证券代码：300738 证券简称：奥飞数据 公告编号：2020-071
广东奥飞数据科技股份有限公司
2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所（以下简称“深交所”）颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“奥飞数据”）将2020 年半年度度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票实际募集资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会“证监许可［2017］2434 号”文《关于核准广东奥飞数据科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）16,320,000.00 股，每股面值 1.00 元人民币，
每股发行价格 18.15 元人民币。截至 2018 年 1 月 16 日，公司募集资金总额为
296,208,000.00 元人民币，扣除发行费用 40,807,163.00 元人民币，实际募集资金净额为 255,400,837.00 元人民币，其中新增股本 16,320,000.00 元人民币，股本溢价 239,080,837.00 元人民币。
上述募集资金已于 2018 年 1 月 16 日划至公司指定账户，上述发行募集资金
到位情况已经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具广会验字[2018]G16003300326 号验资报告验证。
（二）首次公开发行股票募集资金使用情况及结余情况
单位：元人民币
项目 金额
募集资金净额 255,400,837.00
减：已累计投入募集资金 250,810,600.03
其中：2018 年度投入募集资金（含置换预先投入
74,833,547.83
募投项目自有资金）
2019 年度投入募集资金 120,331,852.20
2020 年上半年投入募集资金 55,645,200.00
加：利息收入 661,108.02
加：理财收益 9,128,253.78
减：银行手续费 3,167.20
募集资金余额 14,376,431.57
减：闲散资金用于购买银行保本理财产品 0.00
减：闲散资金暂时补充流动资金 0.00
截至 2020 年 6 月 30 日募集资金账户余额合计 14,376,431.57
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
公司已按照《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求制定了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。根据《管理制度》要求，公司董事会批准开设了银行专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构民生证券股份有限公司于 2018 年 1 月与招商银行股份有限公司广州高新支行、平安银行股份有限公司广州分行、上海浦东发展银行广州白云支行、中国工商银行股份有限公司广州庙前直街支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。公司于 2019 年 10 月与全资子公司廊坊市讯云数据科技有限公司（以下简称“廊坊讯云”）、上海浦东发展银行广州白云支行、民生证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协
议》。用于临时补充流动资金的 7,000 万元闲置募集资金于 2020 年 5 月 26 日归
还至公司募集资金专户，公司将上述 7,000 万元募集资金转结至廊坊讯云募集资
金专户。公司于 2020 年 5 月与廊坊讯云、上海浦东发展银行广州白云支行、民生证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。
（三）截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金专户存储情况
单位：元人民币
2020 年 6 月 30
户名 开户银行 银行账号 初始存放金额
日余额
招商银行股份
1209071317
有限公司广州 30,000,000.00 418.49
10799
高新支行
平安银行股份
1500009180
有限公司广州 30,000,000.00 523.95
7295
广东奥飞数 分行
据科技股份 上海浦东发展
8205007880
有限公司 银行广州白云 105,400,037.00 6,839.72
1500000069
支行
中国工商银行
股份有限公司 3602001029
90,000,000.00 1,861.10
广州庙前直街 200651959
支行
小计 255,400,037.00 注 1 8,803.36
廊坊市讯云 上海浦东发展 112,999,335.44 注 2
8205007880
数据科技有 银行广州白云 14,366,788.31
1500000466 70,000,000.00 注 3
限公司 支行
募集资金账户余额合计 14,376,431.57
注 1：四个募集资金账户初始存放金额小计 255,400,037.00 元，较募集资金净额少 800 元为募集资金
在各账户划转以及支付发行费用过程中发生的手续费。募投项目实施主体变更前，公司通过广东奥飞数据科技股份有限公司的募集资金专户对外支付募集资金使用款。
注 2：经公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十七次会议、2019 年第二次临时股东大会审议通过，公司变更了部分募投项目，将剩余募集资金（不含临时补充流动资金部分）扣除手续费全部转至全资子公司廊坊市讯云数据科技有限公司在上海浦东发展银行广州白云支行开立的募集资金专户，廊坊讯云通过上海浦东发展银行广州白云支行对外支付了部分募集资金使用款。
经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，公司使用 7,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金，
使用期限不超过 12 个月，在募集资金投资项目需要使用资金或到期时归还。在全资子公司廊坊市讯云数据科技有限公司需要使用资金建设募集资金投资项目或临时补充流动资金到期时，由公司自筹资金将临时补充流动资金的募集资金以增资形式划转至廊坊市讯云数据科技有限公司募集资金专户并另行签署募集资金监管协议进行专户存储和管理。
注 3：2020 年 5 月 26 日，上述用于临时补充流动资金的 7,000 万元人民币闲置募集资金已归还至公司
募集资金专户。截至 2020 年 5 月 28 日，公司已将上述 7,000 万元募集资金转结至上述廊坊讯云募集资金
专户。
（四）截至 2020 年 6 月 30 日，公司使用募集资金购买银行保本理财产品余额
为 0 元。
三、2020 年半年度募集资金的实际使用情况
截至 2020 年6 月 30 日，尚未使用的募集资金余额 14,376,431.57 元人民币，
2020 年半年度内募集资金的实际使用情况详见本报告“附件 1：募集资金使用情况对照表”。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
注：公司在 2019 年度内存在变更部分募投项目情况，具体情况详见公司披露的《关于变更部分募投
项目和实施主体暨延期的公告》（公告编号：2019-067）、《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-023）。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司董事会认为公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告符合《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规
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