联系客服

300737 深市 科顺股份


首页 公告 科顺股份:2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告

科顺股份:2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告

公告日期:2021-04-22

科顺股份:2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告 PDF查看PDF原文

证券代码:300737    证券简称:科顺股份    公告编号:2021-025
        科顺防水科技股份有限公司关于

  2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

    根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定,现将本公司 2020 年度募集资金存放与使用情况报告如下:

    一、募集资金基本情况

    根据中国证券监督管理委员会《关于核准科顺防水科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》证监许可[2017]2336 号。公司实际已向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票 152,666,600 股(每股面值人民币 1.00 元),发行价格为 9.95 元,本次发行募集资金总额1,519,032,670.00 元,减除发行费用 117,981,519.64 元(不含税)后,募集资金净额为 1,401,051,150.36 元;天健会计师事务所(特殊
普通合伙)于 2018 年 1 月 22 日出具了天健验〔2018〕16 号《科顺防
水科技股份有限公司验资报告》,上述募集资金净额均已达账。

    二、募集资金存放和管理情况

    为了规范募集资金的管理,提高募集资金使用的效率,防范资金
使用风险,保护投资者利益,公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规的规定,结合公司实际情况,制定了《科顺防水科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)。根据《募集资金管理制度》的规定,公司对募集资金采用专户存储制度,并严格履行使用审批手续,以便对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。

    经公司第一届董事会第二十六次会议审议通过,公司及募集资金投资项目的实施子公司荆门科顺新材料有限公司(以下简称“荆门科顺”)、渭南科顺新型材料有限公司(以下简称“渭南科顺”)连同保荐机构国元证券股份有限公司分别与广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行、兴业银行股份有限公司佛山顺德容桂支行、招商银行股份有限公司佛山容桂支行、上海浦东发展银行股份有限公司佛山顺德支行、珠海华润银行股份有限公司佛山分行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。公司募集资金专户的开立情况如下:

  序    募投项目    开户主体          开户银行          募集资金专项账号

  号

  1  渭南生产研  科顺防水科技  招商银行股份有限公司  757900413110818

      发基地建设  股份有限公司  佛山容桂支行

  2  项目        渭南科顺新型  上海浦东发展银行股份  12520078801500000013
                    材料有限公司  有限公司佛山顺德支行

  3  荆门生产研  科顺防水科技  广东顺德农村商业银行  801101000965100342

      发基地建设  股份有限公司  股份有限公司容桂支行


  4  项目        荆门科顺新材  兴业银行股份有限公司  393030100100296202

                    料有限公司    佛山顺德容桂支行

  5  科顺防水研  科顺防水科技  广东顺德农村商业银行  801101000965102693

      发中心建设  股份有限公司  股份有限公司容桂支行

  6  项目        科顺防水科技  珠海华润银行股份有限  211223110182100002

                    股份有限公司  公司佛山分行

  三、报告期内募集资金使用情况

  (一)报告期内募集资金总体情况

                                                            单位:万元

                项目                                金额

 募集资金净额                                                  140,105.12

  报告期内使用                                                  49,072.34

      其中:渭南生产研发基地建设项目                            18,275.96

            荆门生产研发基地建设项目                            30,095.84

            科顺防水研发中心建设项目                              700.54

 报告期末累计使用                                              105,973.03

 累计利息收入及理财产品收益                                      6,613.70

 报告期末总剩余资金                                              40,745.78

    暂时补充流动资金                                                30,000.00

 报告期末闲置剩余资金                                              10,745.78

  (二)报告期内募集资金使用情况

    1、截至报告期末,募集资金累计已使用 105,973.03 万元,具体
用途如下表,各项目的投入情况及效益情况详见附表一。

 序号        项目名称        项目投资总额(万元) 募集资金使用额(万元)

  1  渭南生产研发基地建设项目              53,039.80              33,323.86

  2  荆门生产研发基地建设项目              76,525.32              64,869.94

  3  科顺防水研发中心建设项目              10,540.00              7,779.23

            合计                        140,105.12            105,973.03

  (三)暂时闲置资金购买理财产品情况


    1、2020 年 4 月 20 日,公司第二届董事会第二十三次会议审议通
 过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同 意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,公司拟继 续使用不超过人民币 3.00 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理,使用 期限不超过 12 个月。在上述额度及决议有效期内,可循环使用,暂时 闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。公司实施 使用暂时闲置募集资金进行现金管理时将严格遵守深圳证券交易所关 于上市公司募集资金管理的相关规定,所投资产品不得违反相关规定, 投资产品不得质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或作其他 用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司及时报交易所备案并公 告。

    2020 年度购买及赎回理财产品(含结构性存款)明细如下:

        受托方                        产品名称              购买金额  本年收益  是否赎回
                                                              (万元)  (万元)

上海浦东发展银行股份有限  上海浦东发展银行利多多公司稳利  5,000.00      15.78    是

公司佛山分行              20JG5763 期人民币对公结构性存款

上海浦东发展银行股份有限  上海浦东发展银行利多多公司稳利  5,000.00      14.79    是

公司佛山分行              20JG6075 期人民币对公结构性存款

上海浦东发展银行股份有限  上海浦东发展银行利多多公司稳利  5,000.00      14.79    是

公司佛山分行              20JG6606 期人民币对公结构性存款

上海浦东发展银行股份有限  上海浦东发展银行利多多公司 JG6003  5,000.00      12.50    是

公司佛山分行              期人民币对公结构性存款

        合 计                                                20,000.00      57.86

    (四)报告期内暂时补充流动资金情况

    公司于 2019 年 12 月 2 日召开的第二届董事会第十九次会议审议
 通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,

  同意公司在确保募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投
  资项目正常进行的前提下,使用总额不超过人民币 50,000 万元部分暂
  时闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司第二届董事会第
  十九次会议审议通过之日起不超过 12 个月,到期公司将及时归还至募
  集资金专项账户。

      公司于2020年11月16日召开的第二届董事会第三十次会议审议
  通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,
  同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提
  下,拟使用不超过 30,000 万元暂时闲置募集资金暂时补充流动资金,
  使用期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月,到期公司
  将及时归还至募集资金专项账户。

      2020 年度暂时补充流动资金明细如下:

                                                                                      单位:元

      补充流动资金的募集资金专户                银行账号            未归还金额

广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行  801101000965102693        -13,496,441.36

珠海华润银行股份有限公司佛山分行          211223110182100002        43,496,441.36

招商银行股份有限公司佛山容桂支行          757900413110818            135,400,003.00

上海浦东发展银行股份有限公司佛山顺德支行  12520078801500000013      -55,400,003.00

上海浦东发展银行股份有限公司佛山顺德支行  12520078801100000015      40,000,000.00

华兴银行                                  803860100002533            30,000,000.00

广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行
[点击查看PDF原文]