证券代码：300739 证券简称：明阳电路 公告编号：2019-089
深圳明阳电路科技股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金
管理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 27
日召开第二届董事会第九次（临时）会议及第二届监事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及控股子公司使用最高额度不超过人民币 3.5 亿元的闲置自有资金和最高额度不超过人民币 3.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买投资期限不超过 12 个月的商业银行产品或其他金融机构的安全性高且有保本约定的、流动性好的低风险理财产品（包括但不限于结构性存款、有保本约定的投资产品等）。同时授权公司董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件（包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等），授权公司财务部具体实施相关事宜。
上述现金管理额度尚需提交至公司股东大会审议，投资期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在投资期限内现金管理额度可以滚动使用。
一、 使用闲置自有资金进行现金管理基本情况
公司目前经营情况稳定，财务状况稳健，为提高公司资金使用效率，在不影响公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，使用闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
投资额度及期限：公司拟使用不超过人民币 3.5 亿元闲置自有资金进行现金
管理，有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内，上述额度在有效期内公司及控股子公司可以循环滚动使用。
投资品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，闲置自有资金用于购买投资期限不超过 12 个月的商业银行产品或其他金融机构
的安全性高且有保本约定的、流动性好的低风险理财产品（包括但不限于结构性存款、有保本约定的投资产品等）。
决议有效期：自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内。
资金来源：闲置自有资金。
实施方式：股东大会审议通过后，公司董事会授权公司董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件（包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等），同时授权公司财务部具体实施相关事宜。
关联关系说明：公司与理财产品发行主体不得存在关联关系。
信息披露：公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时披露购买理财产品的具体进展情况。
二、 使用闲置募集资金进行现金管理基本情况
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳明阳电路科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2017】2376 号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）3,080.00 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币22.30元，募集资金总额为人民币68,684.00万元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 4,773.11 万元后募集资金净额为人民
币 63,910.89 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2018 年 1 月 29
日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字【2018】第 ZI10019 号《验资报告》。公司对募集资金采取专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金三方监管协议。
本次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
序号 项目名称 投资总额（万元） 拟使用募集资金投
入金额（万元）
1 九江印制电路板生产基地扩产建设项目 61,907.26 52,205.52
2 九江明阳研发中心项目 4,880.66 4,115.79
3 补充流动资金项目 9,000.00 7,589.58
合计 75,787.92 63,910.89
由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设
进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。截至 2019 年 11 月 30 日，
公司募集资金专户余额合计为人民币 3.5 亿元（含利息）。
（二）使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
公司为提高募集资金的使用效率，适当增加募集资金存储收益，在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，在确保资金安全的前提下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
投资额度及期限：公司拟使用不超过人民币 3.5 亿元的闲置募集资金进行
现金管理，有效期为股东大会审议通过之日起 12 个月内，上述额度在有效期内公司及控股子公司可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
投资品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，闲置募集资金进行现金管理，购买投资期限不超过 12 个月的商业银行产品或其他金融机构的安全性高且有保本约定的、流动性好的低风险理财产品（包括但不限于结构性存款、有保本约定的投资产品等）。不用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为标的的理财产品。
决议有效期：自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内。
资金来源：闲置募集资金。
实施方式：股东大会审议通过后，公司董事会授权公司董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件（包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等），同时授权公司财务部具体实施相关事宜。
关联关系说明：公司与理财产品发行主体不得存在关联关系。
信息披露：公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时披露购买理财产品的具体进展情况。
三、 投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1. 公司进行现金管理将选择低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影
响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。
2. 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投
资的实际收益不可预期。
3. 相关工作人员的操作风险和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高、期限不超过 12 个
月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司内审部负责定期对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露公司现金管理的具体进展情况。
四、前期使用闲置资金进行现金管理的情况
公司于 2019 年 1 月 4 日召开第一届董事会第二十二次（临时）会议及第一
届监事会第十二次（临时）会议，2019 年 1 月 22 日召开 2019 年第一次临时股
东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及控股子公司使用最高额度不超过人民币 3.5 亿元的闲置自有资金和最高额度不超过人民币 4.1 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买投资期限不超过 12 个月的商业银行产品或其他金融机构的安全性高且有保本约定的、流动性好的低风险理财产品，上述资金使用期限不得超过 12 个月，公司可在使用期限及额度范围内滚动投资。
截至 2019 年 12 月 27 日，前十二个月内公司使用部分闲置自有资金和部分
闲置募集资金进行现金管理的实施情况如下：
(一)到期/赎回的使用募集资金进行现金管理的情况
序 委托方 受托方 产品名称 产品收益 理财金额 起息日 到期日
号 类型 （万元）
深圳明阳 招商银行股 2018 年
1 电路科技 份有限公司 招商银行单位结构性 保本浮动 4,000 11 月 8 2019年1
股份有限 深圳上步支 存款 收益型 日 月 8 日
公司 行
九江明阳 兴业银行股 兴业银行企业金融结 保本浮动 2018 年 2019年2
2 电路科技 份有限公司 构性存款 收益型 1,000 12 月 14 月 14 日
有限公司 九江分行 日
九江明阳 兴业银行股 兴业银行企业金融结 保本浮动 2018 年 2019年2
3 电路科技 份有限公司 构性存款 收益型 1,000 12 月 14 月 14 日
有限公司 九江分行 日
深圳明阳 上海浦东发 上海浦东发展银行利 2018 年
4 电路科技 展银行股份 多多公司 18JG2763 期 保证收益 10,000 12 月 27 2019年2
股份有限 有限公司深 人民币对公结构性存 型 日 月 28 日
公司 圳分行 款
深圳明阳
