300738 深市 奥飞数据

证券代码：300738        证券简称：奥飞数据        公告编号：2023-070
债券代码：123131        债券简称：奥飞转债

          广东奥飞数据科技股份有限公司

  2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所（以下简称“深交所”）颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“奥飞数据”）将 2023 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：

    一、募集资金基本情况

    （一）2021 年度向不特定对象发行可转换公司债券

    1、募集资金到位情况

  经中国证券监督管理委员会《关于同意广东奥飞数据科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021] 2720 号） 同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 635.00 万张，每张面值 100 元，募集资金总额为 635,000,000.00 元，扣除不含税的发行费用 8,016,087.67 元，实际募集资金净额为 626,983,912.33 元。

  上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了容诚验字[2021] 510Z0030 号《验资报告》。

    2、募集资金的管理和专户存储情况

  为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据有关规定，公司、募投项目实施主体子公司固安聚龙自动化设备有限公司（以下简称“固安聚龙”）、华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）于 2021 年12 月与上海浦东发展银行股份有限公司广州白云支行、中国银行股份有限公司广东自贸试验区南沙分行、交通银行股份有限公司广东省分行分别签订了《募集
资金三方监管协议》。

  （1）2021 年 12 月 9 日，华泰联合证券将扣除不含税保荐承销费后的募集
资金划转至公司募集资金专户，募集资金存放情况如下：

                                                                              单位：元人民币

        户名                开户银行              银行账号        2021 年 12 月 9 日余额

 广东奥飞数据科技  上海浦东发展银行股份有限  82050078801100

                                                                            629,009,433.96 注 1
 股份有限公司        公司广州白云支行          001397

                      募集资金账户余额合计                                    629,009,433.96

注 1：公司 2021 年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为 635,000,000.00 元人民币，主承销商华泰联合证券将扣
除不含税保荐承销费 5,990,566.04 元人民币后的募集资金余额 629,009,433.96 元人民币汇入公司募集资金专户82050078801100001397。

  （2）2021 年 12 月 13 日，公司将原存放于上海浦东发展银行股份有限公司
广州白云支行（银行账号为 82050078801100001397）中的部分募集资金划转至两个募集资金专户，划转完成后的募集资金存放情况如下：

                                                                              单位：元人民币

    户名            开户银行                银行账号              2021 年 12 月 13 日余额

                上海浦东发展银行股

                份有限公司广州白云  82050078801100001397                    89,009,033.96
 广东奥飞数据

                支行

 科技股份有限

                中国银行股份有限公

 公司

                司广东自贸试验区南  671775043950                          80,000,000.00 注 1
                沙分行

                              小计                                            169,009,033.96

 固安聚龙自动

                交通银行股份有限公

 化设备有限公                        441164670013001248050                460,000,000.00 注 2
                司广东省分行

 司

                      募集资金账户余额合计                                  629,009,033.96 注 2

注 1：公司于 2021 年 12 月 13 日由募集资金专户 82050078801100001397 向募集资金专户 671775043950、441164670013001248050
分别汇入 80,000,000.00 元人民币、460,000,000.00 元人民币。


注 2：截至 2021 年 12 月 13 日，募集资金账户余额合计为 629,009,033.96 元人民币，与 2021 年 12 月 9 日募集资金账户余额的
差额 400 元为银行转账手续费用。

  （3）因向特定对象发行 A 股股票，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定，公司已聘请民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）担任保荐人注1，且公司已与固安聚龙、交通银行股份有限公司广东省分行、民生证券签署了《募集资金三方监管协议》注2。
注 1：具体内容详见公司披露的《关于更换保荐机构的公告》（公告编号：2022-062）。
注 2：具体内容详见公司披露的《关于签订募集资金三方监管协议和注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2022-066）。
  （4）截至 2023 年 6 月 30 日，2021 年度向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金的存储情况如下：

                                                                              单位：元人民币

      户名            开户银行                银行账号            2023 年 6 月 30 日余额

                  上海浦东发展银行股份

                                          82050078801100001397 注 1                          0
                  有限公司广州白云支行

  广东奥飞数据科

                  中国银行股份有限公司

  技股份有限公司

                  广东自贸试验区南沙分  671775043950 注 2                                  0
                  行

                                小计                                                      0

  固安聚龙自动化  交通银行股份有限公司

                  广东省分行            441164670013001248050                6,217,411.08
  设备有限公司

                        募集资金账户余额合计                                    6,217,411.08

注 1：该募集资金专户已于 2023 年 4 月 14 日注销，节余募集资金 26,101.13 元人民币已划转至公司一般户后用于与公司主营业
务相关的生产经营活动。

注 2：该募集资金专户已于 2023 年 4 月 20 日注销，节余募集资金 937.60 元人民币已划转至公司一般户后用于与公司主营业务
相关的生产经营活动。

    3、募集资金使用情况及结余情况

                                                                              单位：元人民币

                    项目                                  金额

  募集资金净额                                                  626,983,912.33

  减：已累计投入募集资金                                        620,990,568.56

  其中：2023 年半年度投入募集资金                                  5,000,000.00

        2022 年度投入募集资金                                  135,456,022.00

        2021 年度投入募集资金                                  480,534,546.56

  加：利息收入                                                      253,202.26

  加：理财收益                                                            0.00

  减：银行手续费                                                      2,096.22

  减：因募集资金专户注销而转出的节余募集资金                      27,038.73 注 1

  募集资金余额                                                    6,217,411.08

  减：闲置资金用于购买银行保本理财产品                                    0.00

  减：闲置资金暂时补充流动资金                                            0.00

  截至 2023 年 6 月 30 日募集资金账户余额合计                        6,217,4