广东奥飞数据科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
（截至 2020 年 12 月 31 日）
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，现将广东奥飞
数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）截至 2020 年 12 月 31 日的前次募
集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的基本情况
（一）首次公开发行股票
1、募集资金的金额、资金到账时间
根据中国证监会“证监许可［2017］2434 号”文《关于核准广东奥飞数据
科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）16,320,000.00 股，每股面值 1.00 元人民币，每股发行价格
18.15 元人民币。截至 2018 年 1 月 16 日，公司募集资金总额为 296,208,000.00
元人民币，扣除发行费用 40,807,163.00 元人民币，实际募集资金净额为255,400,837.00 元人民币，其中新增股本 16,320,000.00 元人民币，股本溢价239,080,837.00 元人民币。
上述募集资金已于 2018 年 1 月 16 日划至公司指定账户，上述发行募集资金
到位情况已经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具广会验字[2018]G16003300326 号验资报告验证。
2、募集资金在专项账户中的存放情况
按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，公司在以下银行开设了募集资金存储专户，并且与保荐机构民生证券股份有限公司、各募集资金专户存储银行
签署了《募集资金三方监管协议》。截至 2020 年 12 月 31 日，首次公开发行募
集资金的存储情况如下：
单位：元人民币
2020 年 12
户名 开户银行 银行账号 初始存放金额 月 31 日余 备注
额
招商银行股份
1209071317
有限公司广州 30,000,000.00 419.13 -
10799
高新支行
平安银行股份
1500009180
有限公司广州 30,000,000.00 0.00 已注销
广东奥飞 7295
分行
数据科技
上海浦东发展
股份有限 8205007880
银行广州白云 105,400,037.00 0.00 已注销
公司 1500000069
支行
中国工商银行
股份有限公司 3602001029
90,000,000.00 0.00 已注销
广州庙前直街 200651959
支行
小计 255,400,037.00 注 1 419.13 -
廊坊市讯 上海浦东发展
云数据科 银行广州白云 8205007880
112,999,335.44 注 2 0.00 已注销
技有限公 支行 1500000466
司
募集资金账户余额合计 419.13 -
注 1：四个募集资金账户初始存放金额小计 255,400,037.00 元，较募集资金净额少 800 元为募集资金
在各账户划转以及支付发行费用过程中发生的手续费。募投项目实施主体变更前，公司通过广东奥飞数据
科技股份有限公司的募集资金专户对外支付募集资金使用款。
注 2：经公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十七次会议、2019 年第二次临时股东大
会审议通过，公司变更了部分募投项目，将剩余募集资金（不含临时补充流动资金部分）扣除手续费全部
转至全资子公司廊坊市讯云数据科技有限公司在上海浦东发展银行广州白云支行开立的募集资金专户，廊
坊讯云通过上海浦东发展银行广州白云支行对外支付了部分募集资金使用款。
经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，公司使用 7,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金，
使用期限不超过 12 个月，上述用于临时补充流动资金的 7,000 万元闲置募集资金已于 2020 年 5 月 26 日归
还至募集资金专户。公司于 2020 年 5 月 28 日将上述 7,000 万元募集资金以增资形式划转至廊坊讯云募集
资金专户并另行签署募集资金监管协议进行专户存储和管理。
（二）2019 年度创业板向特定对象发行 A 股股票
1、募集资金的金额、资金到账时间
深圳证券交易所出具了《关于广东奥飞数据科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深圳证券交易所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
根据中国证监会“证监许可[2020]2082 号”文《关于同意广东奥飞数据科
技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》同意，公司向 6 名特定对象发行人民币普通股（A 股）12,310,848 股，每股面值 1.00 元，每股实际发行价格
38.99 元。截至 2020 年 10 月 23 日，本次募集资金总额为 479,999,963.52 元人
民币，扣除不含税发行费用合计 9,950,216.33 元人民币后，募集资金净额为470,049,747.19 元人民币，其中增加股本 12,310,848.00 元，增加资本公积457,738,899.19 元。
上述募集资金已于 2020 年 10 月 26 日划至公司指定账户，上述发行募集资
金到位情况已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的华兴所（2020）验字GD—087 号验资报告验证。
2、募集资金在专项账户中的存放情况
按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，公司在以下银行开设了募集资金存储专户，并且与保荐机构民生证券股份有限公司、各募集资金专户存储银行签署了《募集资金三方监管协议》，具体存储情况如下：
（1）2020 年 10 月 26 日，保荐机构将扣除保荐费和承销费后的募集资金划
转至公司募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：元人民币
户名 开户银行 银行账号 2020 年 10 月 26 日余额
广东奥飞数据科 上海浦东发展银行股份 820500788018
471,899,963.52
技股份有限公司 有限公司广州白云支行 00000934
募集资金账户余额合计 471,899,963.52
（2）2020 年 10 月 29 日，公司将原存放于上海浦东发展银行股份有限公司
广州白云支行（银行账号为 82050078801800000934）中的部分募集资金划转至四个募集资金专户，划转完成后的募集资金存放情况如下：
单位：元人民币
户名 开户银行 银行账号 2020 年 10 月 29 日余额
上海浦东发展银行股份有
82050078801800000934 126,250,247.19
限公司广州白云支行
广 东
兴业银行股份有限公司广
奥 飞 391160100100188103 80,000,000.00
州番禺支行
数 据
平安银行股份有限公司广
科 技 15000105128948 80,000,000.00
州分行营业部
股 份
广发银行股份有限公司广
有 限 9550880210948300374 83,789,500.00
州龙洞支行
公司
中信银行股份有限公司广
8110901013301219030 100,010,000.00
州桥南支行
募集资金账户余额合计 470,049,747.19 注 1
注 1：公司从募集资金专户中将已扣除保荐及承销费后的发行费用 1,850,216.33 元人民币（不含税）
转至公司一般户以后续支付相关发行费用。
（3）2020 年 11 月 2 日，公司将原存放于兴业银行股份有限公司广州番禺
支行（银行账号为 391160100100188103）、平安银行股份有限公司广州分行营业部（银行账号为 15000105128948）、广发银行股份有限公司广州龙洞支行（银行账号为 9550880210948300374）、中信银行股份有限公司广州桥南支行（银行账号为 8110901013
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