证券代码：300739 证券简称：明阳电路 公告编号：2019-083
深圳明阳电路科技股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 4 日召开第一
届董事会第二十二次（临时）会议及第一届监事会第十二次（临时）会议，2019 年 1
月 22 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金和
部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为了提高公司闲置自有资金和闲置募集资金
使用效率，在不影响公司正常经营、募集资金使用正常进度、不改变募集资金用途、有
效控制风险的前提下，同意公司及控股子公司使用最高额度不超过人民币 3.5 亿元的闲
置自有资金和最高额度不超过人民币 4.1 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买
投资期限不超过 12 个月的商业银行产品或其他金融机构的安全性高且有保本约定的、
流动性好的低风险理财产品（包括但不限于结构性存款、有保本约定的投资产品等）。
投资期限为股东大会审议通过之日起 12 个月内，现金管理额度在投资期限内可以滚动
使用。具体内容详见公司 2019 年 1 月 5 日及 2019 年 1 月 22 日刊载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
一、 本次现金管理的基本情况
本次自有资金现金管理的基本情况
委托方 受托方 产品名称 产品收益 购买金额 起息日 到期日 预期年化收 关联 资金来
类型 （万元） 益率 关系 源
深圳明阳电 中国银行股 中银保本理财-人 保证收益 2019年12 2020 年 1 闲置自
路科技股份 份有限公司 民币按期开放 T+0 型 2,000 月 11 日 月 15 日 2.65% 无 有资金
有限公司 深圳市分行
合计 2,000
二、 审批程序
《关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司
第一届董事会第二十二次（临时）会议、第一届监事会第十二次（临时）会议及 2019
年第一次临时股东大会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
三、 主要风险及控制措施
（一）主要风险
上述现金管理可能存在协议银行所揭示的市场风险、信用风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等常见风险。针对上述风险，公司已经拟定以下风险控制措施：
（二）风险控制措施
1、公司进行现金管理时，将严格选择投资对象，选择流动性好、安全性高和期限不超过 12 个月的理财产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司股东大会、董事会授权公司董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件，公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司内审部负责定期对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内现金管理及相关的损益情况。
四、 对公司的影响
公司使用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司资金的使用效率和创造收益。
五、 公告日前十二个月内公司进行现金管理的情况
(一)公告日前十二个月内公司使用募集资金进行现金管理的情况（不含本次购买产品）
理财金 是
序 委托方 受托方 产品名称 产品收 额（万 起息日 到期日 预期年化收 资金来 否
号 益类型 元） 益率 源 到
期
深圳明阳电 广发银行股份 广发银行“薪加 保本浮 2018年8 2018 年 2.60%或 闲置募
1 路科技股份 有限公司深圳 薪 16 号”人民币 动收益 10,000 月 6 日 12 月 26 4.70% 集资金 是
有限公司 侨香支行 结构性存款 型 日
深圳明阳电 兴业银行股份 兴业银行企业金 保本浮 2018年8 2018 年 闲置募
2 路科技股份 有限公司深圳 融结构性存款 动收益 12,500 月 6 日 12 月 26 4.49%-4.53% 集资金 是
有限公司 分行 型 日
深圳明阳电 上海浦东发展 利多多对公结构 保证收 2018年8 2018 年 闲置募
3 路科技股份 银行股份有限 性存款 益型 10,000 月 8 日 12 月 26 4.50% 集资金 是
有限公司 公司深圳分行 日
九江明阳电 兴业银行股份 兴业银行“金雪 2018 年
4 路科技有限 有限公司九江 球-优悦”保本开 保本开 2,000 2018年9 12 月 13 4.10% 闲置募 是
公司 分行 放式人民币理财 放式 月 13 日 日 集资金
产品
九江明阳电 兴业银行股份 兴业银行企业金 保本浮 2018年9 2018 年 闲置募
5 路科技有限 有限公司深圳 融结构性存款 动收益 3,000 月 27 日 12 月 26 4.18%-4.22% 集资金 是
公司 深南支行 型 日
深圳明阳电 招商银行股份 招商银行单位结 保本浮 2018 年 2019 年 1 闲置募
6 路科技股份 有限公司深圳 构性存款 动收益 4,000 11 月 8 月 8 日 1.25%-3.45% 集资金 是
有限公司 上步支行 型 日
九江明阳电 兴业银行股份 兴业银行企业金 保本浮 2018 年 2019 年 2 闲置募
7 路科技有限 有限公司九江 融结构性存款 动收益 1,000 12 月 14 月 14 日 3.34%-3.38% 集资金 是
公司 分行 型 日
九江明阳电 兴业银行股份 兴业银行企业金 保本浮 2018 年 2019 年 2 闲置募
8 路科技有限 有限公司九江 融结构性存款 动收益 1,000 12 月 14 月 14 日 3.34%-3.38% 集资金 是
公司 分行 型 日
上海浦东发展银
深圳明阳电 上海浦东发展 行利多多公司 保证收 2018 年 2019 年 2 闲置募
9 路科技股份 银行股份有限 18JG2763 期人民 益型 10,000 12 月 27 月 28 日 4.20% 集资金 是
有限公司 公司深圳分行 币对公结构性存 日
款
深圳明阳电 广发银行股份 广发银行“薪加 保本浮 2018 年 2019 年 2 2.60%或 闲置募
10 路科技股份 有限公司深圳 薪 16 号”人民币 动收益 10,000 12 月 27 月 28 日 4.30% 集资金 是
有限公司 侨香支行 结构性存款 型
