证券代码：300738 证券简称：奥飞数据 公告编号：2021-033
广东奥飞数据科技股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所（以下简称“深交所”）颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“奥飞数据”）将 2020 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票
1、募集资金到位情况
根据中国证监会“证监许可［2017］2434 号”文《关于核准广东奥飞数据科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）16,320,000.00 股，每股面值 1.00 元人民币，每股发行价格
18.15 元人民币。截至 2018 年 1 月 16 日，公司募集资金总额为 296,208,000.00
元人民币，扣除发行费用 40,807,163.00 元人民币，实际募集资金净额为255,400,837.00 元人民币，其中新增股本 16,320,000.00 元人民币，股本溢价239,080,837.00 元人民币。
上述募集资金已于 2018 年 1 月 16 日划至公司指定账户，上述发行募集资金
到位情况已经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具广会验字[2018]G16003300326 号验资报告验证。
2、募集资金使用情况及结余情况
单位：元人民币
项目 金额
募集资金净额 255,400,837.00
减：已累计投入募集资金 265,177,100.03
其中：2018 年度投入募集资金（含置换预先投入
74,833,547.83
募投项目自有资金）
2019 年度投入募集资金 120,331,852.20
2020 年度投入募集资金 70,011,700.00
加：利息收入 667,209.53
加：理财收益 9,128,253.78
减：银行手续费 3,529.20
节余募集资金 15,671.08
减：闲散资金用于购买银行保本理财产品 0.00
减：闲散资金暂时补充流动资金 0.00
减：划转至公司一般户用于公司日常经营的资金 15,251.95
截至 2020 年 12 月 31 日募集资金账户余额合计 419.13 注
注：公司于2021年1月4日完成对在招商银行股份有限公司广州高新支行公司开设的募集资金专户（银行账号为 120907131710799）的注销工作，实际划转至公司一般户用于公司日常经营的资金金额为 419.18元。
鉴于公司首次公开发行募集资金投资项目“互联网数据中心扩建项目”已于2020 年建设完毕并投入使用且达到了预定可使用状态，公司已对“互联网数据中心扩建项目”进行结项，并披露了《关于首次公开发行募投项目结项并注销募
集资金专项账户的公告》（公告编号：2020-093）。截至 2020 年 12 月 31 日，
公司已经完成了对除了在招商银行股份有限公司广州高新支行公司开设的募集资金专户（银行账号为 120907131710799）以外的全部首次公开发行募集资金专户的注销工作。
（二）2019 年度创业板向特定对象发行 A 股股票
1、募集资金到位情况
根据中国证监会“证监许可[2020]2082 号”文《关于同意广东奥飞数据科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》同意，公司向 6 名特定对象发行人民币普通股（A 股）12,310,848 股，每股面值 1.00 元，每股实际发行价格
38.99 元。截至 2020 年 10 月 23 日，本次募集资金总额为 479,999,963.52 元人
民币，扣除不含税发行费用合计 9,950,216.33 元人民币后，募集资金净额为470,049,747.19 元人民币，其中增加股本 12,310,848.00 元，增加资本公积457,738,899.19 元。
上述募集资金已于 2020 年 10 月 26 日划至公司指定账户，上述发行募集资
金到位情况已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的华兴所（2020）验字GD—087 号验资报告验证。
2、募集资金使用情况及结余情况
单位：元人民币
项目 金额
募集资金净额 470,049,747.19
减：已累计投入募集资金 470,104,533.63
其中：2020 年度投入募集资金 470,104,533.63
加：利息收入 67,468.33
加：理财收益 0.00
减：银行手续费 1,221.90
募集资金余额 11,459.99
减：闲散资金用于购买银行保本理财产品 0.00
减：闲散资金暂时补充流动资金 0.00
截至 2020 年 12 月 31 日募集资金账户余额合计 11,459.99 注
注：由于募投项目“廊坊讯云数据中心二期项目”已建成，公司计划将募集资金账户余额划转至公司一般户用于公司日常经营。
二、募集资金管理和存储情况
（一）募集资金的管理情况
公司已按照《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。根据《募集资金管理制度》要求，公司董事会批准开
设了银行专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
1、首次公开发行股票
根据深交所的有关规定，公司、民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）于 2018 年 1 月与招商银行股份有限公司广州高新支行、平安银行股份有限公司广州分行、上海浦东发展银行广州白云支行、中国工商银行股份有限公司广州庙前直街支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。2019 年 10 月，公司、全资子公司廊坊市讯云数据科技有限公司（以下简称“廊坊讯云”）与保荐机构、上海浦东发展银行广州白云支行签订了《募集资金三方监管协议》。
2、2019 年度创业板向特定对象发行 A 股股票
根据深交所的有关规定，公司、保荐机构于 2020 年 10 月与上海浦东发展银
行股份有限公司广州白云支行、兴业银行股份有限公司广州番禺支行、平安银行股份有限公司广州分行营业部、广发银行股份有限公司广州龙洞支行、中信银行股份有限公司广州桥南支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。公司、廊坊讯云与保荐机构、中国工商银行股份有限公司广州庙前直街支行共同签订了《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金专户存储情况
1、截至 2020 年 12 月 31 日，首次公开发行股票募集资金的存储情况
单位：元人民币
2020 年 12
户名 开户银行 银行账号 初始存放金额 月 31 日余 备注
额
招商银行股份
1209071317
有限公司广州 30,000,000.00 419.13 -
10799
广东奥飞 高新支行
数据科技 平安银行股份
1500009180
股份有限 有限公司广州 30,000,000.00 0.00 已注销
7295
公司 分行
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