公
司于 2018 年 1 月 29 日汇入公司在中国银行深圳沙井支行（账号 749769968324）
开立的人民币专户。本次募集资金总额扣除承销费、保荐费以及其他发行费用人民币 47,731,147.80 元（不含增值税）后，募集资金净额人民币 639,108,852.20
元。上述资金于 2018 年 1 月 29 日全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合
伙）审验，并于 2018 年 1 月 29 日出具了“信会师报字[2018]第 ZI10019 号”《验
资报告》。
公司按照《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定对募集资金采取了专户存储管理。
2、前次募集资金使用情况
截至 2019 年 12 月 31 日止，公司累计已使用募集资金 31,864.77 万元，其
用途是：九江印制电路板生产基地扩产建设项目 20,984.42 万元，九江明阳研发
中心项目 3,290.77 万元，补充流动资金项目 7,589.58 万元。具体情况如下：
金额单位：人民币元
项目 合计
前次募集资金总额 686,840,000.00
减：承销费、保荐费 34,849,056.60
募集资金到账金额 651,990,943.40
减：发行费用 12,882,091.20
实际募集资金净额 639,108,852.20
减：募投项目投入金额 318,647,705.98
加：累计利息收入及理财产品收益 28,601,430.49
减：手续费支出 11,142.06
减：研发项目结余募集资金及利息收入补充流动资金 3,145,907.20
2019 年 12 月 31 日募集资金专户余额 345,905,527.45
其中：募集资金专户理财尚未赎回金额 303,210,000.00
2、前次募集资金存放情况
（1）截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初始存放日 初始存放金额 截止日余额 存储方式
中国银行股份有限公司 749769968324 2018/1/29 651,990,943.40 1,196,381.04 活期存款
深圳沙井支行
中国银行股份有限公司 5,633,750.24 活期存款
深圳沙井支行 749769980045 七天通知存款
30,000,000.00
5060101001000 5,996.14 活期存款
兴业银行股份有限公司 10250
九江分行 5060101002000
03767( 理 财 子 5,859,400.03 七天通知存款
账户）
上海银行股份有限公司 0039298903003 - 已销户
深圳分行宝新支行 510246
合 计 42,695,527.45
注：中国银行股份有限公司深圳沙井支行隶属于中国银行股份有限公司深圳福永支行管
理。
（2）截止 2019 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品
余额共计 303,210,000.00 元，明细如下：
单位： 人民币 元
委托理财产品银行 产品名称 委托理财金额 起息日 到期日
委托理财产品银行 产品名称 委托理财金额 起息日 到期日
招商银行股份有限公司上 招商银行单位结构性存款 43,000,000.00 2019-7-31 2020-1-15
步支行
广发银行股份有限公司深 广发银行“薪加薪 16 号”人民币 80,000,000.00 2019-8-28 2020-1-15
圳侨香支行 结构性存款
上海银行股份有限公司深 上海银行“稳进”2 号结构性存款 80,000,000.00 2019-9-5 2020-1-15
圳分行
上海浦东发展银行股份有 上海浦东发展银行利多多公司
限公司深圳分行 19JG2410 期人民币对公结构性存 40,000,000.00 2019-9-12 2020-1-15
款
中国银行股份有限公司深 中银保本理财-人民币按期开放 19,000,000.00 2019-9-16 2020-1-15
圳市分行 T+0
广发银行股份有限公司深 广发银行“薪加薪 16 号”人民币 41,210,000.00 2019-11-18 2020-1-15
圳侨香支行 结构性存款
合计 303,210,000.00
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表
编制单位：深圳明阳电路科技股份有限公司 单位：人民币万元
已累计使用募集资金情况
募集资金总额： 63,910.89
各年度使用募集资金总额： 31,864.77
报告期内变更用途的募集资金总额 - 2019 年度： 10,154.66
累计变更用途的募集资金总额 - 2018 年度： 19,301.31
累计变更用途的募集资金总额比例： - 2017 年度： 2,408.
查看PDF原文
