证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2021-010
科顺防水科技股份有限公司关于募投项目结项
并将结余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”、“科顺股份”）
于 2021 年 3 月 2 日召开的第二届董事会第三十二次会议审议通过了
《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将 2018 年首次公开发行股票募集资金投资项目进行结项，并将结余募集资金永久补充流动资金，同时注销对应的募投资金账户，现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准科顺防水科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》证监许可[2017]2336 号。公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 152,666,600 股（每股面值人民币 1.00 元），发行价格为 9.95 元，本次发行募集资金总额1,519,032,670.00 元，减除发行费用 117,981,519.64 元（不含税）后，募集资金净额为 1,401,051,150.36 元；天健会计师事务所（特殊
普通合伙）于 2018 年 1 月 22 日出具了天健验〔2018〕16 号《科顺防
水科技股份有限公司验资报告》。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理，提高募集资金使用的效率，防范资金使用风险，保护投资者利益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《科顺防水科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
经公司第一届董事会第二十六次会议审议通过，公司及募集资金投资项目的实施子公司荆门科顺新材料有限公司（以下简称“荆门科顺”）、渭南科顺新型材料有限公司（以下简称“渭南科顺”）连同保荐机构国元证券股份有限公司分别与广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行、兴业银行股份有限公司佛山顺德容桂支行、招商银行股份有限公司佛山容桂支行、上海浦东发展银行股份有限公司佛山顺德支行、珠海华润银行股份有限公司佛山分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司募集资金专户的开立情况如下：
序 募投项目 开户主体 开户银行 募集资金专项账号
号
1 渭南生产研 科顺防水科技 招商银行股份有限公司 757900413110818
发基地建设 股份有限公司 佛山容桂支行
序 募投项目 开户主体 开户银行 募集资金专项账号
号
2 项目 渭南科顺新型 上海浦东发展银行股份 12520078801500000013
材料有限公司 有限公司佛山顺德支行
3 荆门生产研 科顺防水科技 广东顺德农村商业银行 801101000965100342
发基地建设 股份有限公司 股份有限公司容桂支行
4 项目 荆门科顺新材 兴业银行股份有限公司 393030100100296202
料有限公司 佛山顺德容桂支行
5 科顺防水研 科顺防水科技 广东顺德农村商业银行 801101000965102693
发中心建设 股份有限公司 股份有限公司容桂支行
6 项目 科顺防水科技 珠海华润银行股份有限 211223110182100002
股份有限公司 公司佛山分行
三、募集资金使用情况
（一）截止 2021 年 2 月 26 日募集资金总体情况
单位：万元
项目 金额
募集资金净额 140,105.12
期末累计使用 113,055.96
其中：渭南生产研发基地建设项目 38,312.85
荆门生产研发基地建设项目 66,941.70
科顺防水研发中心建设项目 7,801.40
累计利息收入及理财产品收益 6,613.55
期末结余资金 33,662.71
（二）募投项目实际投入及资金结余情况
1、截至 2021 年 2 月 26 日，募投项目实际投入 113,055.96 万元，
具体使用情况如下表。
单位：万元
序 募集资金使用 结余募集资金
号 项目名称 项目投资总额 额 实际投入金额 （不包含利息
及理财收益）
1 渭南生产研发 59,598.57 53,039.80 38,312.85 14,726.95
基地建设项目
2 荆门生产研发 79,987.32 76,525.32 66,941.70 9,583.62
基地建设项目
3 科顺防水研发 10,540.00 10,540.00 7,801.40 2,738.60
序 募集资金使用 结余募集资金
号 项目名称 项目投资总额 额 实际投入金额 （不包含利息
及理财收益）
中心建设项目
合计 150,125.89 140,105.115 113,055.96 27,049.16
2、本次募集资金结余的主要原因
（1）本次募集资金使用严格按照募投项目建设规划投入，目前 3
个募投项目均已基本建设完毕，达到预定可使用状态，剩余部分零星工程资金需求较小，计划内的铺底流动资金陆续使用中。同时，按照相关建设合同约定，部分建设尾款和质保金尚未进入结算环节，因此导致部分募集资金出现结余。
（2）因募投项目从规划到实施周期较长，部分建设项目造价发生较大变化，如随着公司设备研发能力以及国内设备制造技术的不断提升，部分生产设备实现国产化代替进口，在不影响生产效率和生产稳定性的前提下设备采购价格有所降低，节省了部分设备采购预算。另外，在项目实施工程中，本着科学、高效、节约的原则，加强项目的预算和流程管理，优化项目设计建设方案，通过多次市场调研、商务谈判、集中采购等方法合理降低了成本和费用，最大限度地发挥募集资金的使用效率。
（3）公司合理安排闲置募集资金存放，以及使用闲置募集资金进行现金管理产生了一定的利息收入和理财收益。
四、结余募集资金存放情况及使用计划
（一）结余募集资金存放情况
截至 2021 年 2 月 26 日，公司 2018 年首次公开发行股票募集资金
结余 33,662.71 万元（包含利息及理财收益），结余资金具体存放情况 如下：
公司名称 开户银行 银行账号 募集资金余额（元） 备注
科顺防水科 广东顺德农村商业银行股 801101000965102 募 集 资
技股份有限 份有限公司容桂支行 693 34,115,147.49 金专户
公司
科顺防水科 珠海华润银行股份有限公 211223110182100 募 集 资
技股份有限 司佛山分行 002 817.13 金专户
公司
科顺防水科 招商银行股份有限公司佛 募 集 资
技股份有限 山容桂支行 757900413110818 176,231,606.95 金专户
公司
渭南科顺新 上海浦东发展银行股份有 125200788015000 募 集 资
型材料有限 限公司佛山顺德支行 00013 836,480.09 金专户
公司
科顺防水科 广东顺德农村商业银行股 801101000965100 募 集 资
技股份有限 份有限公司容桂支行 342 120,009,084.09 金专户
公司
荆门科顺新 兴业银行股份有限公司佛 393030100100296 募 集 资
材料有限公 山顺德容桂支行 202 5,433,948.90 金专户
司
合计 336,627,084.65
（二）结余募集资金使用计划
鉴于本次募投项目均已按计划实施完毕，公司结合实际经营情况， 为提高资金使用效率，满足公司日常生产经营活动的需要，根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引（2020 年修订）》及公司《募集资金管理制度》等相 关规定，公司拟将募投项目结项后的结余资金永久补充流动资金，用 于公司主营业务相关的经营活动。募集资金投资项目尚需支付的铺底 流动资金、部分建设尾款和质保金将从公司流动资金中予以支付。
结余募集资金划转完成后，公司将注销对应的募集资金专户，公司与保荐机构、
查看PDF原文
